$PI

Một, phân tích điểm kỹ thuật

Giá hiện tại: ≈ 0.2291 USDT (Biến động trong 24 giờ -6.79%)

Mức hỗ trợ và kháng cự chính:

· Mức hỗ trợ:
· 0.2270 (dải Bollinger dưới gần đây, mức thấp trước đó)
· 0.2200 (ngưỡng tâm lý, khu vực mua dày đặc trong sổ lệnh)
· 0.2100 (đường dưới của Bollinger Bands giai đoạn đầu, hỗ trợ mạnh)
· Mức kháng cự:
· 0.2366 (đường giữa Bollinger Bands gần đây)
· 0.2448 (trục giữa giai đoạn trước, điểm cao gần đây)
· 0.2530–0.2630（Khu vực đường trên của Bollinger Band）

Tín hiệu chỉ báo kỹ thuật:

· BOLL (Bollinger Bands): Giá đã chạm hoặc giảm xuống dưới đường giữa, đường dưới mở rộng xuống, xu hướng có chiều hướng giảm.
· MACD: Hiển thị đa chu kỳ DIF và DEA dưới trục số không với dấu hiệu chết, cột MACD âm, động lực giảm giá tăng cường.
· RSI: RSI 6 chu kỳ đã vào khu vực quá bán (24.73–36.09), trong ngắn hạn có thể có nhu cầu phục hồi, nhưng tổng thể vẫn thiên về yếu.
· OBV (Năng lượng triều): Hầu hết các chu kỳ OBV thấp hơn MAOBV, cho thấy dòng tiền ra, áp lực bán tiếp diễn.
· Khối lượng giao dịch: Khối lượng giao dịch gần đây đã suy giảm (Vol từ 600.000 đến 20 triệu), sự hoạt động của thị trường giảm.

---

II. Gợi ý quản lý vị trí

Tình trạng thị trường hiện tại: dao động nghiêng về giảm, trong ngắn hạn có khả năng hồi phục do quá bán, nhưng xu hướng tổng thể vẫn chưa đảo ngược.

Chiến lược gợi ý:

· Nhà giao dịch ngắn hạn: Có thể thử mua với khối lượng nhỏ trong khoảng 0.2270–0.2200, đặt lệnh dừng lỗ ở 0.2150, mục tiêu hướng tới 0.2360–0.2400.
· Người nắm giữ trung hạn: Nếu đã nắm giữ lệnh mua, nên giảm vị thế hoặc rời khỏi thị trường trong khoảng 0.2360–0.2400; lệnh bán có thể tiếp tục nắm giữ, cắt lỗ đặt ở 0.2450.
· Kiểm soát vị thế: Tổng vị thế không nên vượt quá 10%–15%, tránh việc giao dịch với khối lượng lớn khi xu hướng không rõ ràng.

---

Ba, phân tích hành vi của các nhà tham gia thị trường

1. Ý tưởng của nhà đầu tư lớn (cá mập)

· Tỷ lệ long-short của tài khoản: Số tài khoản lớn cho thấy tỷ lệ short chiếm ưu thế (tỷ lệ tài khoản không có vị thế cao).
· Tỷ lệ vị thế mua bán: Khối lượng vị thế của các nhà đầu tư lớn cũng có xu hướng bán khống, cho thấy dòng tiền chính đang có cái nhìn tiêu cực và đã có kế hoạch.
· Suy đoán ý định: Các nhà đầu tư lớn có thể từng bước thiết lập vị thế bán trong khu vực 0.2300–0.2400, mục tiêu hướng tới dưới 0.2200.

2. Ý tưởng về vốn đầu cơ (vốn ngắn hạn)

· Khối lượng giao dịch và khối lượng mở: Gần đây, khối lượng mở giảm, khối lượng giao dịch thu hẹp, có thể các nhà đầu tư đang rút lui hoặc đứng ngoài quan sát.
· Lãi suất vốn: Lãi suất vốn âm (-0.001% đến -0.029%) cho thấy bên bán phải trả cho bên mua, và dòng tiền có thể có xu hướng mua vào ngắn hạn (kiếm lợi nhuận).
· Dự đoán ý định: Vốn đầu cơ có thể thử bắt đáy quanh mức 0.2200, nhưng ý thức cắt lỗ mạnh, vào ra nhanh.

3. Hành vi tạo thị trường

· Cấu trúc sổ lệnh: Tỷ lệ mua chiếm 68.04%, tỷ lệ bán 31.95%, nhưng giá đặt lệnh mua thấp (tập trung vào 0.05–0.22), giá đặt lệnh bán cao (0.23–0.40).
· Dự đoán ý định: Các nhà tạo lập thị trường có thể tạo ra tính thanh khoản giữa 0.22–0.23, bằng cách hạ giá thông qua việc đặt lệnh lớn sau đó thu mua lại, chuẩn bị cho sự phục hồi tiếp theo.

4. Cảm xúc của nhà đầu tư nhỏ lẻ

· Tỷ lệ số lượng người mua và bán: Dựa trên tỷ lệ phí tài chính, số lượng người mua lẻ nhiều hơn (tỷ lệ âm có nghĩa là người bán phải trả phí), nhưng giá giảm cho thấy các lệnh mua của người mua lẻ đang bị kẹt.
· Chỉ số tâm lý: RSI vào vùng quá bán, nhà đầu tư nhỏ lẻ có thể xuất hiện hành vi bán tháo hoảng loạn hoặc bắt đáy, dễ hình thành tình huống "nhiều người mua cũng bị giết".
· Dự đoán ý định: Các nhà đầu tư nhỏ lẻ chủ yếu mua vào trên 0.2300, hiện đang ở giai đoạn nắm giữ thụ động hoặc cắt lỗ.

---

Bốn, kết luận tổng hợp

· Xác định xu hướng: Dao động ngắn hạn có xu hướng giảm, nhưng đã vào vùng quá bán, có cơ hội phục hồi kỹ thuật.
· Điểm quan sát chính:
· Nếu giá đứng vững ở 0.2300, có thể thử nghiệm tăng lên 0.2360–0.2400.
· Nếu phá vỡ 0.2200, có thể gia tăng giảm xuống 0.2100.
· Đề xuất hoạt động:
· Người nắm giữ hợp đồng bán: có thể tiếp tục nắm giữ, chú ý xem hỗ trợ 0.2200 có bị phá vỡ hay không.
· Người nắm giữ lệnh mua: Khuyên bạn nên giảm vị thế khi có sự phục hồi, chờ đợi xu hướng rõ ràng.
· Người quan sát: Có thể chờ giá hình thành hướng rõ ràng trong khoảng 0.2200–0.2300 trước khi vào lệnh.