สงครามอิหร่าน-อิสราเอลหยุดยิง 2 สัปดาห์! บิตคอยน์พุ่ง 72,000 ดอลลาร์, TSMC ดีดตัวแรง แต่ยังไม่ควรดีใจจนเกินไป

ปากีสถานเป็นคนกลางผลักดันการหยุดยิงระยะเวลา 2 สัปดาห์ระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ทำให้บิตคอยน์พุ่งทะลุ 72,000 ดอลลาร์ ราคาน้ำมันดิ่งลง 13% อารมณ์ของตลาดทั่วโลกกลับตาลปัตรอย่างรวดเร็ว

ปากีสถานเป็นคนกลางได้ผล สหรัฐฯ และอิหร่านบรรลุข้อตกลงหยุดยิง 2 สัปดาห์

ในช่วงเวลาสำคัญที่ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ทั่วโลกอยู่ในระดับสูงอย่างยิ่ง การเปลี่ยนแปลงทางการทูตที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันได้ฉีดพลังให้กับตลาดที่กำลังตึงเครียดอยู่ ชาวปากีสถานายกรัฐมนตรี เชบาซ เชรีฟ (Shehbaz Sharif) เสนออย่างเร่งด่วนให้สหรัฐฯ และอิหร่านหยุดยิงกันเป็นเวลา 2 สัปดาห์ เพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนถึงเส้นตายแบบ 8 จุดที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ (Donald Trump) กำหนด ผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X เชรีฟเรียกร้องให้ฝ่ายที่สู้รบกันรักษาความยับยั้งชั่งใจ และเปิดช่องให้ใช้กลไกทางการทูตเพื่อการเจรจา เพื่อบรรลุสันติภาพและเสถียรภาพในระยะยาวของภูมิภาค เขาเปิดเผยว่า ความพยายามเพื่อแก้ไขความขัดแย้งด้วยวิธีที่สงบกำลังคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง และยังมีศักยภาพที่จะได้ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมในช่วงเวลาอันใกล้

ภาพที่มา：X/@CMShehbaz นายกรัฐมนตรีปากีสถาน เชบาซ เชรีฟ (Shehbaz Sharif) เรียกร้องให้ฝ่ายที่สู้รบกันรักษาความยับยั้งชั่งใจ และเปิดช่องให้ใช้กลไกทางการทูตเพื่อการเจรจา

ข้อเสนอนี้ได้รับการตอบรับเชิงบวกจากทั้งสองฝ่ายทันที ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ยืนยันบน Truth Social ต่อมาว่า เห็นด้วยที่จะระงับการโจมตีด้วยการทิ้งระเบิดและการโจมตีต่ออิหร่านเป็นเวลา 2 สัปดาห์ ทรัมป์กล่าวว่า กองทัพสหรัฐฯ ได้บรรลุและเกินเป้าหมายทางทหารทั้งหมดแล้ว และขณะนี้กำลังมีความคืบหน้าอย่างมีนัยสำคัญในการเจรจาเรื่องข้อตกลงสันติภาพระยะยาวกับอิหร่าน

ภาพที่มา：Truth Social/@realDonaldTrump ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ยืนยันบน Truth Social ว่าเห็นด้วยที่จะระงับการโจมตีด้วยการทิ้งระเบิดและการโจมตีต่ออิหร่านเป็นเวลา 2 สัปดาห์

ในขณะเดียวกัน สภาสูงสุดด้านความมั่นคงแห่งชาติของอิหร่านก็ประกาศยอมรับข้อเสนอหยุดยิงเป็นเวลา 2 สัปดาห์นี้ แต่ก็ย้ำว่าข้อตกลงนี้หมายถึงการหยุดการปฏิบัติการเชิงการป้องกัน ไม่ได้แปลว่าสงครามยุติลงโดยสิ้นเชิง รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน อับบาส อาราห์ชิ (Abbas Araghchi) ระบุว่า หากการโจมตีต่ออิหร่านหยุดลง กองกำลังติดอาวุธของอิหร่านจะหยุดปฏิบัติการป้องกัน และจะเปิดช่องแคบฮอร์มุซ (Strait of Hormuz) เพื่อการผ่านอย่างปลอดภัย ภายใต้เงื่อนไขการประสานงานกับกองทัพและการพิจารณาข้อจำกัดด้านเทคนิค

บิตคอยน์ทะลุ 72,000 จุดสำคัญ กอง Short โดนล้าง 600 ล้านดอลลาร์

เมื่อความรู้สึกหลบภัยเริ่มคลายตัวและความต้องการรับความเสี่ยงกลับมา ตลาดสกุลเงินดิจิทัลก็กลับมาด้วยแรงรีบาวด์ที่แข็งแกร่ง บิตคอยน์ ($BTC)** ภายในเวลาเพียงชั่วโมงเดียว จากสภาพการแกว่งตัวอ่อนแอใกล้ 69,000 ดอลลาร์ ก็พุ่งขึ้นอย่างแรง ทะลุ 72,000 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นด่านสำคัญทางจิตวิทยาได้ในครั้งเดียว และทำจุดสูงสุดที่ 72,753 ดอลลาร์** ถือเป็นจุดสูงสุดใหม่ในรอบเกือบ 20 วัน นับตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม เมื่อเทียบกับภาพก่อนหน้านี้ของวันเดียวกันที่ราคาร่วงลงต่ำกว่า 68,000 ดอลลาร์จากความกังวลว่าความขัดแย้งจะบานปลาย คราวนี้การปรับขึ้นมากกว่า 5% สะท้อนให้เห็นว่าสินทรัพย์คริปโตมีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์เศรษฐกิจและการเมืองในภาพรวมสูงมาก

การพุ่งขึ้นของราคาในครั้งนี้จุดชนวนกระแสการชำระบัญชีมาร์จิ้นแบบเลเวอเรจขนาดใหญ่ตามมาอย่างรวดเร็ว จากข้อมูลของ《CoinDesk》การดีดตัวอย่างรวดเร็วของบิตคอยน์ได้กระตุ้นการชำระบัญชีสัญญาฟิวเจอร์สคริปโตทั่วทั้งเครือข่ายเกือบ 600 ล้านดอลลาร์ ในบรรดาสถานะที่ถูกบังคับปิดนั้น มากกว่า 400 ล้านดอลลาร์มาจากฝั่ง Short ที่เป็นฝั่งขายก่อน การบีบ Short ที่รุนแรงนี้ยิ่งเสริมแนวโน้มการขึ้นของราคา ทำให้เทรดเดอร์ที่เดิมทีขายก่อนต้องกลับเข้ามาปิดสถานะ (cover) ซึ่งดันให้บิตคอยน์ยืนเหนือ 71,000 ดอลลาร์ได้

อารมณ์ในตลาดเปลี่ยนจากความสิ้นหวังอย่างสุดขั้วเป็นความระมัดระวังแบบมองในแง่ดี ทันทีเมื่อวันก่อนที่จะมีการบรรลุข้อตกลงหยุดยิง ดัชนีความกลัวและความโลภของคริปโต (Crypto Fear & Greed Index) เพิ่งทำคะแนน 11 คะแนน ในระดับ “ความกลัวสุดขั้ว” สะท้อนถึงความกังวลอย่างหนักของนักลงทุนต่อแนวโน้มในอนาคต อย่างไรก็ตาม เมื่อสหรัฐฯ และอิหร่านบรรลุฉันทามติ ตลาดกลับมาทบทวนตรรกะการกำหนดราคาของบิตคอยน์อีกครั้ง

นักวิเคราะห์มองว่า แม้บิตคอยน์มักถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์หลบภัย แต่ในช่วงเริ่มต้นของวิกฤตภูมิรัฐศาสตร์ที่รุนแรง มักจะปรับลดลงพร้อมกับสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยง และจะเป็นเพียงเมื่อสถานการณ์ผ่อนคลายลงหรือมีการเข้ามาของมาตรการทางการทูตเท่านั้น คุณสมบัติของการเป็นมาตรวัดอารมณ์ของโลกจึงจะขับเคลื่อนการรีบาวด์แบบตอบโต้ได้อย่างเต็มที่

ราคาน้ำมันโลกดิ่งลง 13% หุ้นสหรัฐฯ ฟิวเจอร์สพุ่งจากความคาดหวังสันติภาพ

ข่าวหยุดยิงระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านไม่ได้จุดชนวนตลาดคริปโตเท่านั้น แต่ยังสร้างแรงกระแทกอย่างมากต่อบรรยากาศในตลาดการเงินแบบดั้งเดิม โดยตลาดพลังงานได้รับผลกระทบแรงที่สุด เนื่องจากอิหร่านส่งสัญญาณว่าจะเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง หากเส้นทางเดินเรือสำคัญที่รองรับปริมาณน้ำมันราวหนึ่งในห้าของอุปทานน้ำมันโลกกลับมาใช้ได้ตามปกติ ก็จะช่วยลดความเสี่ยงจากการหยุดชะงักของอุปทานพลังงานลงอย่างมาก เวสต์เท็กซัสอินเตอร์มีเดียต (WTI) ตอบสนองด้วยการดิ่งลงราว 13% โดยราคาหลุดระดับ 100 และลงมาอยู่ในช่วง 95 ถึง 98 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่เบรนท์ครูด (Brent) ก็ปรากฏการปรับลงในระดับใกล้เคียงกัน

ด้านตลาดหุ้น เมื่อความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์คลี่คลาย ทำให้นักลงทุนกลับเข้าสู่ตลาดอีกครั้ง ตามข้อมูลที่ให้โดย《Cryptopolitan》ฟิวเจอร์สดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ของสหรัฐฯ พุ่งขึ้น 967 จุด หรือราว 2.1% ส่วนฟิวเจอร์สของดัชนี S&P 500 (S&P 500) และฟิวเจอร์สของ Nasdaq 100 (Nasdaq 100) ก็เพิ่มขึ้น 2.1% และ 2.3% ตามลำดับ

ตลาดในเอเชียก็ได้รับแรงหนุนเช่นกัน หุ้นไต้หวันเปิดตลาดวันพุธด้วยการเคลื่อนไหวแบบพุ่งแรงมาก 台積電 (TSMC) พุ่งขึ้น 80 หยวนไต้หวัน ส่งผลให้ดัชนีทะยานขึ้น 1,214 จุด และทำสถิติเป็น “จุดปรับขึ้นอันดับที่ 5” ในระหว่างวัน ญี่ปุ่น นิกเกอิ 225 พุ่งขึ้น 2,563 จุด ส่วนดัชนีหุ้นเกาหลีใต้ KOSPI ก็เพิ่มขึ้นมากกว่า 6% ด้วย

ภาพที่มา：Google Finance 台積電 (TSMC) วันนี้พุ่งขึ้น 80 หยวนไต้หวัน

จังหวะการเคลื่อนไหวของสถาบันการเงินขนาดใหญ่ เช่น Morgan Stanley ก็ถูกจับตาอย่างใกล้ชิดเช่นกัน มีรายงานว่า ยักษ์ใหญ่ธนาคารที่มีขนาดสินทรัพย์ 8Bล้านดอลลาร์แห่งนี้วางแผนจะเปิดตัว Bitcoin spot ETF ฉบับแรกที่ออกโดยธนาคารในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE) ในวันนี้ (4/8) ซึ่งย่อมช่วยเติมความคาดหวังเรื่องสภาพคล่องที่จะไหลเข้าสู่ตลาดคริปโตที่เพิ่งกลับมาฟื้นตัวอีกครั้งอย่างไม่ต้องสงสัย การร่วงลงของราคาน้ำมันช่วยกดความกลัวต่อภาวะเงินเฟ้อที่ควบคุมไม่ได้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) มีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยในอนาคต และช่วยปรับสภาพแวดล้อมความเสี่ยงของตลาดการเงินโดยรวมให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

หน้าต่างหยุดยิงมีเพียง 2 สัปดาห์ ตลาดมองความคืบหน้าการเจรจาอย่างระมัดระวัง

แม้ตอนนี้ตลาดกำลังดื่มด่ำกับผลประโยชน์จากสันติภาพอยู่ แต่ นักวิเคราะห์อาวุโสเตือนว่า พื้นฐานของข้อตกลงหยุดยิงนี้ยังคงเปราะบางอยู่มาก แม้ว่าช่วงหน้าต่าง 2 สัปดาห์จะช่วยบรรเทาการคุกคามจากการโจมตีทางอากาศที่กำลังจะเกิดขึ้นได้ชั่วคราว แต่ประเด็นหลัก รวมถึงแผนพลังงานนิวเคลียร์ของอิหร่านและข้อพิพาทด้านอิทธิพลในภูมิภาค ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างรากฐาน คำว่า “ข้อจำกัดด้านเทคนิค” และ “การประสานงานกับกองทัพ” ที่รัฐบาลอิหร่านระบุไว้เป็นพิเศษในแถลงการณ์ แฝงนัยว่า การกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซอาจมีความไม่แน่นอนแฝงอยู่

นอกจากนี้ ตลาดยังคงจับตาจังหวะการเจรจาของรัฐบาลทรัมป์อย่างใกล้ชิด แม้ทรัมป์จะอ้างว่าเป้าหมายทางทหารบรรลุแล้ว และกำลังมุ่งไปสู่ข้อตกลงสันติภาพระยะยาว แต่นโยบายต่างประเทศของเขามักจะมีความไม่แน่นอนสูง หากภายใน 14 วันข้างหน้า ทั้งสองฝ่ายไม่สามารถบรรลุฉันทามติใน “ข้อตกลงเชิงเนื้อหาสาระ” ได้ แรงกดดันทางภูมิรัฐศาสตร์อาจกลับเข้ามากระทบตลาดได้ทุกเมื่อ นักลงทุนควรเฝ้าระวังวันเส้นตายการครบกำหนดของคำขาดหลังผ่านไป 2 สัปดาห์ ซึ่งความผันผวนของตลาดมีแนวโน้มจะพุ่งขึ้นอีกครั้ง

ตอนนี้ บิตคอยน์ได้กลับมายึดแนวรับสำคัญได้สำเร็จ และแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นในการแกว่งตัวสอดคล้องกับสินทรัพย์ทางเศรษฐกิจโดยรวม ความต่อเนื่องของขาขึ้นครั้งนี้ขึ้นอยู่กับความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรมของการเจรจาทางการทูต และระดับความเสถียรของความต้องการรับความเสี่ยงในระดับโลก ในช่วงบัฟเฟอร์ 2 สัปดาห์ ตลาดคริปโตอาจเข้าสู่ช่วงการแกว่งตัวที่ระดับสูง โดยจะต้องติดตามว่ารัฐบาลของแต่ละประเทศและองค์กรระหว่างประเทศจะใช้ช่วงเวลาแห่งสันติภาพนี้เพื่อผลักดันข้อตกลงขั้นสุดท้ายอย่างไร สำหรับนักลงทุน การพักรบชั่วคราวในสงครามสหรัฐฯ-อิหร่านครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นโอกาสในการทำกำไร (take profit) เท่านั้น แต่ยังเป็นหน้าต่างสำหรับการประเมินความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนใหม่อีกด้วย