ในช่วงเวลาที่สำคัญสำหรับภาค Fintech Robinhood Markets HOOD กำลังเข้าร่วมดัชนี S&P 500 เป็นส่วนหนึ่งของการปรับสมดุลรายไตรมาส ซึ่งยืนยันการเปลี่ยนแปลงของบริษัทจากแอพโบรกเกอร์ที่ไม่มีค่าคอมมิชชั่นและสร้างความปั่นป่วน ไปสู่แพลตฟอร์มที่มีความน่าเชื่อถือจากสถาบันที่เติบโตขึ้นหลังจากการทำสถิติหลายไตรมาสและการพุ่งขึ้นของมูลค่าตามราคาตลาด.
การเดินทางของ HOOD: จากความวุ่นวายของ Meme Stock สู่การเป็นหลักในตลาด
จุดต่ำสุดของ Robinhood เกิดขึ้นในเดือนมกราคม 2021 เมื่อการบีบสั้นหุ้น GameStop เปิดเผยการจัดการความเสี่ยงและการปฏิบัติด้านหลักประกันที่เปราะบาง การจำกัดการซื้อขายที่ถูกบังคับดึงดูดความสนใจจากสภาคองเกรส ฟ้องร้อง และความท้าทายด้านกฎระเบียบที่ยังคงอยู่จนถึงปี 2022 ขณะที่ความสูญเสียหลายพันล้านบาททำให้เห็นถึงความพึ่งพาของบริษัทที่มีต่อกิจกรรมการค้าปลีกที่ผันผวน ผลที่ตามมาบังคับให้ฝ่ายบริหารต้องปรับโครงสร้างด้านทุน หลักประกัน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ในขณะที่เปลี่ยนการสื่อสารจากการเติบโตอย่างรวดเร็วไปสู่ความยืดหยุ่น.
ภายในปี 2024, Robinhood ได้ฟื้นตัวขึ้นอีกครั้ง การฟื้นตัวที่แข็งแกร่งในอุตสาหกรรมการซื้อขายปลีกและรายได้จากดอกเบี้ยที่สูงขึ้นส่งผลให้กลับคืนสู่ความสามารถในการทำกำไร โดยรายได้จากออปชั่นและคริปโตขับเคลื่อนผลประกอบการรายไตรมาสที่ทำลายสถิติ บริษัทได้ขยายผลิตภัณฑ์ของตน ส่งสัญญาณถึงการขยายตัวในอนุพันธ์คริปโตและวางรากฐานสำหรับโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพระดับสถาบัน ความคิดริเริ่มเหล่านี้ได้ทำเครื่องหมายการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนจากภาวะซบเซาหลังปี 2021 โดยวางตำแหน่งให้เป็นโบรกเกอร์ที่หลากหลายแทนที่จะเป็นแอปการซื้อขายที่มีมิติเดียว.
ในปี 2025 ผลลัพธ์ที่แข็งแกร่งขยายตัวไปทั่วทุกประเภทสินทรัพย์ โดยได้รับแรงหนุนจากปริมาณคริปโตที่พุ่งขึ้นและกิจกรรมออปชันที่แข็งแกร่ง การรักษาลูกค้าที่ดีขึ้นและสินทรัพย์ที่อยู่ภายใต้การดูแลที่เพิ่มขึ้นเน้นถึงแพลตฟอร์มที่มีความเป็นผู้ใหญ่ซึ่งมีพลังในการสร้างรายได้เกินกว่าช่วงวงจรมีม ด้วยมูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ การเข้าตลาด S&P 500 ของ Robinhood ยืนยันความน่าเชื่อถือของมัน ทำให้มั่นใจในกระแสเงินทุนแบบพาสซีฟและทำให้การเปลี่ยนแปลงจากการอยู่รอดไปสู่การขยายตัวเป็นที่ยืนยัน
ในปีนี้ หุ้นของ HOOD ได้แตะจุดสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์หลายครั้งและพุ่งขึ้น 171.7% ในช่วงเวลาเดียวกัน อุตสาหกรรมมีการเติบโต 22.1%.
การวิจัยการลงทุนของ Zacks
แหล่งที่มาของภาพ: Zacks Investment Research
ตั้งแต่ Coinbase Global COIN กลายเป็นส่วนหนึ่งของดัชนีที่มีชื่อเสียงในเดือนพฤษภาคม 2025 ผู้เข้าร่วมตลาดต่างเชียร์ให้ HOOD ถูกรวมอยู่ด้วย Coinbase เป็นบริษัทที่เชื่อมโยงกับคริปโตเคอร์เรนซีแห่งแรกที่กลายเป็นส่วนหนึ่งของดัชนีมาตรฐาน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการยอมรับสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างกว้างขวาง ตั้งแต่การรวมอยู่ในดัชนีเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม หุ้นของ Coinbase ได้เพิ่มขึ้น 12.3%.
นอกจากนี้ ในวันที่ 28 สิงหาคม คู่แข่งที่ใกล้ชิดของ Robinhood Interactive Brokers IBKR ได้เข้าร่วมดัชนี S&P 500 การพูดคุยเกี่ยวกับการรวมของ Interactive Brokers ได้มีการเผยแพร่มาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม และการยืนยันนี้ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญที่เพิ่มขึ้นของมัน ด้วยมูลค่าตามราคาตลาดที่สูงกว่า 102 พันล้านดอลลาร์ Interactive Brokers ได้สร้างการเติบโตของกำไรอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการสนับสนุนจากกิจกรรมการซื้อขายของผู้ลงทุนรายย่อยที่เพิ่มขึ้น.
เรื่องราวยังคงดำเนินต่อไป ## การประเมินค่าและการวิเคราะห์ประมาณการของ Robinhood
จากผลการดำเนินงานด้านราคาอันน่าประทับใจ หุ้น HOOD ขณะนี้มีการซื้อขายในระดับพรีเมียมที่สูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรม บริษัทมีอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางกายภาพย้อนหลัง 12 เดือน (P/TB) ที่ 12.28X เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมที่ 2.86X.
การวิจัยการลงทุนของ Zacks
แหล่งที่มาของภาพ: Zacks Investment Research
การประมาณการที่ตรงกันของ Zacks สำหรับกำไรของ Robinhood ในปี 2025 และ 2026 แสดงถึงการเติบโตปีต่อปีที่ 42.2% และ 20.8% ตามลำดับ ในช่วงเดือนที่ผ่านมา การประมาณการกำไรสำหรับปี 2025 และ 2026 ได้มีการปรับขึ้นเล็กน้อย.
การวิจัยการลงทุนของ Zacks
แหล่งที่มาของภาพ: Zacks Investment Research
HOOD ปัจจุบันมีอันดับ Zacks Rank #1 (Strong Buy). You can see the complete list of today’s Zacks #1 หุ้นที่นี่.
ต้องการคำแนะนำล่าสุดจาก Zacks Investment Research หรือไม่? วันนี้คุณสามารถดาวน์โหลด 7 หุ้นที่ดีที่สุดสำหรับ 30 วันถัดไป คลิกเพื่อรับรายงานฟรีนี้
Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) : รายงานวิเคราะห์หุ้นฟรี
Coinbase Global, Inc. (COIN) : รายงานการวิเคราะห์หุ้นฟรี
Robinhood Markets, Inc. (HOOD) : รายงานการวิเคราะห์หุ้นฟรี
บทความนี้เผยแพร่ครั้งแรกที่ Zacks Investment Research (zacks.com).
การวิจัยการลงทุนของ Zacks
แสดงความคิดเห็น
