Đang cố gắng lên kế hoạch cho những gì mình thực sự muốn nắm giữ đến năm 2026 khi khối lượng thị trường đang chết dần, mình không muốn phải đoán mò những câu chuyện ở đỉnh sóng.

Những thứ mình đang gom hàng là những gì thực sự cảm thấy bị sở hữu thiếu và đã thực sự có sản phẩm ra mắt.

1️⃣Robot / nền kinh tế máy móc

Chính phủ công khai thu hút các CEO robot, TAM nghìn tỷ đô được nhắc đến cho robot công nghiệp + dịch vụ, vậy mà toàn bộ mảng robot-onchain vẫn chỉ dưới mức 1 tỷ vốn hóa.

Crypto chính là lớp danh tính, thanh toán và uy tín cho tất cả những điều đó. Máy móc cần ví, DID, hệ thống thanh toán theo nhiệm vụ, và bảng điểm.

Đây là câu chuyện mình ám ảnh nhất.

– $PEAQ: L1 cho máy móc, giao dịch rẻ, thông lượng cao, ID máy + thanh toán + truy cập tích hợp sẵn

– $TAO: phía trí tuệ + mô hình, hiện có halving + ETP + nhu cầu kho bạc chồng chất

– $CODEC / $ROBOT: tiếp xúc thuần túy với hệ sinh thái robot token hóa, rủi ro cao nhưng tiềm năng lớn nếu narrative này được thử nghiệm thực tế ở ngành công nghiệp

2️⃣Thị trường dự đoán

Thị trường dự đoán đã ghi nhận hơn $3.6B/tuần và ~$1T+ hàng năm trên Kalshi / Polymarket…, với khối lượng tăng ~5 lần YoY và các nền tảng được định giá hàng tỷ đô.

Đây là cánh cổng cho hàng triệu người dùng tiếp theo – những người sẽ không bao giờ đụng đến DeFi nhưng sẵn sàng đặt cược vào bầu cử và chỉ số CPI.

Hiện tại chủ yếu là các vòng đầu tư vốn chủ sở hữu / tư nhân, nên góc tiếp cận thanh khoản là:

– đặt cược trên @Polymarket / @Kalshi để săn airdrop
– cơ sở hạ tầng vận hành chúng (oracles, L2 nơi các ứng dụng này hoạt động)
– các sản phẩm kết hợp perps/dự đoán on-chain: $LMTS, $DRIFT

3️⃣Bảo mật như một hàng rào vĩ mô

MiCA, CBDC với giới hạn chi tiêu, KYC ở khắp nơi, giám sát dựa trên AI → người dùng không muốn toàn bộ lịch sử giao dịch của mình bị lộ hoàn toàn trên chuỗi mãi mãi.

Đó là lý do coin bảo mật vượt mặt các coin lớn năm nay. Ở đỉnh điểm, chúng chiếm khoảng 6% tổng khối lượng crypto.

Rổ của mình gồm:

– $ZEC: tùy chọn bảo mật vẫn phù hợp cho tổ chức, thêm halving + kho bạc tích trữ

– $XMR: vẫn là tiêu chuẩn vàng về ẩn danh mặc định

– $DASH: góc thanh toán + nâng cấp bảo mật, betacap nhỏ hơn cùng câu chuyện

4️⃣Perp DEX là sàn giao dịch mặc định

Perp DEX đã đạt hơn $1.4T/tháng, ~4 lần YoY, chiếm khoảng 16–20% tổng khối lượng phái sinh crypto, open interest đẩy $8B hàng ngày và lấn dần thị phần CEX.

Chúng vận hành engine dưới 200ms, orderbook đầy đủ, vẫn trả thưởng qua point, buyback và chia phí.

Khi quy định siết đòn bẩy CEX và trader muốn tự quản lý tài sản, dòng tiền lớn sẽ đổ vào các perp DEX hàng đầu:

– $HYPE: doanh thu thực, burn + buyback, tiện ích lớn, sản phẩm được trader yêu thích

– $ASTER: túi của CZ

– bất kỳ ai sở hữu thanh khoản sâu + mô hình pts bền vững: @Lighter_xyz, @edgeX_exchange

Không có gì là không rủi ro và rõ ràng không phải lời khuyên tài chính, nhưng nếu có một cửa sổ risk-on nữa, mình sẽ muốn gửi vốn vào những narrative đã có product-market fit và đường cong tăng trưởng ấn tượng.