InvestingWithBrandon

Рынок только что совершил одно из самых резких V-образных восстановлений, которые я когда-либо видел.
Примерно 17% всего за пару недель.
От минимума до текущего момента.
И честно скажу вам.
Я не предсказал V-образную форму.
Я предсказал снижение.
Я правильно определил направление.
Скорость меня удивила.
Но вот в чем дело.
Вам не нужно предсказывать все это.
Вам просто нужно покупать хорошие компании по цене ниже их стоимости.
Используйте опционы, чтобы увеличить прибыль, когда это имеет смысл.
Держите соотношения в пределах, чтобы 50% падение не уничтожило вас.
Делайт

Ваша среда либо строит вас, либо разрушает.
Нет нейтральной позиции.
Если все вокруг вас соревнуются в машинах, одежде и отпусках.
Вы тоже будете. В конце концов.
Если все вокруг вас накапливают капитал, инвестируют и обсуждают системы.
Вы тоже будете. В конце концов.
Долгосрочно нельзя превзойти плохую среду дисциплиной.
Воля иссякнет.
Среда — нет.
Пять человек, которые ближе всего к вам, — это не просто ваши друзья.
Они — ваш потолок.
Найдите людей, строящих то, что хотите построить.
Будьте самым глупым в комнате некоторое время.
Пусть их привычки станут вашими привычками.
Ваша сеть — ваш ка

Два типа инвесторов, оба без денег.
Постоянный бык.
Всегда с заемными средствами. Всегда покупает опционы колл.
Один плохой год — и их сметает.
Покупали дорого. Получили маржин-колл. Всё кончено.
Постоянный медведь.
Всегда ждет краха.
Сидел в наличных с 2020 по 2024 год.
Пропустил весь рост.
Все еще ждет. Все еще без денег.
Инвестор, который умеет работать в любых условиях, побеждает.
Базовый портфель всегда наращивается.
Коэффициенты сжимаются, когда рынок дорогой.
Коэффициенты расширяются, когда рынок дешевый.
Продавайте пут-опционы, когда это имеет смысл. Покупай

Ушел на пенсию в 31 год. Чистое состояние более 2,5 миллиона долларов. Более 30 тысяч долларов в месяц с опционов.
Люди всегда спрашивают, что именно это сделало.
Не одна крупная сделка.
Не криптовалюта.
Не удача.
Скучная повторяющаяся система.
Шаг 1. Построить базу.
40% VOO. 40% Q. 20% индивидуальных акций.
Это само по себе превосходит 95% управляющих фондами в долгосрочной перспективе.
Шаг 2. Максимизировать доход. Жить ниже его.
Каждый доллар разницы идет в машину.
Доход — это движущийся фактор. Не сокращение расходов.
Шаг 3. Добавить слой опционов.
Портфель защище

Первый $100k — это самое сложное деньги, которые вы когда-либо заработаете.
Не потому, что вы делаете что-то неправильно.
Потому что сложный процент еще не начал работать.
При $0. Каждые доллар — это 100% ваш.
Ваш доход. Ваша сбережения. Ваши усилия.
При $100k и 20% доходности.
Ваши деньги зарабатывают $20,000 в год без вас.
При $500k.
$100,000 в год. Без вас.
При $1M.
$200,000 в год. Без вас.
Трудности не становятся легче, потому что вы становитесь умнее.
Они становятся легче, потому что ваши деньги начинают работать.
Пройдите первые $100k.
Затем вторая сумма при

Вот о чем никто не говорит.
Когда рынок горячий.
Все в восторге. Покупают коллы. Увеличивают заемные средства.
Этот энтузиазм поднимает цену опционов колл.
Высокий спрос = высокая премия.
Я не покупаю эти коллы вместе с толпой.
Я их продаю.
Получая максимальную цену от людей, гонящих рынок вверх.
Создавая денежный поток в самое неподходящее время для покупки коллов.
Потому что статистически.
Чем дальше рынок уходит выше линии роста EPS.
Тем выше вероятность возврата к среднему.
Так что я беру их деньги сейчас.
Держу порох сухим.
Жду коррекции.
Затем я меняю позици

Прежде чем я продам любой пут-опцион, я задаю себе один вопрос.
"Мне комфортно держать эти акции в долгосрочной перспективе, если меня назначат?"
Если ответ нет.
Я недостаточно исследовал.
Я на самом деле не верю в компанию при этой оценке.
Я не продаю пут.
Я продолжаю.
Если ответ да.
Я продаю пут (портфель обеспечен, а не обеспечен наличными)
Получаю премию.
Инвестирую её в акции и LEAP-коллы той же компании.
Если меня назначат, я рад.
Я владею качественной компанией по более низкой цене.
Если меня не назначат, пут истекает, и я оставляю премию.
Я выигрываю в любом

Два человека. Рынок дешевый. Оба продают пут-опционы.
Человек А продает пут на 1 месяц.
Зарабатывает около $1,000.
Рынок растет. Зарабатывает деньги.
Я продаю пут на 2 года, когда ситуация привлекательна.
Мгновенно собираю $18,000.
Оба заработали деньги.
Но я заработал в 18 раз больше.
И вот что убивает Человека А.
Чтобы сравнить с моими доходами,
ему нужно продать 18 путов подряд идеально. Месяц за месяцем.
В некоторые месяцы рынок горячий.
Премии малы.
В некоторые месяцы рынок падает.
Они теряют на проданных путах.
Иногда они перекрывают позиции.
Это стоит им

Однажды вы вспомните эту фотографию и пожалеете, что потратили так много времени и энергии на дневную/свинг-трейдинг.
Да, я торгую акциями
Да, я торгую опционами
Но я делаю ВСЁ в рамках горизонтов от 1 до 2 лет.
Там находятся большие деньги.

Когда рынок дешев и все паникуют.
Два факта верны одновременно.
1. Пут-опционы дорогие.
Толпа покупает их для защиты.
2. Колл-опционы дешевые.
Никто не хочет быть бычьим.
Поэтому я делаю оба одновременно.
Продаю путы за максимальную цену.
Покупаю коллы за минимальную цену.
Затем рынок восстанавливается.
Пут, который я продал за максимальную цену, теперь стоит почти ничего. Я закрываю его раньше срока. Забираю прибыль.
Колл, который я купил за минимальную цену, теперь стоит много. Настроение изменилось. Все снова хотят коллы.
Путы AMD прошлого года. Держал 3 месяца из 24

Я зарабатываю около $29k в месяц на опционах.
НЕТ графиков
НЕТ дневной торговли
НЕТ свинг-трейдинга
НЕТ покрытых коллов
НЕТ защищенных наличностью путов
НЕТ ерунды
ВМЕСТО этого я делаю следующее:
Создаю базовый портфель
Продаю защищенные путы на портфель (не защищенные наличностью)
Покупаю LEAPS с премии от проданных путов
Покупаю акции с премии от проданных путов
(все 1+ летние опционные контракты)
Я могу объяснить это 12-летнему, и, скорее всего, я превзойду 95% людей, читающих это.
Простые победы.

Задайте себе этот один вопрос перед любой сделкой с опционами.
Может ли генеральный директор сделать эту компанию значительно более ценной за одну неделю? Нет. Почти никогда.
Может ли он сделать это за 1-2 года? Почти в каждом случае. Абсолютно.
Так почему вы торгуете недельными опционами?
Вы не делаете ставку на бизнес-фундаменталы.
Вы играете в азарт на краткосрочный поток новостей, заголовки и рыночный шум.
Фундаменталы не могут измениться за неделю.
Прибыль на акцию не может вырасти за неделю.
Доход не может накапливаться за неделю.
Именно поэтому большинство розничных тр