UBS рекомендует Micron и Broadcom после коррекции акций полупроводниковых компаний

UBS назвал Micron и Broadcom привлекательными акциями в секторе ИИ-полупроводников после коррекции в секторе, начавшейся 22 июня. Инвестбанк заявил, что фундаментальные показатели укрепились, несмотря на снижение цен акций, и использовал свою запатентованную модель оценки, чтобы выбрать компании с улучшающимися показателями доходности свободного денежного потока. UBS отметил, что акции ИИ-полупроводников после 22 июня претерпели значительные корректировки, однако базовые результаты бизнеса продолжают превосходить ожидания рынка в сегментах памяти и заказных чипов.

UBS рекомендовал девять технологических акций, включая Micron, Broadcom, AMD, Dell Technologies, Hewlett Pack Packard Enterprise (HPE), Lam Research, SanDisk, Seagate и Western Digital, исходя из потенциала улучшения денежного потока, несмотря на недавнее снижение котировок.

Micron сообщает о росте выручки на 346% в фискальном Q3

UBS назвал Micron одной из самых перспективных бумаг, несмотря на 30% снижение цены акций с 22 июня. Выручка Micron за третий фискальный квартал, завершившийся в конце мая, составила $41,46 миллиарда против $9,3 миллиарда за тот же период год назад.

Генеральный директор Micron Санжай Мехротра заявил: «Мы делаем крупнейшие в нашей истории инвестиции в технологии, продукты и производственные мощности, чтобы удовлетворить растущий спрос клиентов на ИИ». Micron расширяет долгосрочные договоры на поставки, ориентированные на сектор ИИ и на автомобильный сегмент. В этом месяце компания договорилась о сотрудничестве с Ford, чтобы поставлять памяти и хранилища следующего поколения для автомобилей.

Broadcom: выручка ИИ-полупроводников достигает $10,8 миллиарда

UBS оценил, что Broadcom сохраняет более устойчивую траекторию по сравнению с другими компаниями в сегменте полупроводников. Цена акций Broadcom снизилась лишь примерно на 5% в период недавней коррекции. Выручка Broadcom от ИИ-полупроводников во втором фискальном квартале достигла $10,8 миллиарда — рост на 143% год к году, обусловленный спросом на оборудование для заказных ИИ-ускорителей и ИИ-сетей.

Генеральный директор Broadcom Хок Тан заявил: «Ожидается, что выручка ИИ-полупроводников в третьем квартале достигнет $16 миллиарда — рост более чем на 200% год к году». Broadcom расширила в этом году свое многолетнее сотрудничество с Meta для разработки ИИ-ускорителей следующего поколения на заказ.

AMD: сегмент ЦОД растет на 57% год к году

UBS оценил, что фундаментальные показатели AMD остаются прочными, несмотря на недавнюю коррекцию на 10%. Выручка AMD в первом квартале по сегменту центров обработки данных (ЦОД) достигла $5,8 миллиарда — рост на 57% год к году, обусловленный сильными продажами серверных процессоров EPYC и ИИ-графических ускорителей Instinct.

FAQ

Какие акции UBS рекомендовал после коррекции в полупроводниковом секторе, начавшейся 22 июня?

UBS рекомендовал девять технологических акций: Micron, Broadcom, AMD, Dell Technologies, Hewlett Packard Enterprise (HPE), Lam Research, SanDisk, Seagate и Western Digital. Инвестбанк выбрал эти компании на основе улучшения показателей доходности денежного потока, несмотря на недавнее снижение цен акций.

На сколько выросла выручка Micron в фискальном Q3 по сравнению с прошлым годом?

Выручка Micron за третий фискальный квартал, завершившийся в конце мая, достигла $41,46 миллиарда против $9,3 миллиарда за тот же период год назад — рост на 346%. Генеральный директор Санжай Мехротра объяснил рост инвестициями в технологии, продукты и производственные мощности для удовлетворения растущего спроса на ИИ.

Каков прогноз Broadcom по выручке ИИ-полупроводников на фискальный Q3?

Генеральный директор Broadcom Хок Тан заявил, что выручка ИИ-полупроводников в третьем квартале, как ожидается, составит $16 миллиарда — это увеличение более чем на 200% год к году. Выручка компании от ИИ-полупроводников во втором фискальном квартале составила $10,8 миллиарда — рост на 143% год к году.