Від трьох тисяч до сорока мільйонів, легендарний трейдер криптоактивів Ао Янг Капітал ділиться своїми торговими труднощами.

Нещодавно бренд-менеджер біржі OKX Міа в програмі “Діалог з трейдерами” провела інтерв’ю з KOL Авіа Капітал. Вона поділилася історією про те, як з боргами, вона тепер має річний дохід понад 4000 доларів, неодноразово досягала мільйонного прибутку від однієї монети.

Витримуючи яструба, також покладаються на спільноту для навчання торгівлі

Ао Ін говорить, що спочатку був менеджером продуктів в Інтернеті, у 2020 році через роботу познайомився з Web3, а в 2021 році почав торгувати контрактами. На початку інвестував невелику суму ( щомісячної зарплати понад 10 тисяч юанів, виділяв три тисячі до п’яти тисяч для торгівлі, в результаті чого втрачав більше, ніж заробляв.

А його шлях навчання трейдингу насправді не такий вже систематичний. Як і більшість глядачів перед екраном, він в основному вчився, спостерігаючи за трейдерами на реальному ринку, приєднуючись до груп, запитуючи про торгову логіку. Він не навчався систематично технічним індикаторам, а здобував досвід через “імітацію, запитування, практику, сплату навчальних внесків”.

Торговля - це не гра з показниками, а гра з усвідомленням.

Ао Їн вважає, що торгівля не є індикаторною грою, а є питанням «ігри усвідомлення» та психологічної зрілості. Йому пощастило успішно зловити три хвилі ринку 2024 року: AI монета, мем-монета, напис «друга весна». Але до цього його активи завжди застрягали на порозі кількох сотень тисяч, поки він не зловив тренд, не погасив борги і не отримав прибуток, його шлях торгівлі поступово не став успішним.

Щодо того, як змінити ставлення на етапі боргу, не впливаючи на операції? На думку досвідченого трейдера, все це залежить від витривалості. Переважна більшість великих збитків виникає через небажання зупинити збитки. На етапі боргу торгівля вже змінилася.

(Відомий трейдер: торгівля - це більш згубна звичка, ніж наркотики, два кроки, щоб позбутися 80% поганих угод)

Якщо він все ще не буде добре виконувати свої угоди, раціонально виконуючи взяття прибутку та обмеження збитків, то йому просто не вистачає болю від збитків. Коли він втрачає до такої міри, що насправді нічого не залишається, він починає дуже обережно ставитися до кожної угоди, кожного замовлення, чесно їх виконуючи,

Ау їнг: не будьте занадто віруючими в торгові індикатори

Він зараз в основному займається торговими подіями. Перед тим, як зробити замовлення, він не просто дивиться на K-лінию. Спершу потрібно зрозуміти, яка ситуація на ринку в цей період, а потім в цій ситуації вирішити, як робити внутрішньоденні коливання, оцінити, чи перебуваємо ми на високих чи низьких рівнях. Якщо ринок є подієво-орієнтованим, потрібно визначити, чи це подієве стимулювання є стійким. Якщо ні, то на критичних позиціях він відкриє коротку позицію.

Він також досліджував торгові індикатори: система подвійних середніх, EMA, голі K, Фібоначчі, теорія хвиль, теорія Доу та різні правила черепахи тощо, майже все вивчав. Але зараз, крім голих K, середніх і обсягу торгівлі, інші індикатори більше не використовуються. Він вважає, що справжні великі заробітки залежать від власного розуміння. Індикатори лише дозволяють вам відкривати позиції трохи краще, але вони не визначають, чи зможете ви в підсумку заробити великі гроші.

Він зазначив, що різні показники повернення тестових даних у певних ринкових умовах можуть перевищувати 55%, але в не специфічних умовах значно нижчі за 55%, навіть ще нижчі. Наприклад, зараз біткойн знаходиться в стані коливань, і, можливо, смуга Боллінджера ще може бути використана, але в умовах тренду вона зовсім не підходить. Тому не варто надто вірити показникам.

Справжнє накопичення капіталу залежить від логіки, стратегії та здатності до виконання.

На етапі з невеликими капіталовкладеннями багато людей вагаються, чи ризикувати всім, чи діяти обережно. Ао Ян вважає, що немає потреби занадто сильно замислюватися над цим. Більш важливо виробити звичку та стиль торгівлі, які підходять саме вам. Якщо ця звичка правильна, вона може тривати довго - це ваша власна торгова логіка. Він радить, щоб реальний кредитний важіль не перевищував п’яти разів. Чим менший важіль, тим більше можна заробити. Чим менший важіль, тим більше сміливості і стабільності. Коли втрачаєте, сміливо ставте стоп-лоси, коли заробляєте, сміливо тримайте позиції, що формує позитивний цикл. Повільно, важіль стає все меншим, а прибуток - все більшим.

Він вважає, що справжнім двигуном руху капіталу є логіка, стратегія та виконавча спроможність, а не те, наскільки високий важіль використовується. Важіль зменшується, але капітал зростає завдяки складним відсоткам. В кінці кінців, справжня різниця полягає в усвідомленні, а не в множнику важеля.

Ау Лінг: Ніколи не ставтеся до біткойна негативно, це актив з довгостроковими перевагами.

Порівняно з біткоїном, ведмеді завжди не дивляться вниз. У певних структурах можуть вибиратися короткі позиції, але з тих пір, як MicroStrategy постійно купує біткоїни, багато американських установ щодня мають чистий приплив для покупки біткоїнів, це вже вирішило, що біткоїн більше не піддасться такому суперпадінню. Він зазначив, що в минулих циклах зміни трендів, незалежно від того, чи були це великі цикли бичачого та ведмежого ринку, чи етапні корекції, коливання зазвичай були понад 25%. Цей раунд ринку вже впав з 110 тисяч доларів до понад 70 тисяч доларів, що якраз відповідає минулій “зоні мінімальної корекції” під час зміни трендів.

Він вважає, що в майбутньому біткойн все ще може продовжувати зростати, але не буде однобічного зростання без зупинок. Він вважає, що якщо біткойн не зазнає більш глибокої корекції, то, можливо, зросте повільно у формі коливань. У короткостроковій перспективі його точно не вдасться утримати.

Якщо ви хочете займатися довгостроковими інвестиціями, потрібно постійно підживлювати себе мотивацією, нагадуючи собі: уряди країн купують, установи купують. Навіть якщо ціна знижується, потрібно з усіх сил продовжувати нарощувати позиції, бути готовим купувати далі. Ау Єнг вважає, що біткоїн стане довгостроковим активом з перевагою, поки Трамп на посаді, біткоїн навряд чи зазнає особливої глибокої корекції.

З точки зору політики це також так, адже це один із напрямків, які активно підтримував уряд Трампа. Гао Ін вважає, що це неодмінно принесе довгострокові вигоди, він не впевнений, чи буде надалі глибокий спад, але корекція більше ніж на 25% все ж відбудеться, але це буде можливістю для збільшення позицій.

Як маленькому капіталу піднятися? На думку Ао Інг, не слід зациклюватися на біржі.

Для дрібних інвесторів з невеликим капіталом, які хочуть досягти успіху, Ао Ян вважає, що якщо ви здатні зрозуміти проєкти та логіку криптовалют, він радить вам не грати в азартні ігри на вторинному ринку, а безпосередньо брати участь у будівництві проєктів. Іншими словами, не думайте постійно про заробіток на коливаннях цін монет. Комбінація новачків і невеликих капіталів може спочатку протестувати свої торгові здібності; але щоб справді збільшити позиції, все ж потрібно почекати, поки ваш капітал зросте, а розуміння стане більш зрілим, щоб глибше зрозуміти такі речі, як біткойн та ефіріум, і мати уявлення про цикли ринку, перш ніж розглядати можливість збільшення обсягу операцій.

Не беріть боргів для торгівлі, це дійсно особливо важливо.

Маленьким інвесторам рекомендується більше брати участь у первинному ринку, брати участь у будівництві самих проєктів, особливо в тих, що є рідними блокчейн проєктами;

Через ці способи спочатку накопичте певний капітал і знання, а потім розгляньте можливість «середньострокових операцій» на ф’ючерсному ринку.

Коли ви матимете усвідомлення, ви природно знизите важіль і більше не будете займатися такими радикальними операціями, як 10-кратні або 20-кратні. Ви також зрозумієте, як контролювати номінальну вартість і ризики. Таким чином, навіть якщо ви втратите, ви не втратите багато, а зароблені гроші також будуть в межах вашого розуміння.

Заробіток на контрактній торгівлі не залежить від того, які курси ви проходите.

Авіаційний орел зазначає, що гроші, зароблені на ф’ючерсному ринку, часто не залежать від того, який курс ви вивчаєте або яким шляхом йдете. Багато з тих трейдерів, яких він знає, вийшли з низів. Ці люди, можливо, не мають жодної системи знань і не володіють сильною здатністю до навчання, але в них обов’язково є якийсь особливий яскравий момент, наприклад: наполегливість, сміливість, хороше чуття ринку. Вони, можливо, не вивчали багато, але у торгівлі мають свій власний підхід, наприклад, особливо добре ловлять певний тренд, а в інші часи вміють контролювати себе, тримаючись за цей тренд.

Тому багато людей втрачають гроші не обов’язково через неправильний шлях навчання. На ринку ф’ючерсів, який має високу волатильність і великий важіль, кожен повинен сплатити навчальний внесок. Але ключовим є те, чи відбулося зростання після цих втрат. Якщо ви зазнали збитків, але змогли підвести підсумки, то насправді це не втрата. Але якщо після втрат у вас залишилось лише відчуття “ну все, я не підходжу для цього ринку”, тоді я рекомендую вам вийти з гри, а можливо, навіть ніколи не повертатися.

Цей ринок не обов’язково потребує торгівлі для заробітку, можна також займатися вичавлюванням, арбітражем, робити деякі низькоризикові, позитивно очікувані справи. Дехто з його знайомих має більше торгівельного таланту, але не може зберегти багатство. Це не через те, що техніка не в порядку, а через проблеми з управлінням капіталом. Він вважає, що найстрашніше в торгівлі – це те, що вона підсилює всі твої переваги та недоліки. Якщо твої недоліки є фатальними, наприклад, надмірна агресивність, нездатність контролювати свої дії, то ці недоліки можуть прямо знищити тебе, людські слабкості підсилюються ринком до фатального рівня.

Який характер легше заробити великі гроші?

Ао Їн вважає, що з точки зору комплексної якості, потрібно мати здатність до управління ризиками, а також здатність відчувати ринок. Особливо, коли з’являється найкраща можливість на ринку, ви повинні наважитися зробити ставку. Багато досвідчених суб’єктивних трейдерів просто йдуть за течією: під час одного циклу ринку вони наважуються на ставки, і можуть заробити мільйон, два мільйони або три мільйони.

Використовуючи його власний приклад, він також переживає, що в наступному раунді не зможе впіймати момент, переживає, що продовжуватиме втрачати гроші. Але у вмілих трейдерів є спільна риса: “швидко - це швидко”. У найкращих ринкових умовах потрібно бути рішучим, не вагатися. Це не лише про те, щоб відкривати позиції з 20-кратним або 50-кратним кредитним плечем, а про те, щоб поважати свої рішення, довіряти своїм рішенням і сміливо їх виконувати. У цьому циклі він за короткий десятиденний період зловив найважливіший тренд, ефіріум зростав чотири дні поспіль, а за десять днів загалом позиція зросла в два-три десятки разів.

Це те, що він сказав: «Швидко – це швидко, повільно – це повільно». Коли ринок приходить, якщо ви вагаєтеся, то все, дійсно, втрачено. Треба наважитися витратити гроші, які ви можете собі дозволити втратити, наважитися пробувати, ризикувати. Якщо ви досягнете успіху, ви будете тут, щоб ділитися своїм досвідом. Якщо не вийде, тоді просто продовжуйте сидіти на місці і слухати. Він вважає, що найкраща риса для торгівлі – це: наважуватися судити, наважуватися діяти, знати і діяти в одному. Це і є найголовніша риса.

Ця стаття від трьох тисяч до сорока мільйонів, розповідь про труднощі та радощі торгівлі легендарного трейдера криптовалют, який працює під псевдонімом Ао Їн, вперше з’явилася на новинному сайті Ланів ABMedia.