#分享我的交易

Gần đây, khi Bitcoin tăng cao tới gần 93,000 USD, tôi đã thực hiện một lệnh short và cuối cùng thoát lệnh tại mức 86,800 USD. Giao dịch này không chỉ mang lại lợi nhuận đáng kể mà còn giúp tôi hiểu rõ hơn về chu kỳ thị trường và sự cộng hưởng kỹ thuật.

1. Logic mở vị thế: Sự cộng hưởng của nhiều tín hiệu

Sau khi Bitcoin vượt qua 93,000 USD, tâm lý thị trường rõ ràng quá nóng. Tôi chọn mở short quanh mức 93,000 USD dựa trên các lý do sau:

1. Phân tích kỹ thuật: RSI trên biểu đồ tuần đã vào vùng quá mua (>80), giá chạm đường trên của kênh. Trên biểu đồ 4 giờ xuất hiện rõ hình dạng phân kỳ đỉnh, động lực tăng yếu dần.
2. Phân tích dòng vốn: Phí tài trợ hợp đồng vĩnh viễn duy trì trên 0.1% nhiều ngày liên tiếp, cho thấy đòn bẩy của phe mua quá mức.
3. Tâm lý: Trên mạng xã hội lan truyền câu nói “bull market vĩnh cửu”, chỉ số tham lam sợ hãi liên tục trong một tuần ở vùng “tham lam cực độ”.

2. Quản lý rủi ro và phân bổ vị thế

Tôi áp dụng phương pháp chia nhỏ vị thế:

· Vị thế đầu tiên 30% vào lúc giá 93,000 USD, dừng lỗ tại 95,500 USD (trên đỉnh trước)
· Vị thế thứ hai 20% khi giá phản hồi lại 92,000 USD để gia tăng
Với tổng đòn bẩy kiểm soát ở mức 50 lần, đảm bảo dù thị trường đảo chiều cũng không bị cháy tài khoản.

3. Điều chỉnh trong quá trình giữ vị thế

Trong ba ngày giá dao động trong khoảng 91,000-92,500 USD, tôi cảm thấy rất căng thẳng. Tôi đã làm hai việc:

1. Hạ mức dừng lỗ xuống mức hòa vốn để đảm bảo không lỗ
2. Quan sát dữ liệu on-chain cho thấy các cá mập liên tục chuyển tiền vào sàn, tăng thêm niềm tin giữ vị thế.

4. Suy nghĩ về quyết định chốt lời

Việc chọn mức 86,800 USD để chốt lời dựa trên:

1. Hỗ trợ của đường EMA90 trên biểu đồ ngày (hỗ trợ động)
2. Vùng tập trung nhiều vị thế trước đó ở phía trên
3. Khi xuất hiện mô hình nến engulfing đáy trên biểu đồ 4 giờ, việc bảo vệ lợi nhuận một phần là cần thiết.

Kết quả giao dịch: lợi nhuận khoảng 370%, tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận 1:35

5. Phản tư cốt lõi

1. Đừng cố gắng ăn hết toàn bộ xu hướng: Sau khi chốt lời tại 86,800 USD, giá tiếp tục giảm xuống 85,100 USD, nhưng tôi không hối tiếc. Lợi nhuận trong kế hoạch luôn quý giá hơn những khoản lỗ bất ngờ.
2. Dữ liệu đáng tin hơn cảm giác: Trong lần giao dịch này, dữ liệu on-chain (dòng tiền ròng của sàn, tỷ lệ lợi nhuận của holder) đã cho tôi niềm tin lớn hơn vào vị thế so với các chỉ số kỹ thuật.
3. Kiên nhẫn trong giai đoạn sideways: Ba ngày sideway thử thách tâm lý, lúc này quay lại theo kế hoạch giao dịch quan trọng hơn là theo dõi thị trường liên tục.

Mỗi lần giao dịch là một cuộc đối thoại với thị trường. Short trong thị trường tăng giá có vẻ trái xu hướng, nhưng sự điều chỉnh quá nóng cục bộ là biểu hiện của một thị trường khỏe mạnh. Điều quan trọng không phải là hướng mua hay bán, mà là có một khung lý luận hoàn chỉnh và hệ thống kiểm soát rủi ro.