Tài sản tiền điện tử Phân tích kỹ thuật入门：四大核心指标的使用秘籍

Phân tích kỹ thuật không phải là quả cầu pha lê, mà là bản đồ thị trường và la bàn của bạn. Nó không thể dự đoán tương lai, nhưng có thể cho bạn biết bạn đang ở đâu ngay bây giờ, cũng như hướng đi có khả năng tiếp theo.

Bài viết này sẽ giải thích bốn chỉ báo kỹ thuật cổ điển nhất: đường trung bình, MACD, RSI và KDJ theo cách dễ hiểu nhất. Chúng tôi sẽ tránh các công thức phức tạp, tập trung vào logic cốt lõi và ứng dụng thực tế của chúng.

---

Một, Đường trung bình động (MA): Xu hướng và chi phí của thị trường

1. Nó là gì?
Đường trung bình đại diện cho chi phí nắm giữ trung bình của thị trường trong một khoảng thời gian nhất định. Ví dụ, MA30 đại diện cho giá đóng cửa trung bình trong 30 ngày qua.

2. Cách sử dụng cốt lõi:
Xác định xu hướng：
Xu hướng tăng: Đường trung bình ngắn hạn (như MA7) Đường trung bình trung hạn (như MA30) Đường trung bình dài hạn (như MA60). Đây là dấu hiệu của xu hướng tăng giá.
Xu hướng giảm: đường trung bình dài hạn đường trung bình trung hạn đường trung bình ngắn hạn. Đây là dấu hiệu của xu hướng giảm.
Giá trên MA là xu hướng tăng, dưới MA là xu hướng giảm.

Hỗ trợ và kháng cự động động:
Trong xu hướng tăng, đường trung bình (đặc biệt là MA30, MA60) sẽ trở thành mức hỗ trợ cho sự điều chỉnh.
Trong xu hướng giảm, đường trung bình sẽ trở thành mức kháng cự cho sự phục hồi.

"Vàng cắt" và "Chết cắt":
Golden cross: Đường trung bình ngắn hạn cắt lên đường trung bình dài hạn, là tín hiệu mua vào tăng giá.
Chết chéo: Đường trung bình ngắn hạn cắt xuống đường trung bình dài hạn, là tín hiệu bán giảm giá.

! [Sơ đồ đường trung bình động]

（Hình minh họa: Sắp xếp tăng của đường trung bình, sắp xếp giảm, giao cắt vàng và giao cắt chết）

3. Tài sản tiền điện tử thực chiến kỹ năng:
Tham số thường dùng: MA7 ( ngắn hạn ), MA30 ( trung hạn ), MA60 ( dài hạn ).
Bitcoin nằm trên MA60, thường được coi là hình thái thị trường tăng.
Đường trung bình sẽ thường xuyên không hiệu quả trong thị trường dao động ngang, phát ra tín hiệu sai.

---

Hai, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI): "Bảng sức khỏe" của thị trường

1. Nó là gì?
RSI thông qua việc tính toán tỷ lệ biến động giá, để đo lường thị trường hiện tại là "mua quá mức" (cạn kiệt sức lực) hay "bán quá mức" (cạn kiệt sức lực). Nó có phạm vi từ 0 đến 100.

2. Cách sử dụng chính:
Khu vực mua quá mức và bán quá mức:
RSI 70：Thị trường có thể đang ở trạng thái mua quá mức, động lực tăng đã được giải phóng quá mức, có rủi ro điều chỉnh.
RSI < 30: Thị trường có thể đang ở trạng thái bán quá mức, động năng giảm đã được giải phóng quá mức, có cơ hội phục hồi.

Phân kỳ (Divergence): Đây là cách sử dụng mạnh mẽ nhất của RSI!
Đỉnh phân kỳ: Giá tạo ra mức cao mới, nhưng điểm cao của chỉ số RSI lại thấp hơn lần trước. Điều này dự đoán rằng động lực tăng giá đang suy yếu, là tín hiệu đảo chiều tiềm năng.
Đáy phân kỳ: Giá tạo ra mức thấp mới, nhưng điểm thấp của chỉ số RSI lại cao hơn lần trước. Điều này báo hiệu rằng động lực giảm đang suy yếu, là tín hiệu đảo chiều tiềm năng.

![RSI示意图]

（Hình minh họa: Khu vực quá mua quá bán của RSI và hiện tượng phân kỳ đỉnh）

3. Tài sản tiền điện tử thực chiến kỹ năng:
Trong thị trường có độ biến động cao như Tài sản tiền điện tử, có thể điều chỉnh đường quá mua/ quá bán thành 80/20 để giảm thiểu báo cáo sai.
Trong một thị trường bò mạnh, RSI có thể ở trong vùng quá mua (70) rất lâu, chỉ đơn thuần vì quá mua mà bán khống thì rất dễ cháy tài khoản.
Độ tin cậy của tín hiệu phân kỳ cao hơn nhiều so với việc chỉ đơn thuần là mua quá nhiều/bán quá nhiều.

---

Ba, Đường trung bình động phân kỳ hội tụ MACD (: Bậc thầy về động năng xu hướng

1. Nó là gì?
MACD bao gồm ba phần:
DIF line ) fast line (: phản ánh xu hướng ngắn hạn.
DEA线 )慢线 / 信号线(：phản ứng xu hướng trung và dài hạn.
Biểu đồ cột )Histogram(：Sự chênh lệch giữa DIF và DEA, phản ánh động lực của xu hướng.

2. Cách sử dụng chính:
Vàng chéo và chết chéo:
Vàng cắt: Đường DIF cắt lên đường DEA, là tín hiệu tăng giá.
Chết chéo: Đường DIF cắt xuống đường DEA, là tín hiệu giảm giá.

Đường biên giới trục không:
MACD nằm trên trục số không: Thị trường đang ở trong thị trường tăng.
MACD dưới trục số không: Thị trường đang trong tình trạng giảm giá.
DIF line cắt lên qua trục zero: là tín hiệu xác nhận bắt đầu của thị trường tăng.

Phân kỳ: Giống như RSI, MACD cũng có thể hình thành phân kỳ đỉnh và phân kỳ đáy, là công cụ hữu ích để bắt được sự đảo chiều lớn.

![MACD示意图]

（Hình minh họa: Ứng dụng của MACD trong việc cắt nhau vàng và cắt nhau chết cũng như trục số không）

3. Tài sản tiền điện tử thực chiến kỹ thuật:
MACD trong xu hướng thị trường rất hiệu quả, nhưng trong thị trường dao động sẽ thường xuyên "lừa đảo".
"Giao cắt vàng trên trục số không" là một trong những tín hiệu mua vào đáng tin cậy nhất.
Sử dụng kết hợp với đường trung bình: Khi giá đứng trên MA60, đồng thời MACD hình thành giao cắt vàng trên trục số không, đó là tín hiệu mạnh mẽ cho xu hướng tăng.

---

Bốn, chỉ số ngẫu nhiên )KDJ(: chỉ số nhạy cảm của thị trường dao động

1. Nó là gì?
KDJ dựa trên việc so sánh vị trí tương đối của giá đóng cửa trong khoảng giá để dự đoán điểm xoay của xu hướng. Nó rất nhạy, bao gồm ba đường K, D và J.

2. Cách sử dụng cốt lõi:
Mua quá nhiều và bán quá nhiều:
K hoặc D giá trị 80: Thị trường mua quá nhiều.
K hoặc D giá trị < 20: Thị trường đang bị bán tháo.

Giao dịch chéo:
Vàng cắt: Dòng K cắt lên dòng D, khi ở gần 20 là tín hiệu mua.
Chết chéo: K线 cắt xuống D线, khi ở gần 80 là tín hiệu bán.

3. Tài sản tiền điện tử thực chiến kỹ thuật:
Do KDJ quá nhạy, việc sử dụng độc lập có rủi ro rất cao, dễ phát ra tín hiệu giả.
Nó phù hợp nhất để sử dụng trong các thị trường dao động không có xu hướng rõ ràng.
Tốt nhất là sử dụng như một chỉ báo phụ để xác minh tín hiệu của RSI hoặc MACD. Ví dụ, khi MACD xuất hiện giao cắt vàng, nếu KDJ cũng thoát khỏi vùng quá bán và có giao cắt vàng, thì tín hiệu sẽ mạnh hơn.

---

Những nguyên tắc cuối cùng: Làm thế nào để áp dụng tổng hợp như một bậc thầy?

1. Đừng chỉ sử dụng bất kỳ chỉ báo nào!
Tất cả các chỉ số đều là công cụ xác suất, việc sử dụng kết hợp có thể nâng cao đáng kể tỷ lệ thắng.

2. Nguyên tắc “Ba lần xác nhận”:
Trong một tín hiệu giao dịch lý tưởng, tốt nhất là có sự xác nhận từ nhiều chỉ báo cùng một lúc.
Ví dụ: một tín hiệu mua lý tưởng
1. Xác nhận xu hướng: Giá đứng trên MA60, và MA30 MA60 (đường trung bình nhìn lên).
2. Xác nhận động năng: MACD xảy ra giao thoa vàng trên trục không (động năng chuyển sang tăng).
3. Xác nhận thời điểm: RSI phục hồi từ khu vực bán quá mức (<30) lên trên 50, hoặc xuất hiện phân kỳ đáy (động lực giảm giá suy yếu).

3. Hiểu bối cảnh áp dụng của từng chỉ số:
Xu hướng thị trường: Đường trung bình + MACD là vua.
Thị trường dao động: RSI + KDJ nhạy hơn.
Tìm kiếm sự đảo ngược quan trọng: Chú ý đến tín hiệu phân kỳ của MACD và RSI.

4. Nhớ câu nói quan trọng nhất:
"Thị trường luôn đúng, chỉ số thì sai." Khi chỉ số mâu thuẫn với xu hướng thực tế của thị trường, hãy luôn tin vào giá cả. Chỉ số chỉ là người phục vụ, không phải là chủ.

Hy vọng hướng dẫn này sẽ trở thành cuốn cẩm nang hữu ích trên con đường giao dịch của bạn. Hãy nhớ rằng, trước khi đầu tư số tiền lớn, hãy luyện tập nhiều lần trên tài khoản mô phỏng và hình thành hệ thống giao dịch của riêng bạn! )#今日你看涨还是看跌？