Правда торгівлі: цифрова гра про моделі та ймовірності

Автор: AsymTrading

Переклад: AididiaoJP, Foresight News

Більшість трейдерів зазнають невдачі не через відсутність методів, індикаторів або інформації, а тому, що вони не розуміють, що таке торгівля насправді.

У «Аналізі психології торгівлі» Марк Дуглас радикально руйнує уявлення про те, що торгівля — це прогнозування, прагнення до визначеності, прагнення бути правим. Навпаки, він переосмислює ринок: це ймовірне середовище, і ваші переваги проявляються лише за достатньо довгий час.

Саме тому багато досвідчених трейдерів коротко формулюють основну ідею Дугласа однією простою фразою:

Торгівля — це гра у розпізнавання моделей у цифровому форматі.

У цій статті ми роз’яснимо, що саме означає ця фраза і як її неправильне тлумачення може тихо зруйнувати вашу досить хорошу торгову систему.

Торгівля — це не прогноз

Найбільш фундаментальна точка зору Дугласа дуже проста:

Ви ніколи не знаєте, що станеться далі, і вам не потрібно це знати.

На рівні окремої угоди ринок є невизначеним. Немає жодних моделей, індикаторів або новин, які гарантували б результат наступної угоди. Коли ви постійно намагаєтеся знайти визначеність у кожній угоді, страх, вагання і емоції починають домінувати.

За визначенням Дугласа, торгівля — це не прогнозування цінового руху в наступну секунду, а ефективне виконання плану в умовах невизначеності.

Моделі не відповідають за прогноз — вони лише визначають «переваги»

Дуглас не заперечує ідентифікацію моделей. Насправді він вважає, що трейдери мають мати власний торговий підхід.

Він прагне виправити ставлення трейдерів до цих моделей.

Ефективна модель торгівлі не означає:

• Що ця угода «обов’язково» принесе прибуток
• Що ринок «зобов’язаний» вам прибутком
• Що одна поразка означає, що метод «застарів» або «не працює»

Модель — це лише одне:

Історично, коли з’являються ці графіки або умови, ймовірність отримання прибутку вищою.

І більше нічого.

Модель лише повідомляє вам про ймовірність, а не гарантує результат. Як тільки ви починаєте очікувати конкретний результат, ви вже не «торгуєте за ймовірностями», а намагаєтеся «зберегти свою гідність».

Результат випадковий, ймовірність — ні

Це дуже важливий розподіл у «Аналізі психології торгівлі»:

• Результат кожної угоди — випадковий.
• Але загальний розподіл ймовірностей серії угод — не випадковий.

Дійсно ефективний торговий метод може давати 5 поразок поспіль. Це не означає, що метод не працює, він просто не відповідає вашому уявленню про «визначеність».

Дуглас вважає, що оцінювати свою діяльність трейдери мають так само, як і казино:

Не дивіться на окрему угоду, а на довгострокову перспективу та велику кількість угод.

Прибуток приходить із 【очікуваної цінності × кількості повторів», а не з «правильності» кожної окремої оцінки.

«Все можливо», і це — ваша перевага

Дуглас постійно повторює цю фразу:

Все можливо.

Більшість людей сприймає це як загрозу, але його посил інший.

Коли трейдер справді приймає «Все можливо», він помічає:

• Поразки більше не сприймаються особисто
• Встановлення і виконання стоп-лоссів стає швидким і чітким
• Вагання зникає
• Надмірна впевненість зменшується

Прийняття випадковості — це не песимізм, а звільнення.

Коли ви відмовляєтеся від ідеї визначеності, ваша здатність до дії лише зростає.

«Потік свідомості» — це емоційна нейтральність, а не ейфорія чи божевілля

«Потік свідомості» часто неправильно розуміють як стан високої ейфорії або містичний досвід.

Визначення Дугласа дуже просте. Потрапити у «потік» означає:

• Не мати емоційного прив’язування до результату торгівлі
• Не потрібно доводити свою «правоту»
• Не боятися «помилок»
• Як тільки план виконано, немає спокуси втручатися або змінювати його

Тоді ви виконуєте наступну угоду лише тому, що так потрібно за планом, а не через відчуття впевненості або страху.

Потік свідомості — це абсолютна відданість процесу торгівлі в умовах невизначеності.

Чому це називають «цифровою грою»?

Дуглас ніколи не пропагував жодних гасел, але його математична логіка дуже ясна:

• Визначайте моделі, шукайте ймовірні переваги.
• Ця перевага створює ймовірнісні зсуви.
• Ви повинні багаторазово і послідовно виконувати угоди, що відповідають цим перевагам.
• Остаточний результат проявиться лише після достатньої кількості угод.

Тому досвідчені трейдери підсумовують це у просту фразу:

Торгівля — це гра у розпізнавання моделей у цифровому форматі.

Не прогноз, не інтуїція, не віра.

Це про ймовірності, повтори і дисципліну.

Чому більшість людей все ще не вдається?

Багато трейдерів раціонально погоджуються з ідеями Дугласа, але емоційно і в діях вони відмовляються від його висновків.

Вони все ще:

• Оцінюють себе за результатами окремих угод
• Сподіваються, що кожна модель «спрацює»
• Вважають поразку образою
• Модифікують правила під час торгівлі
• Після кількох поразок припиняють виконувати ефективні стратегії

Інакше кажучи, вони вірять у ймовірності словами, а в дії очікують кожного разу отримати визначений результат.

Головне у підході Дугласа — не навчити вас знаходити кращі методи, а як правильно їх застосовувати, коли вони вже є.

В підсумку

Ця стаття навчає нас простій, але нелегкій для прийняття істині:

Ви не можете контролювати результат, але можете контролювати процес.

Моделі дають вам ймовірності, а не гарантії. Стабільний прибуток вимагає емоційної «засліпленості» і повторюваних дій.

Коли трейдер перестає намагатися «довести свою правоту» і починає дозволяти «числам ймовірностей» працювати на себе, торгівля справді виходить на правильний шлях.

Саме це і є весь сенс тієї фрази:

Ринок — це гра у розпізнавання моделей у цифровому форматі.