Hướng Dẫn Toàn Diện về Scalping: Chiến Lược Giao Dịch Nhanh Chóng

Những gì bạn cần biết về lướt sóng

Lướt sóng đại diện cho một phương pháp giao dịch tập trung vào việc tận dụng các dao động nhỏ của thị trường thông qua nhiều giao dịch hàng ngày. Chiến thuật này nhằm tích lũy những khoản lợi nhuận nhỏ một cách lặp đi lặp lại, tích lũy số tiền đáng kể khi được thực hiện một cách nhất quán.

Để thành công trong hình thức này, cần có phản ứng nhanh, hiểu biết kỹ thuật về thị trường và truy cập thông tin theo thời gian thực. Những nhà giao dịch thực hiện lướt sóng cần duy trì sự giám sát liên tục, sức mạnh tâm lý vững vàng và một quy trình nghiêm ngặt để kiểm soát thua lỗ. Những người chưa có kinh nghiệm có thể mô phỏng giao dịch trước khi mạo hiểm vốn thực.

Giới thiệu về thế giới lướt sóng

Bạn có thích quan sát biểu đồ chuyển động 1 phút không? Bạn có thích vào và ra khỏi các vị trí nhanh hơn thời gian xem xét kết quả hàng quý không? Vậy thì có lẽ chiến lược này là con đường của bạn.

Các nhà giao dịch thực hành kỹ thuật này tìm cách tận dụng những biến động nhỏ nhưng thường xuyên. Họ không theo đuổi lợi nhuận lớn cho mỗi giao dịch, mà là nhiều lợi nhuận nhỏ liên tiếp. Nếu thực hiện đúng cách, cách tiếp cận này tích lũy được lợi nhuận đáng kể. Tuy nhiên, nó cũng tiềm ẩn nguy cơ đáng kể, lý do tại sao các nhà tham gia sử dụng các lệnh bảo vệ được điều chỉnh một cách chiến lược.

Cụ thể thì lướt sóng là gì?

Đây là một trong những chiến thuật được sử dụng nhiều nhất trong giao dịch trong ngày. Nó dựa vào việc kiếm lợi từ những thay đổi giá cả tương đối khiêm tốn. Những người thực hành không tìm kiếm mục tiêu lợi nhuận cao cho mỗi giao dịch cá nhân. Mục tiêu của họ là rút ra lợi nhuận từ những biến động giá một cách lặp đi lặp lại.

Theo cách này, họ hoạt động nhiều lần trong các khoảng thời gian ngắn, xác định các chuyển động nhỏ và những bất ổn tạm thời. Tiêu chí là bằng cách củng cố và tối đa hóa những khoản lợi nhuận khiêm tốn này, cuối cùng họ đạt được những số tiền đáng kể.

Những người áp dụng phương pháp này có mặt trên nhiều thị trường khác nhau: thị trường chứng khoán, ngoại tệ và tiền điện tử.

Các yếu tố rủi ro tiềm ẩn của lướt sóng

Mặc dù có thể mang lại lợi ích trong một số điều kiện nhất định, nhưng nó cũng có những nguy cơ đáng kể đòi hỏi phải suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi bắt đầu:

1. Phơi bày cao đến thua lỗ: Các khoảng thời gian ngắn cho phép những chuyển động mạnh mẽ và khó lường. Một giao dịch được thực hiện sai thời điểm hoặc chuỗi thua lỗ nhỏ có thể làm trung hòa những chiến thắng đã tích lũy.

2. Nhu cầu tập trung liên tục: Thực hành này đòi hỏi sự chú ý đầy đủ. Các nhà giao dịch phải theo dõi liên tục, thường xuyên trong những ca làm việc kéo dài.

3. Chi phí tâm lý: Tốc độ và áp lực tạo ra căng thẳng đáng kể. Nếu không có kỷ luật cảm xúc, họ có thể phản ứng thái quá, giao dịch quá mức hoặc từ bỏ kế hoạch của mình sau những trở ngại.

4. Tác động của phí: Giao dịch thường xuyên có nghĩa là chi phí lặp lại. Không có nền tảng với phí tối thiểu, những chi phí này làm giảm khả năng sinh lời.

5. Cạnh tranh thuật toán: Nhiều giao dịch hiện nay được thực hiện thông qua các bot giao dịch tần suất cao. Cạnh tranh với các máy móc phản ứng trong mili giây làm phức tạp việc duy trì lợi thế cho các nhà giao dịch thủ công.

Cơ chế hoạt động của lướt sóng

Về cơ bản, nó tập trung vào tốc độ, độ chính xác và sự lặp lại. Do các khung thời gian ngắn hạn, những người hành nghề chủ yếu dựa vào phân tích kỹ thuật để xác định cơ hội. Đôi khi họ giao dịch dựa trên tin tức gần đây và các câu chuyện phân tích cơ bản, điều này tạm thời làm tăng khối lượng và tính thanh khoản.

Họ tìm cách khai thác những đợt biến động ngắn hạn thay vì những biến động rộng và bền vững. Đây là một phương pháp không phù hợp với tất cả mọi người, đòi hỏi sự hiểu biết nâng cao về động lực thị trường và quyết định nhanh chóng dưới áp lực.

Tạo thu nhập từ lướt sóng

Giả sử bạn mua Bitcoin với giá 66,000 USD và bán ngay sau đó với giá 66,050 USD. Sự khác biệt 50 USD có vẻ không đáng kể, nhưng khi giao dịch 2 BTC, bạn sẽ có lợi nhuận 100 USD. Khi lặp lại điều này nhiều lần trong ngày, lợi nhuận sẽ tích lũy đáng kể.

Các nhà giao dịch chuyên nghiệp sử dụng đòn bẩy hoặc khối lượng lớn biến những biến động nhẹ này thành lợi nhuận đáng kể.

Thời gian được sử dụng

Việc xác định những cơ hội nhỏ đòi hỏi phải sử dụng biểu đồ ngắn hạn: khung giờ 1 giờ, 15 phút, 5 phút hoặc 1 phút. Một số người phân tích các khoảng thời gian dưới 1 phút, khu vực mà các thuật toán giao dịch tần suất cao chiếm ưu thế.

Mặc dù máy móc xử lý dữ liệu hàng loạt một cách nhanh chóng, hầu hết con người không hoạt động hiệu quả khi quan sát biểu đồ 15 giây. Cũng cần lưu ý rằng các tín hiệu từ khung thời gian lớn hơn thường đáng tin cậy hơn so với các tín hiệu từ khung thời gian ngắn.

Do đó, nhiều nhà giao dịch trước tiên quan sát cấu trúc tổng thể trên các khung thời gian rộng, phác thảo xu hướng và xác định các mức quan trọng, sau đó tập trung vào các cấu hình lướt sóng. Điều này cho thấy việc đặt bối cảnh từ những quan điểm lớn hơn có lợi cho ngay cả những nhà giao dịch ngắn hạn.

Công cụ phân tích kỹ thuật cho lướt sóng

Các chiến lược chủ yếu dựa vào chỉ báo kỹ thuật và hành vi giá ngắn hạn. Mỗi nhà giao dịch có những đặc điểm riêng, mặc dù thông thường họ giám sát khối lượng, hành vi giá và các mức quan trọng.

Trong số các công cụ thường được sử dụng có:

• Cài đặt nến
• Trung bình động
• Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)
• Bandas de Bollinger
• VWAP
• Phục hồi Fibonacci
• MACD

Nhiều lướt sóng cũng sử dụng đọc theo thời gian thực của sổ lệnh, hồ sơ khối lượng, lãi suất mở và các chỉ báo tùy chỉnh để tối đa hóa lợi thế cạnh tranh.

Lướt sóng en mercados de criptomonedas versus mercados convencionales

Ngược lại với thị trường chứng khoán có giờ giao dịch xác định, các thị trường tiền điện tử hoạt động liên tục (24/7), cung cấp nhiều cơ hội hơn. Tuy nhiên, sự sẵn có đó làm tăng cường độ cạnh tranh và sự biến động, khiến việc có một chiến lược vững chắc và tiếp cận các công cụ nhanh chóng và đáng tin cậy trở nên cần thiết.

Trong các thị trường truyền thống, lướt sóng được giới hạn trong các khoảng thời gian có tính thanh khoản cao nhất. Trong tiền điện tử, các khoảng thời gian này thay đổi tùy theo tâm lý, tin tức hoặc hoạt động giao dịch toàn cầu.

Các phương pháp khác nhau của lướt sóng

Lướt sóng tùy ý so với hệ thống

Các nhà giao dịch tùy ý quyết định “trong thời điểm” khi thị trường diễn ra. Họ có thể có hoặc không có yêu cầu cụ thể cho việc vào/ra, nhưng quyết định phụ thuộc vào các điều kiện hiện tại, xem xét nhiều yếu tố với các quy tắc ít nghiêm ngặt và trực quan hơn.

Các nhà giao dịch hệ thống áp dụng chiến lược được xác định trước, tự động tạo ra các điểm vào và ra. Nếu các điều kiện đáp ứng bộ quy tắc của họ, họ sẽ thực hiện giao dịch. Cách tiếp cận này chủ yếu dựa trên dữ liệu hơn là trực giác.

Giao dịch trong phạm vi

Một số lướt sóng sử dụng chiến lược biên, chờ đợi để thiết lập dải giá và giao dịch bên trong. Cơ sở là trong khi nó tồn tại, đáy hoạt động như hỗ trợ và đỉnh như kháng cự. Kết hợp với các lệnh bảo vệ và quản lý hợp lý, nó có thể thành công.

Lợi dụng chênh lệch giá mua-bán

Một kỹ thuật khác khai thác sự khác biệt giữa cung tối đa và cầu tối thiểu. Mặc dù có tiềm năng sinh lời, nó thiên về giao dịch định lượng hơn: máy móc phát hiện các sự không hiệu quả nhỏ tốt hơn con người.

Giao dịch đột phá

Giao dịch theo hướng di chuyển của giá mạnh. Nếu Bitcoin phá vỡ kháng cự quan trọng với khối lượng cao, một lướt sóng đà vào để tận dụng sức ép mua ngay lập tức trước khi thoát ra nhanh chóng.

Đảo chiều về trung bình

Họ tìm kiếm điều kiện mua quá mức hoặc bán quá mức. Các chỉ báo như Dải Bollinger hoặc RSI xác định khi nào giá có thể “trở lại” về mức trung bình của nó. Nếu ETH tăng quá mức và vượt qua Dải trên, họ có thể bán khống dự đoán sự chậm lại.

Những cân nhắc về tính hợp pháp và khả năng sinh lời

Lướt sóng là hợp pháp ở hầu hết các thị trường tài chính. Lợi nhuận phụ thuộc vào chiến lược, kỷ luật và quản lý rủi ro của nhà giao dịch. Trong khi một số người phát đạt, những người khác lại thấy nó không bền vững nếu không có công cụ và tư duy phù hợp.

Hãy nhớ rằng lĩnh vực này đã bị bão hòa bởi các bot. Nếu bạn áp dụng chiến thuật này, hãy chuẩn bị để cạnh tranh với các thuật toán.

Lướt sóng có phù hợp với bạn không?

Nó hoàn toàn phụ thuộc vào phong cách giao dịch cá nhân của bạn. Một số nhà giao dịch từ chối để các vị trí mở trong khi họ ngủ, chọn các chiến lược ngắn hạn. Những người khác thích đưa ra quyết định một cách suy nghĩ trong vài tháng, chỉ thỏa mãn với việc theo dõi thỉnh thoảng.

Các nhà giao dịch swing thường rơi vào danh mục thứ hai này. Bạn cần xác định phong cách nào phù hợp với bạn, tìm ra chiến lược tương ứng với tính cách và hồ sơ rủi ro của mình để áp dụng một cách nhất quán. Thử nhiều cách tiếp cận và quan sát kết quả. Các mô phỏng không có quỹ thực sự là phòng thí nghiệm xuất sắc.

Điểm cuối

Lướt sóng là một chiến thuật giao dịch ngắn hạn nhằm tận dụng những biến động nhỏ. Nó đòi hỏi sự kỷ luật vững chắc, kiến thức sâu rộng và khả năng ra quyết định nhanh chóng. Trong khi mang lại cơ hội kiếm lời nhanh chóng, nó cũng đi kèm với rủi ro quan trọng đòi hỏi sự chuẩn bị, chiến lược nhất quán và sự kiên cường tâm lý vững vàng.

Nếu bạn là người mới bắt đầu, hãy xem xét giao dịch swing hoặc vị trí dài hạn. Khi có kinh nghiệm, lướt sóng có thể phù hợp. Luôn luôn, bất kể con đường của bạn, hãy tôn trọng các nguyên tắc cơ bản: cắt lỗ có kỷ luật và kích thước vị trí thận trọng.