Частные инвесторы бегут от волатильных южнокорейских акций в американские индексные ETF — за прошлую неделю они направили 329,6 млрд вон.

Согласно данным ETF Check, индивидуальные инвесторы резко увеличили вложения в биржевые фонды ETF, отслеживающие бенчмарки США, на прошлой неделе — на фоне крайней волатильности на внутреннем рынке Южной Кореи. TIGER U.S. S&P 500 ETF привлёл крупнейший приток — 120,3 млрд вон; далее идут KODEX U.S. Nasdaq 100 (85,1 млрд вон), KODEX U.S. S&P 500 (65,1 млрд вон) и TIGER U.S. Nasdaq 100 (59,1 млрд вон). Вместе эти четыре продукта привлекли 329,6 млрд вон розничного капитала.

Хотя S&P 500 снизился на 0,66%, а Nasdaq 100 упал на 0,48% за прошлую неделю, KOSPI сократился на 1,91% и демонстрировал экстремальную дневную волатильность — более 3% в большинстве дней. Отдельно розничные инвесторы выводят средства из маржинальных ETF на отдельные акции. KODEX SK Hynix 2x Leverage ETF зафиксировал крупнейший отток — 159,2 млрд вон в нетто-продажах; при этом четыре маржинальных ETF на отдельные акции показали совокупный нетто-отток 327,7 млрд вон. Перестройка последовала за объявлением финансового регулятора Южной Кореи в июле о дальнейших ужесточениях требований к минимальным депозитам для маржинальной торговли.