Một giao dịch tối đa nên thua bao nhiêu thì không làm mất tâm lý của bạn?

Nhiều người nói miệng rằng họ "có thể chấp nhận dừng lỗ",
Nhưng khi đến lúc giao dịch thực tế, thường thì sẽ như thế này:
Lỗ 20 U: Còn có thể bình tĩnh đùa giỡn
Lỗ 200 U: Bắt đầu nhíu mày, tần suất xem bảng giá tăng gấp đôi
Lỗ 2.000 U: Tim đập nhanh, tay bắt đầu run
Thua lỗ 5,000 U: Người không bị thanh lý, nhưng tâm lý đã bị thanh lý.
Sau đó, sẽ xuất hiện một chuỗi các tình tiết quen thuộc:
Ban đầu, mức dừng lỗ đã được thiết lập bắt đầu di chuyển xuống.
Rõ ràng là nên đóng vị thế, nhưng vẫn cố chấp, chịu đựng.
Một bên nói "công nghệ rất quan trọng", một bên lại dùng tâm lý hoàn toàn mất kiểm soát để bấm lung tung.
Vì vậy, vấn đề không phải là:
“Bạn có muốn cắt lỗ không?”
Mà là:
"Mức độ thua lỗ tối đa của giao dịch này là bao nhiêu, bạn vẫn có thể giữ được sự tỉnh táo để thực hiện?"
Hôm nay, trong bài viết này, chúng ta sẽ giải thích rõ ràng về vấn đề này:
Một giao dịch thua lỗ bao nhiêu thì không làm tâm lý bị ảnh hưởng?
Hầu hết mọi người làm thế nào để tự mình chơi hư trong trường hợp "không đặt giới hạn"?
Bộ "Mẫu giới hạn thua lỗ trong một giao dịch" mà bạn có thể sử dụng ngay bây giờ.
Một, công nghệ dù có tốt đến đâu cũng không thể vượt qua "giới hạn tâm lý", đều là vô ích.
Bạn có thể tự hỏi mình một câu hỏi:
Hãy nhớ lại những giao dịch gần đây mà bạn cảm thấy khó chịu nhất, nghiện nhất, và khao khát muốn lật ngược tình thế.
Điều thực sự khiến bạn sụp đổ là lỗ vài điểm? Hay lỗ bao nhiêu tiền?
Câu trả lời thật sự của hầu hết mọi người là:
"Không phải là vấn đề giảm vài điểm, mà là số tiền tuyệt đối của giao dịch đó quá lớn."
“Lỗ đến mức đó, tôi cảm thấy cả người mình rối bời.”
Cũng có nghĩa là:
Hình ảnh dễ hiểu, logic cũng rõ ràng.
Điều thực sự khiến bạn trở nên tồi tệ là khoảnh khắc bạn đã vượt qua số tiền mà bạn có thể chịu đựng.
Một khoản lỗ quá lớn, vấn đề không chỉ là tiền đã mất đi:
Bạn sẽ bắt đầu nghi ngờ hệ thống của mình
Bạn sẽ vô thức nghĩ:
"Tôi phải nhanh chóng lấy lại số lỗ này."
Tất cả các thao tác của bạn tiếp theo,
Sẽ bị khoản thua lỗ này kéo theo.
Vào lúc này, việc nói về công nghệ, nói về hệ thống thực sự đã không còn ý nghĩa nữa -
Người đã sụp đổ, kỹ thuật đã mất.
Hai, đừng hỏi "Tôi có thể kiếm được nhiều nhất bao nhiêu", hãy hỏi:
"Tôi có thể mất tối đa bao nhiêu mà không đến mức tâm lý bị sụp đổ?"
Số này thực ra chính là của bạn
Giới hạn rủi ro cho một giao dịch
。
Phần lớn những người "sống lâu" đều có một nguyên tắc cực kỳ đơn giản:
Một giao dịch có thể lỗ tối đa 1%–2% tổng số vốn.
Bạn có thể nghĩ rằng tỷ lệ này "nhỏ đến đáng thương".
Đặc biệt là khi vốn không lớn, nhìn càng thấy ít hơn.
Nhưng trước tiên bạn hãy tính cho tôi một khoản 👇
Giả thuyết một: Bạn sử dụng cách thức "mỗi giao dịch thua lỗ 10%"
Vốn: 10,000 U
Mỗi lần thua lỗ: -10% = -1,000 U
Chỉ cần:
Liên tục sai 3 lần: bạn sẽ từ 10,000 → 7,000
Liên tiếp sai 5 lần: trực tiếp rơi xuống 5,000
Đây chỉ là "sai liên tiếp bình thường".
Còn chưa tính đến việc bạn càng thua càng thêm bị cuốn vào, càng bị cuốn vào càng gia tăng thêm.
Chìa khóa là:
Mỗi lần lỗ là 10%,
Mỗi lần kích hoạt lệnh dừng lỗ, tâm lý của bạn như bị xé ra một miếng thịt.
Bạn rất khó khăn dưới cường độ này,
Giữ trạng thái "hệ thống thực thi lạnh".
Giả thuyết hai: Bạn sử dụng cách chơi "mỗi giao dịch lỗ 2%"
Cùng số vốn: 10,000 U
Mỗi giao dịch tối đa lỗ 2% = 200 U
Liên tiếp sai 5 lần: lỗ 10%
Liên tục sai 10 lần: lỗ 20%
Bạn sẽ cảm thấy không thoải mái, nhưng——
Vẫn trong phạm vi điều chỉnh
Bạn có thời gian để điều chỉnh chiến lược, sửa hệ thống, và điều chỉnh tâm lý.
Bạn vẫn có quyền nói một câu: "Tôi tiếp tục luyện tập."
Đây là sự khác biệt:
10% một đao, là đá bạn thẳng xuống từ sườn núi.
2% một nhát, cho phép bạn ngã trên đường núi, nhưng không đến mức lăn xuống đáy.
Ba, tại sao tôi lại khuyên những người mới nên giảm "rủi ro mỗi giao dịch" xuống còn 1%–2%?
Không phải tôi bảo thủ, mà là bạn thật sự không thể chịu đựng nhịp độ cao hơn lúc này.
Có ba lý do 👇
1) Kỹ thuật của bạn hiện tại không ổn định, khó tránh khỏi việc liên tục mắc lỗi.
Trong một đến hai năm đầu tiên khi mới vào thị trường, bạn chắc chắn sẽ gặp phải:
Giao dịch theo cảm xúc
Hệ thống mới chưa được làm quen tốt.
Hiểu nhầm về tình hình thị trường
Chiến lược tần suất cao, phức tạp và lòe loẹt tạm thời không bàn đến,
Ánh sáng là:
Dừng lỗ sớm quá
Dừng lỗ muộn rồi
Cái trống thì không trống, cái nhiều thì không nhiều
Những sai lầm cơ bản nhất này,
đủ để bạn
Liên tục viết sai vài nét
。
Những người có rủi ro cao trong một giao dịch:
Liên tiếp sai 2 lần, là bắt đầu sụp đổ.
Liên tiếp sai 3 lần, bắt đầu hoài nghi về cuộc sống.
Người có rủi ro thấp trong một giao dịch:
Còn có thể chịu đựng sau khi sai 5 lần.
Có không gian để từ từ điều chỉnh, chứ không phải là một hai lần là bỏ cuộc rời khỏi sân.
2）Tâm lý của bạn chưa được rèn luyện đủ, không chịu đựng được những biến động lớn.
Bạn có thể tưởng tượng ra hai bức tranh:
Hình ảnh A:
Một giao dịch lỗ 3,000 U
Bạn nhìn chằm chằm vào điện thoại, nửa tiếng đồng hồ không nói được câu nào.
Tối hôm đó hầu như không cần ngủ.
Hình ảnh B:
Một khoản lỗ đơn là 200 U
Sẽ khó chịu, nhưng vẫn có thể ăn uống bình thường và xem lại bình thường.
Khung cảnh nào, giống như bạn có thể chịu đựng lâu dài?
Đây là chi phí tâm lý do sự khác biệt rủi ro trong một giao dịch.
Một khoản thua lỗ quá lớn, không chỉ là vấn đề tiền bạc,
mà bạn sẽ bắt đầu sợ "làm lại lần nữa",
Bắt đầu bước vào vòng lặp chết "Làm bậy → Lỗ nặng → Sợ hãi → Lại làm bậy".
3) Nếu bạn muốn chơi lãi kép trong tương lai, điều kiện là - đừng để mất vốn gốc trước.
Điều kiện tiên quyết của lãi kép là gì?
Vốn ở
Tâm trạng ở
Hệ thống đang
Chỉ cần ba điều này còn tồn tại, bạn sẽ có tương lai.
Một khoản lỗ quá lớn, tổn thương là:
Vốn: Số tiền giảm đi một cách rõ ràng.
Tâm lý: Bạn bắt đầu không dám thực hiện cắt lỗ, không dám vào lệnh.
Hệ thống: Bạn bắt đầu nghi ngờ mọi thứ, muốn bắt đầu lại, muốn thay đổi, muốn đổ xuống.
Đó là lý do tại sao tôi nói:
"Kiểm soát thua lỗ một lần không tốt, nói về kỹ thuật, lãi suất kép, đều là tự lừa dối bản thân."
Bốn, vậy cụ thể thì nên định như thế nào? Đưa cho bạn một bộ "từ thực chiến quay ngược lại".
Chúng ta hãy làm một cái
Bạn có thể sao chép trực tiếp mẫu cấu hình.
。
Giả sử:
Vốn giao dịch của bạn là
10,000 U
(Số có thể thay đổi, logic giống nhau)
Bước đầu tiên: Đầu tiên xác định "giới hạn lỗ tối đa cho mỗi giao dịch"
Đề xuất:
Người mới / Đang trong giai đoạn học hỏi: 1%–2%
Hơi trưởng thành một chút: 2%–3% (càng cao hơn thì sẽ rất nguy hiểm)
Lấy 2% làm ví dụ:
Lỗ tối đa cho một lệnh dừng lỗ = 10.000 × 2% = 
200 U
👉 Đây chính là "giá trị tâm lý và tài chính cực hạn" cho giao dịch của bạn.
Bước thứ hai: Xác định "Điểm dừng lỗ kỹ thuật của đơn này là ở đâu?"
Ví dụ như bạn đang làm hợp đồng / giao ngay theo dạng sóng:
Bạn quan tâm đến một cái nào đó
Mức hỗ trợ / Mức cấu trúc
Bạn nghĩ rằng:
"Nếu phá vỡ ở đây, có nghĩa là tôi đã phán đoán sai lần này."
Giả sử:
Giá vào: 100
Cắt lỗ hợp lý về mặt kỹ thuật: 95 (nhận sai khi giảm 5%)
Vậy thì:
Dừng lỗ khoảng cách = 5%
Số tiền tối đa có thể thua lỗ trong một giao dịch = 200 U
👉 Đơn này
Vị trí danh nghĩa tối đa = 200 / 5% = 4.000 U
Nói cách khác:
Dù bạn có nhìn thấy tốt đến đâu, háo hức đến đâu, hay cảm thấy FOMO như thế nào,
Đơn này tối đa chỉ có 4.000 U vị trí
Nhiều hơn nữa chỉ là vượt qua giới hạn của chính bạn, không phải "cơ hội tốt", mà là "bệnh tay hư đã tái phát".
Bước ba: Tiện tay "ràng buộc" đòn bẩy và ký quỹ.
Nếu bạn đang chơi hợp đồng:
Bạn định sử dụng đòn bẩy 2 lần:
Vị thế danh nghĩa 4.000 U → Ký quỹ 2.000 U
Bạn dự định sử dụng đòn bẩy 4 lần:
Vị thế danh nghĩa 4.000 U → Ký quỹ 1.000 U
Nhưng dù dùng bao nhiêu lần,
Đáy của đơn này "tối đa lỗ 200 U" không thể thay đổi.
Lưu ý thứ tự:
Đầu tiên xác định lỗ bao nhiêu, sau đó quyết định mở bao nhiêu vị thế,
Chắc chắn không phải ngược lại: trước tiên đặt vị trí ở mức tối đa, sau đó xem sẽ lỗ bao nhiêu.
V. Vậy nếu vốn rất nhỏ, 1%–2% cảm thấy "không có ý nghĩa" thì phải làm sao?
Đây là nơi mà nhiều người mới bắt đầu với số vốn nhỏ thường dễ bị phân vân:
“Thầy ơi, em chỉ có 2,000 U,
1% là 20U,
Làm cái này có ý nghĩa gì?
Nghe thật đau lòng, nhưng tôi phải nói sự thật:
Vốn nhỏ ≠ thì nên tăng tỷ lệ rủi ro cho mỗi giao dịch.
Bạn hiện tại có khả năng chịu rủi ro hạn chế.
Bạn hiện tại cần nhất là "Sống lâu + Học ổn định"
Vốn ít, chỉ có thể nói rằng:
Kéo 1%–2% lên 5%–10%,
Không phải "nâng cao hiệu quả", mà là "tăng tốc dọn dẹp".
Mục tiêu chính của bạn khi giao dịch bây giờ nên là: thực hành, chứ không phải là một lần lật ngược.
Luyện: Khả năng thực thi
Luyện: Nhìn hình, đặt hàng, dừng lỗ, xem lại
Luyện: Giữ tỉnh táo trong sự biến động
Khi số vốn nhỏ, mỗi đồng lỗ đều có giá trị hơn trong tương lai.
Bây giờ mỗi khi lỗ 100 U, bạn đều đau lòng.
Trong tương lai, khi tài chính của bạn tăng lên, chi phí "đau lòng" này sẽ trở nên đắt đỏ hơn.
Càng ở giai đoạn đầu, càng kiểm soát tổn thất một cách tinh vi, bạn càng có cơ hội phát triển.
Nói một cách đơn giản:
Vốn càng nhỏ, bạn càng không nên bốc đồng,
Thay vì "Dù sao cũng chỉ có một ít tiền, thì tôi sẽ cố gắng một chút."
Sáu, đưa ra quy tắc đơn giản "một cái nhìn là có thể thực hiện" của bạn
Bạn có thể viết trực tiếp những điều dưới đây vào sổ ghi chép giao dịch của bạn / bên cạnh màn hình:
Mức lỗ tối đa trên mỗi giao dịch = 1%–2% tổng số vốn của tài khoản
Lệnh dừng lỗ vượt quá số này sẽ được coi là "lệnh vi phạm".
Trước khi đặt hàng, phải trả lời ba điều:
Mức giá dừng lỗ kỹ thuật của tôi ở đâu?
Từ điểm vào đến điểm dừng lỗ, khoảng cách là bao nhiêu điểm?
Theo mức lỗ tối đa trên mỗi giao dịch là X U, giao dịch này có thể mở được bao nhiêu vị thế danh nghĩa tối đa?
Dừng lỗ = tổn thất trong kế hoạch, không được trả thù gấp đôi
Sau khi dừng lỗ, không được phép ngay lập tức gấp đôi vào hướng ngược lại.
Khi khoản lỗ đơn lẻ đạt đến giới hạn, phải giữ trạng thái không có vị thế trong một khoảng thời gian để bình tĩnh.
Chỉ cần một khoản lỗ khiến bạn không ngủ ngon, lần tới phải giảm vị thế.
Đây là tín hiệu mà cơ thể gửi cho bạn:
"Số tiền này, bạn không thể chấp nhận được."
Lần tới sử dụng số nhỏ hơn một chút,
Đưa bản thân trở lại phạm vi có thể hoạt động bình thường.
------------
Vì vậy, tôi đã nhấn mạnh câu này nhiều lần:
Một giao dịch đơn lẻ có thể thua lỗ tối đa bao nhiêu,
chẳng phải sẽ không đến mức tâm lý cũng bùng nổ sao?
Câu trả lời chuẩn, không ở đây.
Trong phản ứng thực sự của bạn đối với "số lỗ".
Tôi chỉ đưa cho bạn một cái
Khoảng cách đáy
：
Đối với phần lớn người bình thường,
Kiểm soát lỗ trong một giao dịch
1%–2%
vừa có cảm giác, vừa không đến mức bùng nổ tâm trạng
Còn lại, bạn phải thành thật đối mặt với chính mình:
Số nào sẽ khiến bạn bắt đầu không ngủ?
Số nào khiến bạn ngay lập tức muốn gỡ gạc?
Số nào sẽ khiến bạn bắt đầu hối hận "Tại sao lại có vị thế lớn như vậy"?
Giữ cho khoản lỗ trong "phạm vi không làm hỏng khả năng thực hiện của bạn".
Đúng là đang giao dịch, chứ không phải đang đánh cược vận may.
#2025Gate年度账单 #GateioInto11 #BTC