ธนาคารออฟอเมริกา (Bank of America) ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายและเรตติ้งสำหรับบริษัทเซมิคอนดักเตอร์หลายแห่ง โดยอ้างอิงจากศักยภาพการเติบโตของเอไอเชิงตัวแทน (agentic AI) โบรกเกอร์ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายของ AMD เป็น $560 จาก $500 พร้อมคงเรตติ้ง Buy เพิ่มเป้าหมายของ ARM เป็น $335 จาก $245 และยกระดับ Intel เป็นเรตติ้ง 'Buy' แบบอัปเกรดสองขั้น Nvidia ยังคงเป็นตัวเลือกอันดับ 1 ของโบรกเกอร์ในภาพรวมเซกเตอร์ การอัปเกรดดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากบริษัทปรับประมาณการตลาดซีพียูเซิร์ฟเวอร์ทั่วโลกใหม่ โดยคาดการณ์ว่าอยู่ที่มากกว่า $170 พันล้าน เพิ่มจากการคาดการณ์ก่อนหน้าที่ $125 พันล้าน ซึ่งได้รับแรงหนุนจากที่ธุรกิจลงทุนอย่างหนักในโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI สำหรับระบบเอไอเชิงตัวแทนที่สามารถทำงานซับซ้อนได้ด้วยอินพุตจากมนุษย์ที่จำกัด
หุ้นของ AMD และ ARM ปรับขึ้นมากกว่า 2% ในการซื้อขายช่วงพรีมาร์เก็ตในวันพฤหัสบดี ขณะที่หุ้น Intel พุ่งขึ้น 5% ส่วน Nvidia ขยับขึ้น 1%
BofA ปรับประมาณการตลาดซีพียูเซิร์ฟเวอร์เป็นมากกว่า $170 พันล้าน
หลังหารือกับผู้บริหารระดับอุตสาหกรรมและลูกค้าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในงาน BofA Global Tech Conference โบรกเกอร์ได้ปรับเพิ่มประมาณการตลาดซีพียูเซิร์ฟเวอร์ทั่วโลกเป็นมากกว่า $170 พันล้าน จากการคาดการณ์ก่อนหน้าที่ $125 พันล้าน การทบทวนดังกล่าวหมายถึงการเติบโตเกือบ 5 เท่า และอัตราการเติบโตทบต้นต่อปี (CAGR) 37% ในช่วงปีปฏิทิน 2025-30 บริษัทระบุว่าการเติบโตของ agentic AI จะสร้างโอกาสการเติบโตครั้งสำคัญทั้งสำหรับผู้ผลิตโปรเซสเซอร์ x86 แบบดั้งเดิม และบริษัทที่พัฒนาชิปที่ใช้สถาปัตยกรรม ARM
Intel ได้อัปเกรดสองขั้น ขณะที่ AMD และ ARM ได้ปรับเพิ่มราคาเป้าหมาย
Bank of America อัปเกรด Intel เป็น 'Buy' แบบสองขั้น โบรกเกอร์ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายของ AMD เป็น $560 จาก $500 ซึ่งสะท้อนถึงโอกาสขาขึ้นเกือบ 24% จากราคาปิดเมื่อวันพุธ ราคาเป้าหมายของ ARM ถูกปรับเป็น $335 จาก $245 สะท้อนโอกาสขาขึ้น 9%
Nvidia ยังคงเป็นตัวเลือกเซมิคอนดักเตอร์อันดับ 1 ของ BofA
Nvidia ยังคงเป็นตัวเลือกเชิงเซกเตอร์ที่ Bank of America เลือกเป็นที่ชื่นชอบในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ นักวิเคราะห์ชี้ถึงสถานะที่แข็งแกร่งของบริษัททั้งในด้านโปรเซสเซอร์ ชิปกราฟิก และเทคโนโลยีเครือข่าย
ศักยภาพรายได้จากเอไอของ Siri ของ Apple ประเมินที่ $15B-$65B ภายในปีงบการเงิน 2030
เดือนที่แล้ว Bank of America ระบุให้ Apple เป็นผู้ที่อาจได้รับประโยชน์จาก agentic AI ล่าสุด โบรกเกอร์ได้ปรับเพิ่มเป้าหมายสำหรับผู้ผลิต iPhone โดยให้เหตุผลว่า Siri ที่ขับเคลื่อนด้วยเอไอที่มีความสามารถมากขึ้นอาจเปิดช่องทางรายได้ใหม่ผ่านการค้นหา (search) อีคอมเมิร์ซ การชำระเงิน และการโต้ตอบกับแอป BofA ประเมินว่า Siri อาจสร้างรายได้เพิ่มอีก $15 พันล้าน ถึง $30 พันล้าน ภายในปีงบการเงิน 2030 ภายใต้กรณีฐาน และโอกาสอาจเพิ่มขึ้นเป็น $40 พันล้าน ถึง $65 พันล้าน ในกรณีขาขึ้น นั่นอาจช่วยหนุนกำไรของ Apple ได้สูงสุดถึง 2 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้น
หุ้นเซมิคอนดักเตอร์ทำผลงานแข็งแกร่งตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน
กระแสความรู้สึกของผู้ค้ารายย่อยเกี่ยวกับ ARM, Intel, Nvidia และ AMD บน Stocktwits อยู่ในโซน 'ขาลง' ถึงอย่างไรก็ดี นักลงทุนยังเทเงินเข้าหุ้นเหล่านี้ตลอดปี ส่งผลให้ Intel พุ่งขึ้น 197% ARM ดีดขึ้น 182% และ AMD เพิ่มขึ้น 113% หุ้น Nvidia เพิ่มขึ้นมากกว่า 6% กองทุน iShares Semiconductor ETF (SOXX) เพิ่มขึ้นราว 79% ในปี 2026
FAQ
Bank of America ตั้งราคาเป้าหมายสำหรับ AMD และ ARM เท่าไร?
Bank of America ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายของ AMD เป็น $560 จาก $500 และเพิ่มราคาเป้าหมายของ ARM เป็น $335 จาก $245
ประมาณการที่ปรับใหม่ของ Bank of America สำหรับตลาดซีพียูเซิร์ฟเวอร์ทั่วโลกคือเท่าไร?
Bank of America ปรับเพิ่มประมาณการตลาดซีพียูเซิร์ฟเวอร์ทั่วโลกเป็นมากกว่า $170 พันล้าน จากการคาดการณ์ก่อนหน้าที่ $125 พันล้าน ซึ่งบ่งชี้อัตราการเติบโตทบต้นต่อปี 37% ในช่วงปีปฏิทิน 2025-30
BofA ประเมินว่า Siri ของ Apple จะสร้างรายได้ได้เท่าไรภายในปีงบการเงิน 2030?
Bank of America ประเมินว่า Siri อาจสร้างรายได้เพิ่มอีก $15 พันล้าน ถึง $30 พันล้าน ภายในปีงบการเงิน 2030 ภายใต้กรณีฐาน และโอกาสเพิ่มขึ้นเป็น $40 พันล้าน ถึง $65 พันล้าน ในกรณีขาขึ้น
