Divergence giảm giá và Divergence tăng giá: Hiểu rõ các tín hiệu mâu thuẫn trong giao dịch

Divergence là gì?

Divergence hay tín hiệu mâu thuẫn là hiện tượng xảy ra khi chuyển động của giá và chỉ báo kỹ thuật không diễn ra theo cùng một hướng. Hiện tượng này thường xuất hiện trong các giai đoạn tạm dừng xu hướng (Reversal) hoặc trong các giai đoạn xu hướng vẫn tiếp tục đi tiếp (Continuation), tùy thuộc vào loại Divergence xuất hiện.

Nhiều nhà giao dịch sử dụng Divergence như một tín hiệu cảnh báo cho sự thay đổi nhịp độ trên thị trường, vì nó cho thấy sự yếu đi của xu hướng hiện tại hoặc sự giảm sức mạnh của đà giá (momentum).

Các loại Divergence mà nhà giao dịch cần biết

Divergence được chia thành 2 loại chính, có ý nghĩa và cách giao dịch hoàn toàn khác nhau:

Loại đầu tiên: Regular Divergence (Tín hiệu mâu thuẫn tiêu chuẩn)

Regular Divergence xuất hiện khi giá tạo đỉnh hoặc đáy mới liên tục, nhưng các chỉ báo kỹ thuật không xác nhận sự di chuyển đó. Tín hiệu này thường báo hiệu kết thúc của một xu hướng tiềm năng.

• Bullish Divergence: Xuất hiện ở cuối xu hướng giảm, khi giá thấp hơn (Lower Low) nhưng RSI hoặc MACD vẫn chưa xuống thấp theo giá. Dấu hiệu này cho thấy lực bán đang yếu dần và giá có khả năng bật lên.

• Bearish Divergence: Xuất hiện ở cuối xu hướng tăng, khi giá cao hơn (Higher High) nhưng các chỉ báo không tăng theo giá. Điều này cho thấy áp lực mua (buying pressure) đang yếu đi.

Loại thứ hai: Hidden Divergence (Tín hiệu mâu thuẫn tiềm ẩn)

Hidden Divergence xuất hiện khi giá điều chỉnh nhẹ, nhưng các chỉ báo thể hiện sức mạnh trong xu hướng cũ. Tín hiệu này cho biết xu hướng hiện tại vẫn chưa kết thúc.

• Hidden Bullish Divergence: Giá điều chỉnh thấp hơn (Higher Low) nhưng RSI hoặc MACD vẫn thể hiện sức mạnh trong xu hướng tăng.
• Hidden Bearish Divergence: Giá điều chỉnh cao hơn (Lower High) nhưng các chỉ báo vẫn thể hiện sức mạnh trong xu hướng giảm.

Các chỉ báo phổ biến để theo dõi tín hiệu Divergence

Nhà giao dịch thường dùng các chỉ báo nhóm Oscillator để kiểm tra tín hiệu mâu thuẫn, ví dụ như:

• RSI (Relative Strength Index): Dùng để xác định trạng thái quá mua (Overbought) khi trên 70 và quá bán (Oversold) khi dưới 30.
• MACD: Dùng để chỉ ra sự thay đổi của đà giá bằng cách theo dõi các giá trị dương và âm.
• Williams %R: Đo lường trạng thái mua quá mức hoặc bán quá mức trong phạm vi giá ngắn hạn.

Cách giao dịch với Regular Divergence

Regular Divergence phù hợp để giao dịch ngược xu hướng hiện tại. Khi bạn thấy bearish divergence trong khi giá đang điều chỉnh tăng, đó có thể là tín hiệu bán mạnh.

Các bước giao dịch:

1. Tìm các mẫu hình giá như Double Tops hoặc Double Bottoms tạo đỉnh hoặc đáy mới.
2. Kiểm tra các chỉ báo (RSI, MACD, W%R) không xác nhận sự di chuyển đó.
3. Chờ giá phá vỡ ngược lại với xu hướng cũ, khi nến xác nhận đảo chiều, mở vị thế.
4. Đặt Stop Loss tại đỉnh hoặc đáy trước đó.

Cách giao dịch với Hidden Divergence

Hidden Divergence dùng để xác nhận tiếp tục xu hướng. Khi bạn thấy bearish divergence trong khi giá vẫn giảm nhưng Higher High xuất hiện, có thể giá còn tiếp tục giảm.

Các bước giao dịch:

1. Xác định xu hướng chính đang diễn ra.
2. Tìm các Higher Lows (trong xu hướng giảm) hoặc Lower Highs (trong xu hướng tăng), là các điều chỉnh nhẹ.
3. Kiểm tra các chỉ báo vẫn thể hiện sức mạnh theo hướng của xu hướng.
4. Khi giá phá vỡ vùng biên của xu hướng, mở vị thế theo hướng ban đầu.

Ví dụ áp dụng

Tình huống 1: Regular Bearish Divergence

Giá BTC tăng đến $45,000 (Higher High) nhưng RSI không tạo đỉnh mới, chỉ còn 65 so với 72 của đỉnh trước. Điều này cho thấy lực mua đang yếu dần. Nhà giao dịch có thể bán (Short) khi giá đảo chiều xuống, đặt Stop Loss tại $45,500 và mục tiêu là $42,000.

Tình huống 2: Hidden Bullish Divergence

Trong xu hướng tăng, giá ETH tạo Lower Low tại $1,800 nhưng MACD vẫn thể hiện giá trị dương và không xuống thấp theo giá. Điều này cho thấy xu hướng tăng vẫn còn mạnh. Nhà giao dịch có thể giữ hoặc mua thêm khi giá bật lên.

Lưu ý khi sử dụng Divergence

1. Không phải là tín hiệu chính xác 100%: Divergence có thể xuất hiện nhiều lần trước khi giá di chuyển theo dự đoán. Do đó, cần chờ xác nhận từ giá trước khi mở vị thế.

2. Phải xem xét trong bối cảnh thị trường: Xem xu hướng chính và các mức hỗ trợ/kháng cự. Không nên phản ứng quá mức với các tín hiệu mâu thuẫn trong xu hướng mạnh.

3. Quản lý rủi ro: Luôn đặt Stop Loss hợp lý và không để lỗ quá lớn.

4. Kết hợp với các công cụ khác: Divergence sẽ hiệu quả hơn khi dùng cùng các mô hình giá và các mức quan trọng.

Tổng kết

Divergence là công cụ phân tích hiệu quả. Khi nhà giao dịch hiểu rõ sự khác biệt giữa Regular Divergence (chỉ ra sự thay đổi) và Hidden Divergence (chỉ ra sự tiếp tục), cùng với việc hiểu rõ các biểu hiện của bearish divergence hoặc bullish divergence, họ sẽ có thêm công cụ dự đoán biến động thị trường. Bạn nên luyện tập trên tài khoản demo, thử nghiệm tín hiệu này trong các tình huống thực để nâng cao kỹ năng giao dịch và quản lý rủi ro.