Samsara Inc. (IOT) Đối mặt với những đợt giảm mạnh hơn trong bối cảnh thị trường chung giảm điểm: Phân tích

Samsara Inc. (IOT) kết thúc phiên giao dịch gần đây ở mức $36.45, giảm 3.6% so với mức đóng cửa trước đó. Sự giảm này thể hiện rõ rệt hơn so với đà giảm chung của thị trường, với chỉ số S&P 500 giảm 0.92%, Dow Index giảm 1.18%, và Nasdaq giảm 0.84%.

Nhìn vào đà tăng trước thị trường, IOT đã thể hiện sức mạnh tương đối, tăng 3.48% trong các phiên trước đó—một hiệu suất vượt xa mức tăng 1.64% của ngành Máy tính và Công nghệ và mức tăng chung của S&P 500 là 1.48%.

Dự báo lợi nhuận tạo tiền đề cho khả năng thúc đẩy tiềm năng

Các nhà đầu tư đang theo dõi chặt chẽ thông báo lợi nhuận sắp tới của Samsara Inc., dự kiến sẽ công bố vào ngày 4 tháng 12 năm 2025. Đồng thuận của các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ báo cáo lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu là $0.12, tăng trưởng đáng kể 71.43% so với cùng kỳ năm trước.

Dự báo doanh thu cũng cho thấy triển vọng tích cực. Ước tính đồng thuận chỉ ra doanh thu quý là $399.44 triệu, tăng 24.06% so với cùng kỳ năm trước. Trong cả năm, kỳ vọng còn cao hơn, với lợi nhuận dự kiến là $0.47 trên mỗi cổ phiếu và doanh thu tổng cộng là $1.57 tỷ—tương ứng tỷ lệ tăng trưởng lần lượt là 80.77% và 25.97% so với năm trước.

Các chỉ số định giá đáng để nhà đầu tư xem xét

Về mặt định giá, Samsara Inc. có tỷ lệ P/E dự phóng là 80.69, định vị cổ phiếu ở mức cao hơn đáng kể so với trung bình ngành Phần mềm Internet là 28.7. Tỷ lệ PEG của công ty hiện là 1.85, so với trung bình ngành là 2.1. Chỉ số này, kết hợp dự báo tăng trưởng lợi nhuận cùng với tỷ lệ P/E, cho thấy định giá tương đối hợp lý khi cân nhắc triển vọng tăng trưởng.

Vị thế ngành và tâm lý nhà phân tích

Trong ngành Máy tính và Công nghệ, ngành Phần mềm Internet—nơi IOT hoạt động—đạt Hạng ngành Zacks là 66, nằm trong top 27% của tất cả các ngành được theo dõi. Xếp hạng này phản ánh sức mạnh tổng hợp của các cổ phiếu trong nhóm. Các điều chỉnh dự báo của nhà phân tích gần đây vẫn giữ nguyên trong tháng qua, với Samsara Inc. hiện được xếp hạng Zacks là #3 (Hold), phản ánh triển vọng trung lập đến thận trọng vừa phải.

Nghiên cứu cho thấy các điều chỉnh dự báo tích cực thường liên quan đến sự tăng giá cổ phiếu sau đó, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc theo dõi các thay đổi trong đồng thuận của cộng đồng đầu tư về triển vọng của Samsara Inc.