InvestingWithBrandon

Продажа опционов пут с обеспечением на портфель более 1 года меня вышла на пенсию.
Если делать всё правильно, это может выйти на пенсию любого.

🔴Сейчас 2026 год.
Для более чем 95% розничных инвесторов:
- Дневная торговля всё ещё не работает.
- Свинг-трейдинг всё ещё не работает.
- Продажа путов с обеспечением наличными всё ещё плоха.
- Покрытые коллы всё ещё плохи.
- Спреды всё ещё плохи.
Проблема для розничных "инвесторов"?
Они продолжат делать одно и то же и ожидать другого результата.
Я?
- Продолжу строить свой основной портфель
- Продавать портфельные путы ( не с обеспечением наличными )
- Покупать leap-коллы, когда это имеет смысл
- Следить за соотношениями
- Делать все опционные контракты сроком боле

5 КРИТИЧЕСКИХ вещей, которые мне нужны перед инвестированием в компанию:
1. Макро/экономическая гипотеза должна быть хорошей.
2. Компания должна быть близка к внутренней стоимости.
3. У компании должна быть защита (moat).
4. У компании должна быть ценовая власть.
5. У компании должно быть устойчивое конкурентное преимущество.
Если все 5 критериев пройдены, я буду инвестировать в бычьем настроении.
- Покупка акций.
- Продажа защищенных путов портфеля на 1+ год (не обеспеченные наличными)
- Покупка колл-опционов LEAPS.
Что дальше?
Я остаюсь терпеливым.
Я позволяю компании работать на меня.
Я поз

Самая большая ошибка при продаже портфельных защищённых путов — это то, что вы технически можете получить неограниченную ROI.
(не шучу)
Погнали, это вас поразит!
Итак, продажа путов — это бычья стратегия.
Вот почему я никогда не хотел бы продавать «наличные защищённые путы», я продаю «портфельные защищённые путы».
(наличные лежат и ничего не делают, а портфельные защищённые работают на вас, когда вы инвестированы)
Ладно.
Итак, когда я продаю портфельные защищённые путы и собираю, скажем, $20k например, я беру этот денежный поток и покупаю $20k акции компании, в которой я бы хотел быть бычьим(.

Я предпочитаю владеть 5 ультра-конвикционных акций вместо 50 мусорных компаний, которые являются иллюзией...
Что я ищу:
- Хорошая оценка
- Защитный барьер
- Возможность устанавливать цены
- Устойчивое конкурентное преимущество
- Можно держать долго
- Все опционы сроком более 1 года
Вы усердно зарабатываете свои деньги, перестаньте играть в азартные игры, как это делают большинство розничных "трейдеров".

Причина, по которой большинство людей считают опционы «опасными», заключается в том, что они видели только их чисто азартную версию...
Никакого представления о оценке.
Никакого представления о реальном бизнесе.
Никакого представления о том, будет ли бизнес существовать через 5 лет.
Все, что они знают, — это по сути еженедельные лотерейные билеты.
& затем они удивляются, почему их доходность в долгосрочной перспективе низкая...

🟢ПРИМЕР, КАК ИНВЕСТИРОВАТЬ $100,000 прямо сейчас:
(работает с любым объемом, однако)
$35k $VOO
$35k $Q
$15k отдельные компании
$10k $BLV
$5k позывные по стратегии leap
(Теперь немного более консервативно, так как оценки на высоком уровне)
А теперь волшебная часть:
Продайте портфель путов на 1 год, обеспеченный активами, а не наличными, по компаниям, соответствующим этим критериям:
1. Должны быть ниже внутренней стоимости.
2. Должны иметь защиту (moat).
3. Должны обладать ценовой властью.
4. Должны иметь устойчивое конкурентное преимущество.
5. Я должен быть готов держать их долго. В случае, е

Станьте настоящим инвестором с помощью акций и опционов здесь:

Я продаю портфельные защищённые путы уже последние 10 лет и за это время получил исполнение всего 4 раза.
Подумайте об этом.
Всего 4 раза.
И каждый раз, когда меня исполняли, я всё равно зарабатывал.
Это сила продажи портфельных защищённых путов на отличные компании по хорошим ценам с сроками истечения более 1 года.
Держите всё просто.
Перестаньте переусердствовать с торговлей и недоисполнять.

Если весь ваш «план» состоит в:
- продаже покрытых коллов на всё
- продаже денежных путов на трендовые активы
- повторении каждую неделю
У вас нет плана. У вас есть беговая дорожка, которая требует больше работы и даже не обгонит SP500 в долгосрочной перспективе.
Моя система очень проста:
- Создайте базовый портфель
- Продавайте портфельные обеспеченные путы, когда отличные компании распродаются
- Все опционные контракты имеют срок более 1 года
- Покупайте акции и коллы за счет премии по проданным путам
- Обгоняйте рынок в долгосрочной перспективе
Готово.

Самый быстрый способ распознать розничного инвестора без системы?
Посмотрите их историю сделок.
Более 500 сделок в год. Постоянный стресс. Постоянные «корректировки». В долгосрочной перспективе отстают от SP500... И всё ради чего?
Истина...
Нет 500 «бросающих столы» возможностей в год. Обычно их всего несколько десятков... & я бы предпочёл делать крупные ставки на них с долгосрочными опционными контрактами и действительно обыгрывать рынок в долгосрочной перспективе.

Если ваша стратегия опционов требует, чтобы акция за следующие 3-5 дней двинулась в нужном направлении, чтобы заработать... у вас нет стратегии.
У вас есть фишки на казино-столе...
и в конце концов, дом выиграет.
(да, я знаю, банальная аналогия, но правда!)
Именно поэтому я заключаю только опционы сроком более 1 года. Мне нужно быть правым со временем, а не к пятнице в 12:17.

Все хотят заработать 10x за ночь.
Никто не хочет 25% - 35% CAGR за десятилетие, который действительно делает вас богатым.
Опционы с более длительным сроком на отличные компании по хорошим ценам скучны для толпы, ищущей выбросы дофамина... но именно эта скука и есть причина их эффективности.

Люди спрашивают, почему я не люблю спреды.
Просто.
Спреды — это когда вы делаете ставку против себя.
Вы буквально говорите: «Я думаю, что я прав... но не слишком прав».
Одной рукой вы бычий
Другой рукой вы медвежий
Розничные инвесторы их любят, но розничные инвесторы даже не превосходят индекс S&P 500 в долгосрочной перспективе...