Báo cáo ngắn hằng ngày cộng đồng tiếng Anh #daily

=====
Ngày phát hành: 2025-12-04

Tâm lý thị trường tổng thể
=====
Tâm lý cộng đồng có sự phân hóa rõ rệt, xu hướng lạc quan về giá xung đột với kỳ vọng giảm giá. Các vùng kháng cự quan trọng bao gồm BTC 94k-95k và ETH 3150-3500, các nhà giao dịch bất đồng về việc liệu giá sẽ điều chỉnh tại các mức này hay tiếp tục tăng.

ETH bán khống biến động bị squeeze
=====
• Do ETH bất ngờ tăng mạnh từ 2700 lên 3150, mức tăng hơn 15%, các nhà giao dịch bán quyền chọn mua trần (naked call) đang chịu tổn thất lớn. Dù quy mô vị thế không lớn, nhưng các vị thế bán khống quyền chọn mua khiến tổng danh mục đầu tư giảm hơn 3%
• Thách thức của việc bán quyền chọn trần là ngay cả khi có biến động thuận lợi trên 10%, chỉ cần sai hướng cũng có thể không có lãi. Xét đến độ biến động của ETH, các nhà giao dịch lo ngại khả năng bị squeeze tiếp lên 3500
• Chiến lược quản lý vị thế này là chờ điều chỉnh rồi mới gia hạn quyền chọn thay vì đóng vội, hiện đang duy trì mức ký quỹ 40%, ký quỹ ban đầu là 50%, cho thấy dù biến động này gây đau đớn, nhưng mức độ rủi ro vẫn trong tầm kiểm soát
• Một số nhà giao dịch thừa nhận không thể chống lại động lực thị trường, đặc biệt khi có tin đồn về các cá mập lớn liên tục gom hàng, buộc họ phải tôn trọng áp lực tăng giá, dù vị thế bán khống biến động vẫn đang thua lỗ