Quy tắc sinh tồn của nhà giao dịch

Thị trường thích trừng phạt những người muốn "nhanh".
Nếu bạn thực sự muốn giao dịch, bạn phải hiểu một quy tắc sắt: thị trường không dạy bạn cách kiếm tiền, nó chỉ dạy bạn cách làm người. Đừng tìm kiếm thông tin một cách bừa bãi, đừng nhìn vào những bài giảng phân mảnh mà gọi là giáo dục, điều bạn cần làm ngay bây giờ là học thuộc lòng bài viết của tôi này. Bạn thấy đơn giản không? Khó vô cùng. Bởi vì những người thực sự hiểu thấu một kiến thức trên toàn thế giới không quá 5%.
Hầu hết mọi người không phải không học được, mà là không thể trụ vững đến ngày học được. Tôi đã thấy quá nhiều người như vậy, vừa học được hai ngày đã cảm thấy mình hiểu đạo lý, vừa thắng vài lệnh đã bắt đầu kiêu ngạo, thua hai lệnh đã bắt đầu oán trời trách đất. Họ quên mất rằng thị trường ghét nhất là những người suy nghĩ quá nhiều. Nhà giao dịch chuyên nghiệp thực sự chỉ quan tâm đến một điều: thực hiện.
Bạn nghĩ rằng tôi xem biểu đồ mỗi ngày là vì sở thích, sai rồi, đó là quá trình rèn luyện, là sự lặp lại, là việc liên tục mài giũa tâm lý may mắn của mình. Tôi đã thấy cảm giác tăng giá nhanh chóng, cũng đã thấy tài khoản sụp đổ trong một ngày, nhưng tôi chưa bao giờ bị chúng chi phối. Bởi vì tôi biết trò chơi này không phải là cuộc thi về sự thông minh, mà là ai có thể chịu đựng lâu hơn.
Khi cơ thể tôi không thoải mái, tôi vẫn kiên trì theo dõi thị trường, dù mắt khô, đầu đau, tinh thần phân tán cũng phải xem, không phải để chứng minh tôi nỗ lực bao nhiêu, mà để biến việc theo dõi thị trường thành phản xạ có điều kiện, đây là điều tôi thường nói về trí nhớ cơ bắp. Một ngày nào đó khi bạn có thể biết được rủi ro ở đâu, cơ hội ở đâu ngay trong khoảnh khắc nhìn thấy biểu đồ nến, thì khoảnh khắc đó bạn mới thực sự bước vào cửa.
Tôi thường nói một câu: Tiền không phải là thứ kiếm được, mà là thứ hiểu được. Nhiều người suốt đời tìm kiếm kỹ thuật, tìm kiếm chỉ số, nhưng những người thực sự giỏi thì lại tìm ra những lỗ hổng của nhân tính. Khi người khác tham lam, tôi giữ bình tĩnh; khi người khác sợ hãi, tôi hành động, đó không phải là vô cảm, mà là sinh tồn.
Bạn có biết sự khác biệt lớn nhất giữa nhà đầu tư cá nhân và nhà giao dịch chuyên nghiệp là gì không? Nhà đầu tư cá nhân chỉ muốn nắm bắt cơ hội, còn nhà giao dịch chuyên nghiệp chỉ muốn kiểm soát rủi ro. Nhà đầu tư cá nhân chú ý đến lợi nhuận, còn nhà giao dịch chuyên nghiệp chú ý đến thua lỗ. Vì vậy, người trước sống trong cảm xúc, còn người sau sống trong hệ thống. Điều đáng sợ nhất trên thế giới này không phải là không biết phân tích, mà là ảo tưởng không có giới hạn.
Bạn phải hiểu rằng giao dịch không phải là lối thoát cho cảm xúc, mà là một đấu trường lý trí. Nếu bạn muốn dựa vào cảm hứng, thì thị trường sẽ dạy bạn cái giá phải trả. Nếu bạn muốn dựa vào cảm giác, thì mỗi lần thị trường sẽ khiến bạn đau đớn đến mức nghi ngờ cuộc sống của mình. Chỉ khi bạn coi thua lỗ là chi phí, và thực hiện như một niềm tin, bạn mới có thể từng bước biến lĩnh vực này thành lãnh thổ của riêng mình.
Đôi khi, khi tôi nhìn những người mới bước vào ngành với ánh mắt đầy hứng khởi và nhiệt huyết, tôi rất muốn nói với họ một câu: Đây không phải là anime nhiệt huyết, đây là lò mổ. Thị trường không quan tâm đến giấc mơ của bạn, nó chỉ quan tâm đến việc bạn dừng lỗ. Một người không hiểu việc thoát ra sẽ mãi mãi không xứng đáng với cơ hội tiếp theo. Vì vậy, đừng chỉ nghĩ đến việc kiếm được bao nhiêu, hãy tự hỏi mình có thể thua lỗ bao nhiêu và vẫn giữ vững được.
Nhà giao dịch chuyên nghiệp nhìn vào xác suất, tính toán rủi ro. Người khác liều lĩnh, tôi thận trọng thử nghiệm; người khác lao vào, tôi chờ xác nhận; người khác còn đang mơ mộng về việc gấp đôi, tôi đã cân nhắc về kết quả tồi tệ nhất để rút lui, đó chính là trí tuệ để sống sót.
Nếu tôi có thể gặp chính mình bây giờ khi tôi 20 tuổi, tôi sẽ không còn vội vàng, không còn chơi bời vô nghĩa, không còn mơ mộng viển vông, tôi sẽ nói với bản thân đừng giả vờ hiểu, hãy học cách sống trước. Bởi vì trong thị trường này, những người muốn nhanh chóng luôn là người chết nhanh nhất. Tại sao con người không bao giờ học được? Bởi vì phần lớn mọi người muốn trốn tránh đau đớn, nhưng sự trưởng thành bản thân chính là quá trình đau đớn.
Bạn muốn trở nên mạnh mẽ thì phải quen với sự cô đơn, quen với việc bị hiểu lầm, quen với việc không có ai vỗ tay. Bạn phải học cách im lặng trong những lúc sụp đổ, suy ngẫm trong những lúc thua lỗ, và phân tích lại trong những đêm yên tĩnh. Cái đau mà không ai hiểu mới chính là vé vào cửa để bạn trở nên mạnh mẽ.
Tôi hàng ngày đều phải đấu tranh với chính mình, hôm nay trạng thái không tốt nhưng tôi không bao giờ thỏa hiệp, vì tôi biết một khi tôi buông thả một lần, lần thứ hai sẽ dễ dàng, sau 100 lần thì sẽ hỏng. Người thực sự có thể thành công lớn không phải là người có tài năng xuất chúng, mà là những người có thể ép buộc bản thân thực hiện đến cùng.
Tôi thường nói với sinh viên: Tự kỷ luật không phải là biến bạn thành một cỗ máy, mà là cho bạn quyền lựa chọn. Khi bạn có thể kiểm soát bản thân, bạn mới có thể kiểm soát kết quả. Đó là lý do tại sao các trader chuyên nghiệp có vẻ lạnh lùng. Chúng tôi không phải không có cảm xúc, mà là sử dụng cảm xúc vào đúng lúc. Và khi bạn có kỹ thuật, có hệ thống, có sự kiên định, bạn nên tu tâm, học lịch sử, xem triết học, hiểu tôn giáo, không phải để bạn trở nên huyền bí, mà là để bạn hiểu chu kỳ và bản chất.
Tất cả những biến động tài chính trên thế giới đều là vòng lặp của nhân tính, nếu bạn hiểu được nhân tính, bạn sẽ hiểu được thị trường. Vì vậy, tôi mới nói nếu muốn tu luyện giao dịch, trước tiên hãy tu luyện tâm hồn. Bạn có thể vững vàng giữa bão tuyết, nhìn rõ giữa sự hỗn loạn, đó mới chính là khí chất của một nhà giao dịch chuyên nghiệp. Hãy nhớ một câu: Kỹ thuật là kỹ năng để bạn kiếm sống, nhân tính mới là gốc rễ quyết định bạn có thể sống cả đời hay không. Ngành này không có đường tắt, chỉ có những điều đúng đắn lặp đi lặp lại hàng ngày, người có thể trụ lại đến cuối cùng không phải là người thông minh nhất, mà là những người kiên nhẫn nhất. Đó là con đường tu luyện của một nhà giao dịch chuyên nghiệp.