Kiến thức cơ bản: Hiểu biết về biểu đồ giao dịch Forex cần biết cho người mới bắt đầu

Bạn đã từng tự hỏi tại sao một số nhà giao dịch có thể đọc biểu đồ Forex mà không cần dùng các chỉ báo khác và vẫn liên tục sinh lợi chưa? Câu trả lời nằm ở việc thành thạo đọc nến. Công cụ này không chỉ là một biểu đồ số bình thường mà còn kể câu chuyện về lực mua - lực bán trên thị trường một cách rõ ràng.

Học các thành phần của nến: chìa khóa của việc giao dịch

Nến là gì? Đó là cách thể hiện biến động giá trong một khoảng thời gian (dù là 15 phút, 1 giờ hay 1 tuần), giúp hiển thị giá mở cửa, giá đóng cửa, giá cao nhất và giá thấp nhất cùng lúc.

Cấu trúc của nến:

• Thân nến (Body): cho biết khoảng giữa giá mở cửa và giá đóng cửa
• Bấc nến (Wick/Shadow): thể hiện lực cố gắng nhưng không thể “chiếm lĩnh” hoàn toàn giá

Màu của nến biểu thị điều gì?

Khi giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa → Nến trắng (Bullish) cho thấy lực mua hiệu quả. Nếu nến trắng dài hơn, lực mua càng mạnh.

Khi giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa → Nến đen (Bearish) cho thấy lực bán thắng thế. Nếu nến đen dài hơn, lực bán càng kiên cường.

Chiều dài của bấc nến quan trọng:

• Bấc ngắn = giá không biến động nhiều
• Bấc dài = lực mua - lực bán xung đột dữ dội

Tại sao nến là công cụ được phần lớn nhà giao dịch lựa chọn?

1. Nó thể hiện tâm lý thị trường

Không giống biểu đồ đường chỉ thể hiện giá đóng cửa, biểu đồ nến cung cấp thêm thông tin, giúp biết “thị trường có đang lo lắng không” qua độ dài ngắn của thân và bấc.

2. Rõ ràng và dễ ghi nhớ

Mẫu hình nến đã có tên gọi rõ ràng, dễ nhớ, dễ áp dụng. Khi kết hợp với các công cụ khác như mức hỗ trợ - kháng cự hoặc đường xu hướng, độ chính xác sẽ tăng lên.

3. Có lịch sử lâu dài = chứng minh hiệu quả

Hơn 200 năm trước, các thương nhân Nhật Bản đã dùng phương pháp này để dự đoán giá, và nó đã chứng minh hiệu quả, trở thành huyền thoại trong ngành tìm kiếm “giá” của thị trường.

Các mẫu hình cơ bản: Học chữ cái đầu tiên

Doji: dấu hiệu do dự

Nến Doji xuất hiện khi giá mở và giá đóng ở cùng mức, nghĩa là “thị trường” không biết đi theo hướng nào, lực mua và lực bán cân bằng.

Các dạng nhỏ của Doji:

• Gravestone Doji: bấc dài phía trên, cho thấy lực mua tăng nhưng bị đẩy ngược lại → có thể sớm đổi chiều xu hướng
• Dragonfly Doji: bấc dài phía dưới, thể hiện lực bán đẩy giá xuống nhưng lực mua vẫn đứng vững → tín hiệu đảo chiều tăng
• Four Price Doji: cả 4 mức giá (mở, đóng, cao, thấp) đều ở cùng mức → tránh giao dịch trong thời điểm này
• Doji bình thường: bấc nến lên xuống xen kẽ → thể hiện sự do dự của thị trường chung

Marubozu: lực mạnh mẽ

Nến Marubozu không có bấc, thân nến đầy đặn.

• Marubozu trắng: giá mở = giá thấp nhất, giá đóng = giá cao nhất → lực mua kiểm soát toàn bộ
• Marubozu đen: giá mở = giá cao nhất, giá đóng = giá thấp nhất → lực bán không cho phép bật lên

Spinning Top: chiếc quay

Nến nhỏ nhưng có bấc dài trên và dưới, thể hiện sự do dự của thị trường.

• Nếu xuất hiện trong xu hướng tăng → lực mua yếu đi, có thể chuyển sang giảm
• Nếu xuất hiện trong xu hướng giảm → lực bán yếu đi, có thể đảo chiều tăng

Mẫu hình đơn: cần nhớ rõ

Hammer & Hanging Man: nghệ thuật đảo chiều

Hammer (búa):

• Xuất hiện trong xu hướng giảm
• Bấc dài phía dưới, thân ngắn, màu trắng
• Ý nghĩa: lực bán đẩy xuống nhưng lực mua quay lại → không thể giảm nữa

Hanging Man (người treo):

• Xuất hiện trong xu hướng tăng
• Bấc dài phía dưới, thân ngắn, màu đen
• Ý nghĩa: lực bán bắt đầu xuất hiện, lực mua không thể giữ vững → chuẩn bị giảm

Inverted Hammer & Shooting Star: tín hiệu đảo chiều

Inverted Hammer (búa ngược):

• Xuất hiện trong xu hướng giảm
• Bấc dài phía trên, thân ngắn, màu trắng
• Ý nghĩa: lực mua cố gắng đẩy lên → có thể bật lên

Shooting Star (ngôi sao băng):

• Xuất hiện trong xu hướng tăng
• Bấc dài phía trên, thân ngắn, màu đen
• Ý nghĩa: lực bán đẩy xuống, lực mua không đủ → tín hiệu giảm giá

Mẫu hình hai nến: tiến thêm một bước

Bullish & Bearish Engulfing: đẩy mạnh lực cuối cùng

Bullish Engulfing:

• Trước đó có nến đen (thân lớn do lực bán mạnh)
• Tiếp theo là nến trắng lớn bao trùm toàn bộ nến đen
• Ý nghĩa: lực bán yếu dần, lực mua quay lại mạnh → xu hướng tăng

Bearish Engulfing:

• Trước đó có nến trắng (thân lớn do lực mua mạnh)
• Tiếp theo là nến đen lớn bao trùm toàn bộ nến trắng
• Ý nghĩa: lực mua đẩy mạnh, lực bán ồ ạt → chuẩn bị giảm

Tweezer Tops & Bottoms: kẹp giá

Tweezer Tops (đỉnh kẹp):

• Hai nến liên tiếp, bấc trên dài bằng nhau
• Xuất hiện tại đỉnh xu hướng tăng
• Ý nghĩa: giá tăng quá mức hai lần rồi giảm → tín hiệu đảo chiều xuống

Tweezer Bottoms (đáy kẹp):

• Hai nến liên tiếp, bấc dưới dài bằng nhau
• Xuất hiện tại đáy xu hướng giảm
• Ý nghĩa: giá giảm quá mức hai lần rồi bật lên → tín hiệu đảo chiều tăng

Mẫu hình ba nến: chơi trò chơi nhỏ

Morning Star & Evening Star: sao sáng của xu hướng

Morning Star (ngôi sao sáng):

1. Nến đầu: tiếp tục giảm (lực bán mạnh)
2. Nến thứ hai: Doji hoặc nến nhỏ (thị trường do dự)
3. Nến thứ ba: tăng mạnh, thân lớn (lực mua bừng tỉnh)

→ Ý nghĩa: bỏ qua các đợt giảm để mua vào lúc này

Evening Star (ngôi sao tối):

1. Nến đầu: tiếp tục tăng (lực mua mạnh)
2. Nến thứ hai: Doji hoặc nến nhỏ (thị trường yếu đi)
3. Nến thứ ba: giảm mạnh, thân lớn (lực bán ồ ạt)

→ Ý nghĩa: chốt lời nhanh chóng

Three White Soldiers & Three Black Crows: tín hiệu kiến trúc

Three White Soldiers (ba chiến binh trắng):

• Ba nến trắng liên tiếp, mỗi nến dài hơn nến trước
• Xuất hiện sau xu hướng giảm
• Ý nghĩa: lực mua dần tăng → tăng đều đặn

Three Black Crows (ba con quạ đen):

• Ba nến đen liên tiếp, mỗi nến dài hơn nến trước
• Xuất hiện sau xu hướng tăng
• Ý nghĩa: lực bán dần mạnh → giảm đều đặn

Three Inside Up & Down: chiến thuật tấn công

Three Inside Up:

1. Nến đầu: giảm, thân lớn cuối xu hướng giảm
2. Nến thứ hai: nhỏ hơn, nằm trong thân nến đầu
3. Nến thứ ba: vượt cao hơn đỉnh của nến đầu

→ Ý nghĩa: lực mua bắt đầu mạnh lên, có thể đảo chiều

Three Inside Down:

1. Nến đầu: tăng, thân lớn cuối xu hướng tăng
2. Nến thứ hai: nhỏ hơn, nằm trong thân nến đầu
3. Nến thứ ba: thấp hơn đáy của nến đầu

→ Ý nghĩa: lực bán tích tụ, chuẩn bị giảm mạnh

Cách sử dụng biểu đồ nến hiệu quả: mẹo thực hành

Điều 1: Không quá cố chấp

Nhà giao dịch mới thường thấy mẫu hình rồi vội vào lệnh, không chờ xác nhận từ nến tiếp theo. Đây là điểm sai lầm. Đừng tin vào nến đầu tiên thấy, hãy chờ tín hiệu xác nhận từ nến sau.

Điều 2: Kết hợp với các công cụ khác

Nến đơn lẻ không đủ, hãy kết hợp với các công cụ khác như mức hỗ trợ - kháng cự, đường xu hướng hoặc phân tích kỹ thuật khác. Độ chính xác sẽ cao hơn.

Điều 3: Không phải lúc nào cũng đúng 100%

Dù mẫu hình nến có thể chính xác, tỷ lệ thành công không đến 50% trong một số trường hợp. Vì vậy, luôn giữ bình tĩnh và có kế hoạch quản lý rủi ro (Stop Loss).

Tóm lại: Nến dành cho người mới bắt đầu

Những điều cần nhớ:

• Nến trắng = lực mua thắng
• Nến đen = lực bán thắng
• Bấc dài = xung đột lực lượng
• Bấc ngắn = giá không biến động nhiều

Ba cấp độ học:

1. Một nến: Doji, Marubozu, Spinning Top, Hammer & Hanging Man, Inverted Hammer & Shooting Star
2. Hai nến: Bullish/Bearish Engulfing, Tweezer Tops & Bottoms
3. Ba nến: Morning Star & Evening Star, Three White Soldiers & Three Black Crows, Three Inside Up & Down

Đọc biểu đồ nến không khó, chỉ cần luyện tập lâu dài, nến sẽ trở thành “trợ thủ” kể câu chuyện thị trường rõ ràng cho bạn nghe. Bắt đầu từ những kiến thức này và dần nâng cao để giao dịch hiệu quả hơn!

Lưu ý: Đầu tư có rủi ro, vui lòng nghiên cứu kỹ lưỡng và sử dụng vốn phù hợp để tránh thiệt hại.