Tiết lộ bí mật của các doji: các mẫu hình mà mọi nhà giao dịch cần làm chủ

Khi bạn thấy một doji trên biểu đồ của mình, đó là thời điểm thị trường đang trong trạng thái do dự thuần túy. Các mẫu hình nến Nhật này thể hiện một sự tạm dừng quan trọng nơi người mua và người bán tạm thời cân bằng, và chính tại đó những xu hướng thay đổi mạnh mẽ nhất được hình thành.

Bốn diện mạo của doji: bạn đang nhìn thấy loại nào trên màn hình?

Một doji đặc trưng bởi thân nến gần như không tồn tại, với bóng dài ở một hoặc cả hai đầu. Điều này xảy ra khi mức mở cửa và đóng cửa gần như trùng khớp, trong khi giá di chuyển trong một phạm vi intraday đáng kể.

Doji tiêu chuẩn hoặc cổ điển là dạng phổ biến nhất. Có thân nhỏ nhất và bóng cân đối ở trên và dưới, tạo thành hình chữ thập hoặc ký hiệu cộng (+). Bạn sẽ thấy nó trong các giai đoạn tích lũy bên cạnh hoặc trong các khoảng dừng của xu hướng tăng hoặc giảm. Thông điệp của nó rất đơn giản: thận trọng, thị trường chưa biết hướng đi tiếp theo.

Doji chuồn chuồn xuất hiện khi thân nằm ở phía trên và bóng kéo dài chỉ xuống dưới. Thường xuất hiện sau các đợt giảm mạnh, gợi ý rằng người mua đang thử nghiệm mức hỗ trợ. Bóng dưới càng dài, tín hiệu phục hồi càng mạnh. Trong xu hướng tăng, nó đơn giản chỉ là một sự tạm dừng tạm thời.

Doji hình bia mộ là ngược lại hoàn toàn. Thân nằm ở phía trên và bóng dài ra phía trên, cho thấy trong phiên giá đạt mức cao đáng kể nhưng không giữ được. Thường xuất hiện tại đỉnh của các xu hướng tăng và dự báo đảo chiều giảm. Độ dài của bóng trên đo mức độ mạnh của sự thay đổi sắp tới.

Doji bốn giá là dạng cực đoan nhất của sự do dự: mở cửa, đóng cửa, cao nhất và thấp nhất gần như hội tụ ở cùng một mức, tạo thành một đường ngang (-). Thường thấy trong các thời điểm thanh khoản thấp hoặc trong các khung thời gian ngắn trong các giờ yên tĩnh. Nếu xuất hiện trên các biểu đồ lớn hơn, nó báo hiệu sự không chắc chắn tối đa của thị trường.

Cách đọc doji mà không mắc lỗi

Đây là điểm then chốt: một doji đơn lẻ không có ý nghĩa gì cả. Sức mạnh của nó nằm ở bối cảnh và các nến trước đó.

Một doji tiêu chuẩn trong trung tâm của một xu hướng rõ ràng hoạt động như một tín hiệu cảnh báo, không phải là dấu hiệu của sự thay đổi ngay lập tức. Tăng cường cảnh giác nhưng không có nghĩa là đảo chiều xác nhận.

Một doji chuồn chuồn sau một đợt giảm mạnh là tín hiệu mua cực kỳ tốt. Đặc biệt nếu kèm theo khối lượng tăng, dự báo phục hồi nhanh chóng.

Một doji hình bia mộ sau một đợt tăng giá mạnh là tín hiệu cảnh báo đỏ. Người bán bắt đầu kiểm soát. Kết hợp với các xác nhận bổ sung trước khi mở vị thế bán khống.

Tăng cường khả năng đọc của bạn với các chỉ báo bổ sung

Chỉ báo stochastic là người bạn đầu tiên. Chỉ số này đo động lượng với hai đường cắt nhau. Khi đường chính vượt qua đường tín hiệu lên trên trong vùng quá bán, đó là xác nhận mua. Nếu cắt xuống dưới trong vùng quá bán, xác nhận bán. Trong các ví dụ thực tế về vàng với nến 15 phút, một doji tiêu chuẩn xuất hiện ngay sau một đợt tăng giá. Chỉ báo stochastic cho thấy sự cắt nhau trong vùng do dự, nhưng trong kỳ tiếp theo, đường cắt xuống dưới, xác nhận sự đảo chiều giảm.

Dải Bollinger kết hợp RSI cung cấp một bẫy khác. Các dải giới hạn mức giá nên di chuyển (95% độ tin cậy). Khi RSI vượt qua 70 và phá vỡ dải trên, đó là xác nhận đảo chiều giảm. Nếu RSI giảm dưới 30 trong dải dưới cùng và RSI thấp, dự báo đảo chiều tăng sắp tới. Trong biểu đồ vàng 15 phút, việc phá vỡ dải trên trùng khớp chính xác với RSI trên 70, báo hiệu sự đảo chiều giảm của doji xuất hiện vài giây sau đó.

MACD phát hiện các thay đổi xu hướng qua histogram và hai đường trung bình động. Khi histogram dương, xu hướng tăng chiếm ưu thế. Khi âm, xu hướng giảm. Tín hiệu quan trọng đến khi đường tín hiệu (đỏ) tách khỏi histogram: đó là thời điểm một đợt điều chỉnh hoặc đảo chiều đang hình thành. Trong trường hợp vàng, MACD cho thấy sự tách ra trong lúc doji còn do dự, xác nhận rằng xu hướng đã bắt đầu thay đổi.

Bằng chứng thực tế: doji trong hành động trên Meta, Tesla và Apple

Meta Platforms xuất hiện doji hình bia mộ lúc 18:55 trên biểu đồ 5 phút tại mức $175,22 ngày 18 tháng 8 năm 2022. Năm phút sau, giá chạm mức $175,40 nhưng sụp đổ xuống còn $174,27 trong 30 phút. Doji hình bia mộ đã cảnh báo chính xác về sự đảo chiều.

Tesla Motors có một doji tiêu chuẩn ngày 19 tháng 8 năm 2022 tại mức $294,07. Điều quan trọng là một nến hammer hoàn hảo đã xuất hiện trước doji, củng cố tín hiệu thay đổi. Xác nhận đến khi giá tăng lên $296,78 chỉ trong hơn một giờ.

Apple thể hiện doji chuồn chuồn ngày 15 tháng 8 năm 2022 quanh mức $171,53. Chuỗi nến trước đó cho thấy mẫu hình Marubozu (thân nến đặc), sau đó dần mỏng đi hướng về doji chuồn chuồn. Mẫu hình này xác nhận sự đảo chiều tăng, đưa giá lên $173,03 trong 45 phút.

Doji có đáng giá trong chiến lược của bạn không?

Chắc chắn rồi. Chúng là nền tảng của phân tích kỹ thuật, nhưng có một điểm quan trọng: mỗi nhà giao dịch cần thử nghiệm với các khung thời gian của riêng mình. Một doji trên nến 5 phút hoạt động khác biệt so với trên biểu đồ ngày. Sự linh hoạt chỉ đến qua thực hành liên tục quan sát biểu đồ, nhận diện các mẫu doji và xác nhận chúng bằng các chỉ báo phụ.

Sự thành thạo thực sự là luyện tập để mắt bạn tự động nhận biết các mẫu này và biết chính xác chỉ báo bổ sung nào kích hoạt lệnh vào hoặc thoát lệnh của bạn. Doji không phải là dự đoán, mà là xác nhận của sự do dự. Chuyển động tiếp theo mới là điều quan trọng.