Стратегія скорочує конвертований борг на $1,5B і нарощує біткоїн-відкриття до 843,738 BTC

Стратегія достроково погасила конвертований борг на 1,5 мільярда доларів зі знижкою у вівторок і повідомила, що наразі має 843 738 bitcoin, що відображає дохідність BTC з початку року на рівні 13,3%.

• Ключові висновки:
• • Стратегія погасила 1,5 млрд доларів 2029 конвертованих нот для 1,38 млрд доларів готівкою у вівторок, зі знижкою 8% до номіналу.
• • Викуп боргу додав 4 391 BTC у прибуток, довівши загальні активи Strategy до 843 738 bitcoin.
• • Strategy планує відновити резерв $871M USD через майбутні продажі Digital Capital і операції з акціями.

Strategy погашає борг на 1,5 мільярда доларів зі знижкою 8% і додає 24 869 bitcoin

Компанія з Тайсонс Корнер, штат Вірджинія, викупила консолідовану суму основного боргу в розмірі 1,5 мільярда доларів своїх 0% Конвертованих старших нот із погашенням у 2029 році приблизно за 1,38 мільярда доларів готівкою, зі знижкою 8% до номінальної вартості. Крок зменшив загальні зобов’язання Strategy за конвертованими нотами з 8,2 мільярда доларів до 6,7 мільярда доларів.

Викуп боргу забезпечив прибуток BTC на рівні 4 391 bitcoin і прибуток у доларах BTC на суму 333 мільйона доларів, розрахований станом на 22 травня 2026 року. Ці показники відображають нарощення вартості для акціонерів, яке Strategy відстежує як ключовий індикатор ефективності.

Поряд зі зниженням боргу в оголошенні зазначено, що Strategy випустила на 2,0 мільярда доларів умовної номінальної вартості акцій змінного відсотка Серії A Perpetual Stretch Preferred Stock із тикером STRC, а також 84 мільйони доларів звичайних акцій класу A за програмами at-the-market. Компанія використала ці надходження для купівлі ще 24 869 bitcoin.

Станом на сьогодні Strategy має 843 738 bitcoin. Прибуток на акцію (Bitcoin Per Share) становить 220 900 сатоші в припущеній розбавленій базі.

USD Reserve компанії, створений у грудні 2025 року для підтримки дивідендів за привілейованими акціями та платежів за борговими зобов’язаннями, після операцій становить 871 мільйон доларів. Фінансовий директор Ендрю Канг заявив, що компанія має намір відновлювати цей баланс з часом, використовуючи комбінацію продажів Digital Capital, Digital Credit і Digital Equity.

Засновник і виконавчий голова Майкл Сейлор сказав, що ці операції відображають гнучкість, вбудовану в капітальну структуру компанії. Strategy може фінансувати операції за допомогою грошових коштів, інструментів капіталу або кредитних інструментів, надаючи керівництву кілька способів реагувати на ринкові умови без прив’язки до одного сценарію.

«Ці операції демонструють опціонність, яку ми вбудували в капітальну структуру Strategy, і нашу динамічну, багатовимірну модель розподілу капіталу», — написав засновник компанії.

Президент і CEO Фонг Ле вказав на call із результатами за Q1 2026, під час якого компанія заявила, що керуватиме конвертованим боргом і використовуватиме всі доступні інструменти капіталу, включно з вибірковими продажами bitcoin. За словами Ле, викуп боргу відображає саме цей заявлений підхід.

З початку року Strategy досягла дохідності BTC 13,3%, прибутку BTC 89 378 BTC та прибутку в доларах BTC 6,8 мільярда доларів.

Операції охопили період з 11 по 25 травня 2026 року та здійснювалися за рахунок грошових резервів, накопичених у межах попередньої активності на ринках капіталу.

Strategy надалі класифікує розподіли за привілейованими акціями як неналежне до оподаткування повернення капіталу для цілей федерального податку на прибуток у США. Компанія заявила, що не очікує формування накопичених прибутків і вигод у поточному році чи в найближчому майбутньому, хоча попередила, що її податкові очікування можуть змінитися.