Biểu đồ nếnで thị trườngの流れを読み解く：パターン認識の完全ガイド

Giới thiệu

Khi thực hiện phân tích kỹ thuật trên thị trường tài chính, biểu đồ nến là một trong những công cụ cơ bản và hiệu quả nhất. Đặc biệt, trong thị trường tài sản kỹ thuật số, giao dịch diễn ra 24 giờ mỗi ngày, 365 ngày mỗi năm, vì vậy khả năng nhận diện nhanh chóng các mẫu hình biến động giá sẽ ảnh hưởng lớn đến khả năng sinh lợi. Bài viết này sẽ giải thích từng bước từ những kiến thức cơ bản về nến đến cách đọc các mẫu hình thực tiễn.

Nến Nhật là gì

Nến Nhật là phương pháp hiển thị biểu đồ giá được phát triển vào thế kỷ 18 tại Nhật Bản, biểu thị sự biến động giá của tài sản một cách trực quan. Nó được sử dụng để phân tích tất cả các sản phẩm tài chính, từ cổ phiếu đến tài sản tiền điện tử, đặc biệt được áp dụng rộng rãi trong giới giao dịch ngắn hạn.

Khi nhiều nến xếp liền nhau, một mẫu hình cụ thể sẽ được hình thành. Mẫu hình này không chỉ là hình dạng giá cả mà còn là nguồn thông tin quan trọng thể hiện sự cân bằng tâm lý và mối quan hệ sức mạnh giữa người mua và người bán trong khoảng thời gian đó.

Hiểu cấu trúc nến

Nến được cấu thành từ “thân” và “đuôi”.

Phần thực thể cho thấy khoảng giá giữa giá mở cửa và giá đóng cửa trong khoảng thời gian chỉ định (nếu là biểu đồ 1 giờ thì là 1 giờ, nếu là biểu đồ 1 ngày thì là 1 ngày). Thực thể màu xanh lá cây có nghĩa là giá đã tăng trong khoảng thời gian đó, trong khi thực thể màu đỏ biểu thị rằng giá đã giảm.

Râu (còn được gọi là bóng) là đường thể hiện giá cao nhất và thấp nhất được ghi nhận trong cùng một khoảng thời gian. Từ độ dài của đường kéo dài lên và xuống từ thân nến, bạn có thể đánh giá mức độ biến động giá trong khoảng thời gian đó, cũng như xác định bên mua hay bên bán đang chiếm ưu thế.

Ví dụ điển hình của mô hình mạnh mẽ

Búa và búa đảo ngược

“Búa” xuất hiện ở cuối xu hướng giảm, là một nến có thân nhỏ và bóng dưới dài (hơn 2 lần thân). Đây là một tín hiệu tăng giá, cho thấy rằng ngay cả trong giai đoạn áp lực bán mạnh, người mua đã cố gắng đẩy giá trở lại gần mức giá mở cửa.

Mặt khác, “búa đảo ngược” là một mẫu có đuôi trên dài và gần như không có đuôi dưới. Nó xuất hiện trong xu hướng giảm và cho thấy khả năng sự yếu đi của lực bán, gần đến chuyển đổi lên.

Ba quân đội mẫu

Mô hình «Ba lính đỏ» (chính thức là «Ba thân») được cấu thành từ 3 nến xanh liên tiếp, trong đó mỗi nến bắt đầu từ phần thân của nến trước đó và kết thúc bằng cách cập nhật mức cao nhất của nó. Đặc điểm của mô hình này là có đuôi ngắn hoặc không có, cho thấy sức mạnh liên tục của áp lực mua.

Nến Harami mạnh mẽ

“Mô hình nến nhấn chìm tăng giá” xuất hiện khi một nến xanh nhỏ hoàn toàn nằm trong thân nến đỏ dài, cho thấy áp lực bán đang giảm và dấu hiệu bắt đầu của sự đảo chiều tăng giá. Thông thường, mô hình này cần hơn 2 khoảng thời gian để hình thành.

Cách đọc mẫu yếu đuối

Dây treo (Hanging Man)

“Candle treo cổ” xuất hiện gần đỉnh của xu hướng tăng có hình dạng tương tự như búa (với thân nhỏ và bóng dưới dài), nhưng lại mang ý nghĩa thị trường hoàn toàn khác. Nó cho thấy mặc dù có áp lực bán mạnh trong xu hướng tăng, nhưng người mua vẫn cố gắng duy trì quyền kiểm soát.

Tuy nhiên, trạng thái như đi trên dây này là không ổn định và có thể là dấu hiệu cho thấy người mua sẽ mất lợi thế trên thị trường. Cần chú ý đến sự biến động giá ngay sau khi xuất hiện tín hiệu treo cổ.

sao băng

“Sao băng” xuất hiện ở giai đoạn cuối của xu hướng tăng, đặc trưng bởi đuôi trên dài và thân nhỏ (gần đáy), gần như không có đuôi dưới. Nó thể hiện sự can thiệp của người bán khi thị trường đã đạt đỉnh nhưng giá bị đẩy lùi, cảnh báo khả năng mất đà tăng.

Ba con quạ (Đen Tam Binh)

Mô hình “Tam quân đen” được cấu thành từ 3 nến đỏ liên tiếp, là phiên bản yếu hơn của Tam quân đỏ. Mỗi nến bắt đầu từ thân của nến trước và kết thúc với mức thấp hơn, cho thấy sức ép bán ra liên tục. Việc đuôi nến ngắn cho thấy rằng người bán đang kiểm soát thị trường một cách chắc chắn.

nến Harami yếu

Mô hình “nến nhấn chìm giảm giá” với một cây nến đỏ nhỏ nằm bên trong một cây nến xanh dài, cho thấy sự kết thúc của xu hướng tăng. Áp lực mua giảm sút, khả năng đảo chiều trở nên cao hơn.

đường bao

Nến đỏ “kabusen” bắt đầu ở trên mức đóng cửa của nến xanh trước đó và kết thúc dưới điểm giữa của nó, thường có ý nghĩa đặc biệt trong các giai đoạn có khối lượng giao dịch cao. Đây là một tín hiệu quan trọng cho thấy sự chuyển đổi động lực từ xu hướng tăng sang xu hướng giảm.

Đặc điểm của mô hình tiếp diễn xu hướng

Ba phương pháp tăng

Đây là một mẫu hình trong xu hướng tăng, nơi ba cây nến đỏ có thân nhỏ nằm trong phạm vi của cây nến trước đó, sau đó kết thúc bằng một cây nến xanh lớn. Nó biểu thị rằng mặc dù sự tăng trưởng tạm thời bị chậm lại, cuối cùng quyền kiểm soát của người mua sẽ được thiết lập lại.

Mô hình ba cây nến giảm

Mô hình ngược của phương pháp tăng giá ba, cho thấy sự tiếp tục của xu hướng giảm. Mặc dù có thể có một đợt phục hồi tạm thời, nhưng điều này gợi ý rằng áp lực bán sẽ lại trở nên ưu thế.

Mẫu đường chéo thể hiện sự cân bằng

“Đường chéo” có mức giá mở cửa và giá đóng cửa gần như giống nhau cho thấy sự cân bằng giữa sức mạnh của người mua và người bán. Tuy nhiên, việc giải thích đường chéo phụ thuộc rất lớn vào bối cảnh thị trường, vì vậy việc kiểm tra mối quan hệ với các nến trước và sau là rất quan trọng.

Có 3 loại đường chéo như sau:

Tháp bài (Tōba): Có râu dài, tín hiệu giảm giá với giá mở cửa và giá đóng cửa gần mức thấp.

Đường kênh (cùng chân dài): Có râu dài ở trên và dưới, và giá mở cửa và giá đóng cửa ở gần điểm giữa trong trạng thái đối kháng.

Côn trùng: Có ria dưới dài, tín hiệu phụ thuộc ngữ cảnh với giá mở cửa và giá đóng cửa gần mức cao.

Do sự biến động cao của thị trường tài sản mã hóa, việc có một cây nến Doji hoàn hảo (giá mở cửa và giá đóng cửa hoàn toàn giống nhau) là hiếm hoi, và các “Spinning Top” (cây nến có đuôi ngắn) thường được coi là đồng nghĩa với Doji.

Ứng dụng thực tiễn trong giao dịch tài sản kỹ thuật số

Ưu tiên việc tiếp thu kiến thức cơ bản

Trước khi sử dụng các mẫu nến trong giao dịch thực tế, việc hiểu sâu về đặc điểm và cơ chế hình thành của từng mẫu là điều cần thiết. Bắt đầu giao dịch với sự hiểu biết mơ hồ sẽ gây ra những rủi ro không thể tránh khỏi.

Sử dụng kết hợp nhiều chỉ báo kỹ thuật

Mô hình nến là một phương pháp phân tích hữu ích, nhưng việc chỉ phụ thuộc vào nó là điều nguy hiểm. Bằng cách kết hợp với các chỉ báo như đường trung bình động, RSI (chỉ số sức mạnh tương đối), MACD, Stochastic RSI, Ichimoku Kinko Hyo, Parabolic SAR, bạn có thể thực hiện phân tích vững chắc hơn. Các phương pháp cổ điển như lý thuyết Dow và lý thuyết sóng Elliott cũng là những công cụ bổ sung hiệu quả.

Thực hiện phân tích đa khung thời gian

Không chỉ trên một trục thời gian duy nhất, mà việc xác minh các mẫu nến trên nhiều khung thời gian khác nhau sẽ giúp hiểu rõ hơn về tâm lý thị trường. Ví dụ, khi một mẫu tăng giá xuất hiện trên biểu đồ ngày, việc kiểm tra xem nó có được xác nhận trên biểu đồ 4 giờ hoặc 1 giờ hay không là rất quan trọng.

Sử dụng các mức hỗ trợ và kháng cự

Mô hình nến có thể dự đoán chính xác hơn khi kết hợp với các mức hỗ trợ và kháng cự. Độ tin cậy của mô hình được cải thiện đáng kể khi nó được hình thành ở những mức cụ thể.

Thực hiện triệt để các phương pháp quản lý rủi ro

Việc sử dụng các mẫu nến luôn đi kèm với rủi ro. Bằng cách thiết lập lệnh dừng lỗ, quản lý kích thước vị trí và kiểm tra tỷ lệ rủi ro - phần thưởng, bạn có thể hạn chế tổn thất và hướng tới lợi nhuận bền vững. Tránh giao dịch quá mức cũng quan trọng không kém.

Giới hạn của mô hình nến Nhật và những điểm cần lưu ý khi sử dụng

Nến Nhật là một công cụ tuyệt vời để trực quan hóa động lực mua và áp lực bán trên thị trường, nhưng không bao giờ là một phương tiện dự đoán tuyệt đối. Thay vào đó, nó chỉ là một chỉ số cho trạng thái tâm lý của người tham gia thị trường và mối quan hệ sức mạnh tương đối.

Việc sử dụng độc lập có nhiều cạm bẫy, do đó, cần xem xét các yếu tố đa chiều như khối lượng giao dịch, tâm lý thị trường, tính thanh khoản và kết hợp với các công cụ khác dưới sự quản lý rủi ro phù hợp, sẽ là chìa khóa cho thành công giao dịch lâu dài.

Tóm tắt

Kiến thức về mô hình nến rất hữu ích cho việc hiểu biết về thị trường, ngay cả khi không được tích hợp trực tiếp vào chiến lược giao dịch của bản thân. Từ búa đến đường treo, mỗi mô hình đều phản ánh tâm lý của những người tham gia thị trường, và kỹ năng đọc hiểu đó được rèn giũa qua nhiều năm.

Bằng cách hiểu các mẫu được giới thiệu trong hướng dẫn này và kết hợp với nhiều phương pháp phân tích khác nhau, bạn sẽ có thể đưa ra quyết định giao dịch chính xác hơn.