2025/12/22 Gate báo cáo tuần Bots chiến lược

Nhìn lại thị trường tuần trước (12/15–12/21)

Các biến số cốt lõi của thị trường tiền điện tử tuần trước đến từ quyết định lãi suất của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản, cũng như việc thị trường đánh giá lại kỳ vọng giá trong trung và dài hạn. Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã nâng lãi suất chính sách lên 0,75%, kết quả này phù hợp với kỳ vọng của thị trường. Do không phát đi tín hiệu rõ ràng về “việc tăng lãi suất nhanh chóng sẽ tiếp tục” sau cuộc họp, thị trường đã giải thích điều này như một động thái tăng lãi suất theo hướng bồ câu, làm giảm bớt căng thẳng vĩ mô trong giai đoạn tạm thời.

BTC đã phục hồi từ mức 85,000 đô la lên gần 88,000 đô la sau khi thông báo được công bố, sau đó duy trì dao động hẹp trong suốt cuối tuần, sự biến động đã rõ rệt thu hẹp lại. Nhìn chung, sự ưa thích rủi ro ngắn hạn đã ấm lên, nhưng giá không hình thành sự thúc đẩy liên tục, vẫn thể hiện cấu trúc do nguồn vốn hiện có chi phối.

Trong khi đó, thị trường có sự phân hóa trong việc đánh giá xu hướng tiếp theo, mặt giao dịch đã chuyển từ “đặt cược một chiều” sang “chú trọng hơn đến quản lý rủi ro”. Trong bối cảnh thanh khoản thấp vào cuối năm, vốn có xu hướng chờ đợi cấu trúc giá rõ ràng hơn và tín hiệu vĩ mô được xác nhận, trong ngắn hạn vẫn chủ yếu là dao động theo khoảng và biến động do sự kiện.

Vào giai đoạn cuối năm, tính thanh khoản của thị trường tiếp tục giảm. Biến động tổng thể có thể bị hạn chế, nhưng khi độ sâu giao dịch không đủ, thị trường dễ bị kéo bởi cấu trúc vị thế, tình hình thanh lý vẫn có thể xuất hiện lặp lại. Giai đoạn này, điều quan trọng không phải là xác định hướng đi, mà là quản lý vị thế và đòn bẩy.

1｜Tổng quan về môi trường thị trường

BTC Thị trường vẫn bị kẹp trong khoảng 85,000–88,000 USD, giao dịch cuối tuần trở nên mỏng manh khiến nó giống như một “hình chữ nhật tĩnh”. Khi gần lên biên trên thì dễ bị bán tháo, còn gần biên dưới lại được mua vào, trong ngắn hạn chủ yếu là giao dịch chênh lệch mà không có xu hướng liên tục.

ETH Mức 3.000 đô la tiếp tục đóng vai trò là điểm neo, dao động lên xuống nhưng thiếu động lực tăng trưởng liên tục, nhịp điệu tổng thể vẫn đồng bộ với BTC. Hiện tại giống như “dao động quanh mức giá quan trọng”, không phù hợp để theo đuổi theo tư duy xu hướng.

SOL Khoảng 120–140 USD vẫn là vùng biến động sôi nổi nhất, thường thấy là nhịp độ tăng nhanh, sau đó lại giảm xuống nhanh chóng, có nhiều cơ hội nhưng độ sai sót thấp. Về chiến lược, nên ưu tiên tham gia với khối lượng nhỏ và chu kỳ ngắn, tránh tích lũy thành vị thế theo hướng.

Sản phẩm phái sinh Trước kỳ nghỉ, vị thế có xu hướng thu hẹp, thị trường dễ bị điều chỉnh bởi các vị thế ngắn hạn. Tuần này cần chú ý đến cửa sổ đáo hạn hợp đồng quyền chọn BTC 12/26, xác suất biến động trước và sau khi thanh toán sẽ cao hơn, ưu tiên giảm thiểu mức đòn bẩy, chiếm dụng ký quỹ và nhịp độ gia tăng vị thế.

Chủ đề vĩ mô trong tuần này là: Khối lượng giao dịch và độ sâu tiếp tục yếu đi trong tuần lễ Giáng sinh, sự biến động cấu trúc do đáo hạn hợp đồng quyền chọn BTC vào ngày 26/12, cũng như việc thanh lý ngắn hạn do cửa sổ sự kiện gây ra. Tình hình tổng thể vẫn chủ yếu là rung lắc cấu trúc, trong khi tín hiệu mạnh mẽ rõ ràng từ dòng tiền trung hạn vẫn chưa xuất hiện.

2｜Bốn đặc điểm chiến lược Gate Ultra AI (Hiệu suất trong 7 ngày qua)

BTC/USDT (lưới hợp đồng 2×): ROI khoảng 4.50% trong 7 ngày qua. Việc kích hoạt trong khoảng là khả thi, nhưng sự biến động do thanh khoản thấp sẽ làm tăng mức giảm; tuần này kiểm soát đòn bẩy và kiểm soát mức sử dụng ký quỹ. ETH/USDT (lưới giao ngay): ROI khoảng 2.20% trong 7 ngày qua. Cấu trúc ổn định, lợi nhuận bằng phẳng, phù hợp để cấu hình phòng thủ cho danh mục. SOL/USDT (lưới giao dịch): ROI khoảng 6.30% trong 7 ngày qua. Độ linh hoạt cao nhưng cũng có đợt giảm nhanh, khuyến nghị giao dịch với khối lượng nhỏ để tăng không gian chịu lỗi. XRP/USDT (lưới giao dịch giao ngay): ROI khoảng 1.10% trong 7 ngày qua. Biến động thấp, thích hợp làm bộ ổn định cho danh mục, cân bằng rủi ro tổng thể.

3｜Radar đồng mới hot trong tuần (Gate)

Magma Finance（MAGMA） Theoriq（THQ） SCOR（SCOR） VOOI（VOOI） Hồng ngoại (IR) TradeTide（TTD） Tronbank（TBK）

4｜Đề xuất tỷ lệ vốn và kiểm soát rủi ro

BTC: 40% (vị thế cốt lõi) - giảm đòn bẩy, không theo giá; ưu tiên bảo vệ giảm giá trong kỳ nghỉ. ETH：25%（cấu hình ổn định）—— Tư duy theo khoảng, giảm bớt sự phơi bày theo hướng. SOL：20%（biên độ cao）—— nhẹ nhàng ngắn hạn, tránh lộ trình một chiều. XRP: 15% (vị trí phòng thủ) - Cân bằng sự biến động của danh mục, giảm thiểu sự thoái lui.

5｜Nhắc nhở sự kiện quan trọng trong tuần (UTC+8)

12/23 (Thứ Ba) 21:30: Dữ liệu GDP quý ba của Mỹ sẽ được công bố. 12/24 (Thứ Tư) 21:30: Số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Mỹ trong tuần.

👉 Nhấp để nhận trải nghiệm quỹ người dùng mới của robot https://www.gate.com/zh/kol-trial-fund?id=cz1oZmxrbGN0ZXZ1JmM9Mjg4Ng

Lời nhắc rủi ro đầu tư Giá của tài sản tiền điện tử biến động rất lớn, xin hãy tham gia một cách thận trọng dựa trên khả năng chịu đựng rủi ro của bản thân. Nội dung này không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.