Một giao dịch thua lỗ tối đa nên là bao nhiêu để không làm mất đi tâm lý của bạn?

Nhiều người nói miệng rằng họ "có thể chấp nhận cắt lỗ",
Nhưng khi đến lúc thực hiện giao dịch, thường thì là như thế này:
Lỗ 20 U: vẫn có thể bình tĩnh đùa giỡn
Lỗ 200 U: Bắt đầu nhăn mặt, tần suất xem bảng giá tăng gấp đôi
Lỗ 2,000 U: Tim đập nhanh, tay bắt đầu run.
Lỗ tới 5,000 U: Người không bị thanh lý, nhưng tâm lý đã bị thanh lý.
Sau đó sẽ xuất hiện một chuỗi cốt truyện quen thuộc:
Các điểm dừng lỗ đã được thiết lập ban đầu bắt đầu di chuyển xuống.
Rõ ràng là nên đóng vị thế, nhưng lại cố gắng giữ lại, chống đỡ.
Một bên nói "công nghệ rất quan trọng", một bên lại dùng tâm lý hoàn toàn mất kiểm soát để bấm loạn.
Vì vậy, câu hỏi không phải là:
“Bạn có muốn cắt lỗ không?”
mà là:
"Đơn hàng này có thể lỗ đến mức nào, bạn vẫn có thể giữ được sự tỉnh táo để thực hiện?"
Hôm nay bài viết này, chúng ta sẽ làm rõ vấn đề này:
Một giao dịch lỗ bao nhiêu thì không bị ảnh hưởng đến tâm lý?
Phần lớn mọi người đã làm thế nào để tự mình chơi đến mức không còn giới hạn?
Bộ "mẫu giới hạn lỗ đơn lẻ" mà bạn có thể sử dụng ngay bây giờ.
Một, công nghệ tốt đến đâu cũng không thể vượt qua "giới hạn tâm lý", đều là vô ích.
Bạn có thể tự hỏi mình một câu hỏi:
Nhớ lại những giao dịch gần đây mà bạn cảm thấy khó chịu nhất, say sưa nhất, và muốn lật ngược nhất,
Điều thực sự khiến bạn sụp đổ là mất vài điểm? Hay là mất bao nhiêu tiền?
Câu trả lời thực sự của hầu hết mọi người là:
"Không phải chỉ là vấn đề giảm vài điểm, mà là số tiền tuyệt đối của giao dịch đó quá lớn."
“Thua đến mức đó, tôi cảm thấy mình hoàn toàn rối loạn.”
Nói cách khác:
Hình ảnh dễ hiểu, logic cũng nói rõ.
Điều thực sự làm bạn hỏng là khoảnh khắc bạn đã vượt qua số tiền mà bạn có thể chịu đựng.
Một khoản lỗ quá lớn, vấn đề không chỉ là tiền đã mất:
Bạn sẽ bắt đầu nghi ngờ hệ thống của mình
Bạn sẽ vô thức nghĩ:
"Tôi phải nhanh chóng lấy lại khoản lỗ này."
Tất cả các thao tác của bạn tiếp theo,
Sẽ bị khoản lỗ này kéo đi.
Lúc này, việc bàn về công nghệ, bàn về hệ thống thực sự đã không còn ý nghĩa nữa -
Người đã ngã, kỹ thuật trắng học.
Hai, đừng hỏi "Tôi có thể kiếm được bao nhiêu nhất", hãy hỏi:
"Tôi có thể thua lỗ tối đa bao nhiêu mà không bị mất bình tĩnh?"
Con số này thực ra chính là của bạn
Giới hạn rủi ro mỗi giao dịch
。
Đại phần lớn những người "sống lâu" đều có một nguyên tắc rất đơn giản:
Một giao dịch tối đa có thể lỗ từ 1% đến 2% tổng vốn.
Bạn có thể nghĩ rằng tỷ lệ này "nhỏ đến đáng thương".
Đặc biệt là khi vốn không lớn, nhìn thấy càng cảm thấy ít hơn.
Nhưng trước tiên hãy tính toán cho tôi một khoản👇
Giả thuyết một: Bạn sử dụng phương pháp "mỗi giao dịch lỗ 10%"
Vốn: 10,000 U
Mỗi lần lỗ: -10% = -1,000 U
Chỉ cần:
Liên tiếp sai 3 lần: Bạn sẽ từ 10,000 → 7,000
Liên tục sai 5 lần: trực tiếp rơi xuống 5.000
Đây chỉ là "sai liên tục bình thường".
Còn chưa tính đến việc bạn càng lỗ càng hăng hái, càng hăng hái càng gia tăng vị thế.
Điều quan trọng là:
Mỗi lần thua lỗ là 10%,
Mỗi lần kích hoạt lệnh dừng lỗ, tâm trạng của bạn như bị xé một miếng thịt.
Bạn rất khó khăn khi ở cường độ này,
Giữ trạng thái "thực hiện hệ thống bình tĩnh".
Giả thuyết hai: Bạn sử dụng chiến thuật "mỗi giao dịch lỗ 2%"
Cùng một số tiền: 10,000 U
Mỗi giao dịch tối đa thua lỗ 2% = 200 U
Liên tiếp sai 5 lần: lỗ 10%
Liên tiếp sai 10 lần: lỗ 20%
Bạn sẽ không thoải mái, nhưng—
Vẫn trong phạm vi điều chỉnh
Bạn có thời gian để điều chỉnh chiến lược, sửa hệ thống, điều chỉnh tâm lý.
Bạn vẫn có quyền nói một câu: "Tôi sẽ tiếp tục luyện tập."
Đây là sự khác biệt:
10% một đao, là đá bạn trực tiếp từ giữa sườn núi xuống.
2% một dao, cho phép bạn ngã trên đường đồi, nhưng không đến mức lăn xuống đáy.
Ba, tại sao tôi lại khuyên người mới bắt đầu nên giảm "rủi ro một giao dịch" xuống 1%–2%?
Không phải tôi bảo thủ, mà bây giờ bạn thật sự không thể chịu đựng nhịp độ cao hơn.
Có ba lý do 👇
1）Kỹ thuật của bạn bây giờ không ổn định, khó tránh khỏi việc liên tục mắc lỗi.
Trong một hoặc hai năm đầu tiên mới tham gia, bạn chắc chắn sẽ gặp phải:
Giao dịch theo cảm xúc
Hệ thống mới chưa được làm quen tốt.
Hiểu sai về tình hình thị trường
Chiến lược tần suất cao, phức tạp và cầu kỳ thì tạm thời không nói đến,
Ánh sáng là:
Dừng lỗ sớm quá
Dừng lỗ muộn rồi.
Chỗ này không trống, chỗ kia không nhiều.
Những sai lầm cơ bản nhất này,
đủ để bạn
Liên tiếp viết sai vài nét
。
Người có rủi ro cao trong một giao dịch:
Liên tục sai 2 lần, thì bắt đầu sụp đổ
Liên tiếp sai 3 lần, bắt đầu nghi ngờ cuộc sống
Người có rủi ro thấp trong một giao dịch:
Còn ăn được sau khi sai 5 lần.
Có không gian để từ từ điều chỉnh, chứ không phải chỉ một hai lần là bỏ cuộc rời khỏi.
2）Thái độ của bạn chưa được rèn luyện đủ, không thể chịu đựng được những biến động lớn.
Bạn có thể tưởng tượng hai bức tranh:
Hình ảnh A:
Một giao dịch lỗ 3,000 U
Bạn nhìn chằm chằm vào điện thoại, nửa giờ không nói được câu nào.
Tối hôm đó gần như không cần ngủ.
Hình ảnh B:
Một giao dịch lỗ 200 U
Sẽ khó chịu, nhưng vẫn có thể ăn uống bình thường và đánh giá lại bình thường.
Màn hình nào, giống như bạn có thể chịu đựng lâu dài?
Đây là chi phí tâm lý do sự khác biệt rủi ro trong mỗi giao dịch.
Một khoản lỗ quá lớn, không chỉ là vấn đề tiền bạc,
mà bạn sẽ bắt đầu sợ "làm lại một lần nữa"
Bắt đầu vào vòng lặp "làm bừa → thua lỗ lớn → sợ hãi → lại làm bừa".
3）Nếu bạn muốn chơi lãi suất kép trong tương lai, điều kiện là - đừng để vốn gốc bị nổ trước.
Điều kiện tiên quyết của lãi kép là gì?
Vốn ở
Tâm trạng ở
Hệ thống ở
Chỉ cần ba điều này còn tồn tại, bạn sẽ có tương lai.
Một khoản lỗ quá lớn, tổn thương là:
Vốn: Con số trở nên nhỏ hơn một cách rõ ràng
Tâm lý: Bạn bắt đầu không dám thực hiện cắt lỗ, không dám vào lệnh.
Hệ thống: Bạn bắt đầu nghi ngờ mọi thứ, muốn bắt đầu lại, muốn thay đổi, muốn đổ bỏ.
Đây là lý do tại sao tôi nói:
"Việc kiểm soát thua lỗ trong một giao dịch không tốt, thì nói gì về kỹ thuật, lãi kép, đều chỉ là tự lừa dối bản thân."
Bốn, vậy thì cụ thể nên xác định như thế nào? Cho bạn một bộ "từ thực chiến quay ngược lại".
Chúng ta hãy làm một cái
Bạn có thể sao chép trực tiếp mẫu cấu hình
。
Giả sử:
Vốn giao dịch của bạn là
10,000 U
（Số có thể thay đổi, logic thì giống nhau）
Bước 1: Đầu tiên xác định "giới hạn lỗ tối đa cho một giao dịch"
Gợi ý:
Người mới / Đang trong giai đoạn làm quen: 1%–2%
Hơi trưởng thành một chút: 2%–3% (càng lên trên thì càng nguy hiểm)
Lấy 2% làm ví dụ:
Mức lỗ tối đa cho một giao dịch = 10,000 × 2% =
200 U
👉 Đây chính là "giá trị giới hạn tâm lý và tài chính" của giao dịch này.
Bước thứ hai: Xác định "Điểm dừng lỗ kỹ thuật cho đơn này ở đâu?"
Ví dụ như bạn đang thực hiện hợp đồng / giao dịch ngắn hạn.
Bạn đang quan tâm đến một cái nào đó
Mức hỗ trợ / Mức cấu trúc
Bạn nghĩ rằng:
"Nếu phá vỡ ở đây, có nghĩa là tôi đã phán đoán sai lần này."
Giả sử:
Giá vào: 100
Mức dừng lỗ hợp lý về mặt kỹ thuật: 95 (nếu giảm 5% thì thừa nhận sai lầm)
Vậy thì:
Mức dừng lỗ = 5%
Số tiền lỗ tối đa cho mỗi giao dịch = 200 U
👉 Giao dịch này
Giới hạn vị thế danh nghĩa tối đa = 200 / 5% = 4,000 U
Nói cách khác:
Dù bạn có nhìn nhận tích cực, hào hứng hay FOMO đến đâu,
Đơn này tối đa có 4.000 U vị trí.
Càng nhiều thì càng vượt qua giới hạn của bản thân, không phải là "cơ hội tốt", mà là "bệnh tay nghịch lại tái phát".
Bước ba: Tiện tay "buộc chặt" đòn bẩy và ký quỹ.
Nếu bạn đang chơi hợp đồng:
Bạn dự định sử dụng đòn bẩy 2x:
Vị thế danh nghĩa 4,000 U → Ký quỹ 2,000 U
Bạn dự định sử dụng đòn bẩy 4 lần:
Vị trí ký quỹ danh nghĩa 4,000 U → Ký quỹ 1,000 U
Nhưng dù sử dụng bao nhiêu lần,
Giới hạn "tối đa lỗ 200 U" không thể thay đổi.
Lưu ý thứ tự:
Xác định trước mức lỗ bao nhiêu, sau đó quyết định mở vị thế lớn cỡ nào,
Chắc chắn không phải ngược lại: trước tiên hãy đặt vị thế ở mức tối đa, sau đó xem sẽ lỗ bao nhiêu.
Năm, nếu vốn gốc rất nhỏ, 1%–2% cảm thấy "không có ý nghĩa" thì phải làm sao?
Đây là nơi mà nhiều người mới bắt đầu với số vốn nhỏ thường thấy lúng túng nhất:
"Thầy ơi, em chỉ có 2,000 U,"
1% là 20U,
Làm cái này có ý nghĩa gì?
Nghe có vẻ đau lòng, nhưng tôi phải nói thật:
Vốn nhỏ ≠ thì cần tăng tỷ lệ rủi ro cho mỗi giao dịch
Bạn hiện đang có khả năng chịu rủi ro hạn chế.
Bạn hiện đang cần "Sống lâu + Học vững".
Vốn ít, chỉ có thể nói rằng:
Kéo 1%–2% lên 5%–10%,
Không phải là "nâng cao hiệu quả", mà là "thúc đẩy thanh lý".
Mục tiêu chính khi bạn giao dịch bây giờ nên là: thực hành, chứ không phải chỉ để lật ngược tình thế.
Luyện: Khả năng thực thi
Luyện: Nhìn hình, đặt hàng, cắt lỗ, xem lại
Luyện: Giữ tỉnh táo trong biến động
Khi số vốn nhỏ, mỗi đồng lỗ đều có giá trị hơn trong tương lai.
Bây giờ mỗi lần lỗ 100 U, bạn đều cảm thấy đau lòng.
Trong tương lai, khi vốn của bạn tăng lên, chi phí "đau lòng" này sẽ trở nên đắt đỏ hơn.
Càng sớm kiểm soát tổn thất một cách tinh vi, bạn càng có cơ hội phát triển.
Nói một cách đơn giản:
Vốn càng nhỏ, bạn càng không nên bướng bỉnh,
Thay vì "Dù sao cũng chỉ có chút tiền, vậy tôi sẽ cố gắng một chút."
Sáu, đưa ra quy tắc đơn giản "có thể thực hiện ngay" của bạn
Bạn có thể viết những điều dưới đây trực tiếp bên cạnh sổ ghi chép giao dịch / màn hình của bạn:
Mức lỗ tối đa cho mỗi giao dịch = 1%-2% tổng vốn của tài khoản
Mọi lệnh dừng lỗ vượt quá con số này đều được coi là "lệnh vi phạm".
Trước khi đặt hàng, bạn phải trả lời ba điều sau:
Mức giá dừng lỗ kỹ thuật của tôi ở đâu?
Từ điểm vào đến điểm dừng lỗ, khoảng cách là bao nhiêu điểm?
Theo mức lỗ tối đa mỗi giao dịch là X U, giao dịch này có thể mở được bao nhiêu vị thế danh nghĩa tối đa?
Cắt lỗ = tổn thất trong kế hoạch, không được trả thù gấp đôi
Sau khi bị dừng lỗ, không được phép ngay lập tức gấp đôi mở lại theo hướng ngược lại.
Khi khoản lỗ đơn lẻ trong ngày đạt đến giới hạn, phải giữ trạng thái không có vị thế trong một khoảng thời gian để bình tĩnh.
Chỉ cần một khoản thua lỗ khiến bạn không ngủ ngon, lần sau nhất định phải giảm vị thế.
Đây là tín hiệu cơ thể gửi đến bạn:
"Số tiền này, bạn không thể chịu đựng được."
Lần sau hãy sử dụng một số nhỏ hơn một chút,
Điều chỉnh bản thân trở lại phạm vi có thể thực hiện bình thường.

------------
Vì vậy, tôi đã nhấn mạnh câu này nhiều lần:
Một giao dịch tối đa nên thua lỗ bao nhiêu,
đâu đến nỗi tâm lý cũng bị nổ tung?
Câu trả lời chuẩn, không có ở đây,
Trong phản ứng thực sự của bạn đối với "số lỗ".
Tôi chỉ đưa cho bạn một cái
Khu vực giới hạn
：
Đại đa số người bình thường,
Kiểm soát tổn thất trong một giao dịch
1%–2%
, vừa có cảm giác, vừa không đến mức nổ tâm trạng
Còn lại, là điều bạn phải tự thành thật đối mặt:
Số nào sẽ khiến bạn bắt đầu không ngủ?
Số nào khiến bạn ngay lập tức muốn gỡ lại vốn?
Số nào $BTC ‌sẽ khiến bạn bắt đầu hối hận "tại sao lại có vị thế lớn như vậy"?
Giữ cho thua lỗ trong "phạm vi không làm hỏng khả năng thực hiện của bạn".
Thì đó mới thật sự là giao dịch, chứ không phải là đánh bạc vận may.
#2025Gate年度账单 #GateioInto11 #BTC