ช็อกทางภูมิรัฐศาสตร์ทำให้ตลาดและคริปโตเคอร์เรนซียิ่งลำบาก

• การโจมตีของสหรัฐอิสราเอลต่ออิหร่านทำให้ราคาน้ำมัน ทองคำ และคริปโตเคอร์เรนซีผันผวนอย่างรุนแรง ส่งผลให้ตลาดอ่อนแอและนักลงทุนระมัดระวังมากขึ้น

• BTC ลดลงเหลือ 63,000 ดอลลาร์ แต่ก็ฟื้นตัวขึ้นมาได้ สินทรัพย์ดิจิทัลเผชิญแรงกดดันจากช็อกพลังงานที่ก่อให้เกิดความกังวลเรื่องเงินเฟ้อ

• กระแสเงินไหลเข้า ETF แสดงให้เห็นถึงความหวัง แต่เหรียญทางเลือกยังคงต่อสู้ สะท้อนให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของสถาบันที่อ่อนแอและความเปราะบางของตลาด

ตลาดโลกประสบความวุ่นวายอย่างกะทันหันหลังจากการโจมตีโดยสหรัฐอเมริกาและอิสราเอลต่ออิหร่านในช่วงสุดสัปดาห์ การโจมตีนี้อยู่ภายใต้ปฏิบัติการที่ชื่อว่า “Epic Fury” ซึ่งมุ่งเป้าไปที่สถานีทหารของอิหร่าน ส่งผลให้ผู้นำสำคัญ รวมถึงผู้นำสูงสุดเสียชีวิต

เป็นผลให้ช่องแคบฮอร์มุซถูกปิด การบินในอากาศถูกระงับ และราคาสินค้าได้รับผลกระทบ สถานการณ์นี้อาจทำให้เกิดเงินเฟ้อและส่งผลต่อพอร์ตการลงทุน

ราคาบิทคอยน์ตอบสนองทันทีต่อข่าว ลดลงเหลือ 63,000 ดอลลาร์ ก่อนที่จะฟื้นตัวขึ้นเป็น 67,000 ดอลลาร์ ขณะเดียวกัน ราคาน้ำมันเพิ่มขึ้น 9% คาดการณ์ว่าจะทะลุ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลสำหรับน้ำมันเบรนต์ ทองคำก็ปรับตัวขึ้นแตะกว่า 5,400 ดอลลาร์ เพิ่มมูลค่าตลาดขึ้นอีก 1 ล้านล้านดอลลาร์

หุ้นเปิดตลาดในวันวานในทิศทางลบ หลังจากข่าวนี้ ดัชนีดาวโจนส์ลดลงกว่า 500 จุด อย่างไรก็ตาม หุ้นกลุ่มป้องกันประเทศเป็นกลุ่มที่ปรับตัวขึ้น ความผันผวนก็แตะระดับสูงสุดในปี 2026 สำหรับดัชนี VIX ตามข้อมูลของ Wintermute “คริปโตอยู่ในจุดที่ไม่เหมาะสมของการเทรดนี้”

ผลกระทบทางเศรษฐกิจและตลาด

นอกจากปฏิกิริยาของตลาดแล้ว ความขัดแย้งนี้ยังชี้ให้เห็นถึงปัญหาเชิงโครงสร้างเป็นระยะๆ นักวิเคราะห์เตือนว่าตั้งแต่หลายเดือนก่อนว่าการเปลี่ยนจากตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยนโยบายไปสู่ตลาดที่ได้รับอิทธิพลจากภาษี AI การหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทาน และการลดการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจโลก

ตอนนี้ ช็อกด้านพลังงานที่ต่อเนื่องอาจเพิ่มแรงกดดันเชิงโครงสร้าง หากราคาน้ำมันยังคงอยู่ในระดับปัจจุบัน เงินเฟ้อหลักอาจยังคงอยู่ ซึ่งจะจำกัดความสามารถของธนาคารกลางสหรัฐในการดำเนินนโยบายและยังคงกดดันสินทรัพย์เพื่อการเติบโต ในสัปดาห์ที่ผ่านมา กระแสเงินไหลเข้า ETF สูงถึงกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งหยุดแนวโน้มการไหลออกเป็นเวลาห้าสัปดาห์ อย่างไรก็ตาม กระแสเงินสดของสถาบันในตลาด OTC ยังคงต่ำ

นอกจากนี้ เหรียญทางเลือกยังคงเป็นไปตามรูปแบบตลาดหมี ช่วงเวลาที่ได้กำไรสั้นๆ ไม่สามารถดึงดูดความสนใจอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นว่ามีความต้องการน้อยในการแสวงหาผลตอบแทนจากการเคลื่อนไหวของราคา ความผันผวนในคริปโตเพิ่มสูงขึ้น โดย DVOL เพิ่มขึ้นจากระดับ 30s ไปแตะประมาณ 55 และราคาตัวเลือกมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละวันประมาณ 2.5–3% Wintermute ระบุว่าระดับ BTC ในช่วงกลางถึงสูงกว่า 50,000 ดอลลาร์อาจเป็นโอกาสในการรับความเสี่ยงและผลตอบแทนในระยะยาว แม้สภาพในปัจจุบันยังไม่แน่นอน