Đầu tư cổ phiếu điện có lợi nhuận tốt: Hướng dẫn chọn tài sản năng lượng của 8 công ty hàng đầu

Nhóm cổ phiếu ngành năng lượng điện được xem là một trong những kênh đầu tư phù hợp cho những người tìm kiếm lợi nhuận dài hạn và ổn định vì nhà máy điện là doanh nghiệp có tính liên tục trong việc tạo ra doanh thu. Nhu cầu năng lượng của xã hội ngày càng tăng đều đặn, dẫn đến sự mở rộng của tài sản và cơ hội chia cổ tức hấp dẫn.

Tại sao cổ phiếu năng lượng lại là lựa chọn tốt

Ít rủi ro, lợi nhuận tốt Cơ cấu doanh nghiệp có độ ổn định cao và hợp đồng cung cấp điện dài hạn khiến nhóm cổ phiếu này được xếp vào loại Cổ phiếu phòng thủ (Defensive Stocks) hoặc cổ phiếu mang lại cảm giác an toàn. Lợi nhuận thường vượt quá gửi tiền vào các tổ chức tài chính.

Tăng trưởng dự đoán được Lượng điện tiêu thụ phụ thuộc vào sự phát triển kinh tế của quốc gia. Chính phủ đặt ra kế hoạch phát triển công suất điện (PDP) và kế hoạch năng lượng thay thế (AEDP) rõ ràng, giúp doanh nghiệp có hướng mở rộng rõ ràng và dự đoán được.

Điều kiện hợp đồng ổn định Hợp đồng mua bán điện (Power Purchase Agreement) dài hạn có mức giá cố định hoặc điều chỉnh theo công thức đã định sẵn, giúp nhà đầu tư có thể dự đoán dòng tiền trong tương lai rõ ràng.

Các dạng nhà máy điện cần biết

Các công ty vận hành nhà máy điện được phân theo công suất sản xuất thành 3 nhóm lớn: Nhà máy điện tư nhân lớn (IPP) có công suất trên 90 MW, nhà máy điện tư nhân trung bình (SPP) từ 10-90 MW, và nhà máy điện tư nhân nhỏ (VSPP) dưới 10 MW.

Nguồn năng lượng đa dạng Các công ty sử dụng nguồn năng lượng từ các chuỗi cung ứng: Năng lượng mặt trời (Solar Power Stocks) là năng lượng thay thế thân thiện với môi trường, năng lượng nước (Hydropower Stocks) dựa vào nguồn nước tự nhiên, khí tự nhiên (Natural Gas Power Stocks) có hiệu suất cao, năng lượng hạt nhân (Nuclear Power Stocks) ở một số quốc gia, và các nguồn năng lượng thay thế khác như gió, sinh học, và sóng biển.

8 công ty hàng đầu cùng thông tin hoạt động

BANPU - dẫn đầu khu vực

Công ty บ้านปู เพาเวอร์ là công ty sản xuất điện năng chất lượng quốc tế, hoạt động theo phương châm “Powering Society with Quality Megawatts”. Có tổng cộng 41 nhà máy và dự án phân bổ tại Thái Lan, Lào, Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, Indonesia, Úc và Mỹ.

Công suất theo tỷ lệ sở hữu là 3,656 MW, trong đó năng lượng tái tạo chiếm khoảng 11.20%. Trong 6 tháng đầu năm, BANPU có doanh thu 90,673.73 triệu baht và lợi nhuận ròng 2,488.71 triệu baht. Giá cổ phiếu hiện tại là 111.50 baht, giảm 5.88% từ đầu năm. Các nhà phân tích dự đoán giá trong khoảng 5.00-8.00 baht, trung bình 6.75 baht.

GULF - dẫn đầu trong mở rộng năng lượng sạch

Công ty Gulf Energy Development là nhà lãnh đạo ngành năng lượng toàn diện của Thái Lan, bao gồm sản xuất điện, khí đốt, năng lượng tái tạo, điện nước, hạ tầng và tiện ích. Gần đây, công ty công bố đầu tư vào các dự án năng lượng sạch, dự kiến sẽ triển khai nhiều dự án trong khung ngân sách 90 tỷ baht trong 5 năm.

Kết quả hoạt động nổi bật: Doanh thu 64,896.44 triệu baht, lợi nhuận ròng 8,239.79 triệu baht (cao nhất trong nhóm). Giá cổ phiếu là 66.50 baht, tăng 54.49% so với đầu năm. Đây là thành tích nổi bật nhất. Các nhà phân tích đặt mục giá trong khoảng 49.00-68.00 baht, trung bình 56.92 baht.

GPSC - tiên phong trong đổi mới năng lượng

Công ty Global Power Synergy là nhà tiên phong về đổi mới và bền vững trong ngành, thực hiện theo chiến lược 4S, sản xuất và phân phối điện, hơi nước, nước cho công nghiệp và tiện ích.

Gần đây, nhận khoản vay dài hạn 7 tỷ baht từ 3 tổ chức tài chính để thúc đẩy phát triển các dự án năng lượng ít phát thải và giảm carbon, phù hợp với mục tiêu Net Zero của quốc gia. Doanh thu 6 tháng: 48,426.98 triệu baht, lợi nhuận 2,292.55 triệu baht. Giá cổ phiếu 46.25 baht (-3.09% YTD). Dự kiến trong khoảng 43.50-61.00 baht, trung bình 53.46 baht.

BGRIM - nhà điều hành năng lượng nhiệt và sạch

Công ty B. Grimm Power tập trung sản xuất điện từ hệ thống Cogeneration và năng lượng tái tạo. Ngoài kinh doanh chính, còn mở rộng sang lĩnh vực y tế, phong cách sống, bất động sản và kỹ thuật số.

Vừa ký hợp đồng mua bán điện bổ sung cho năng lượng mặt trời. Doanh thu 28,344.78 triệu baht, lợi nhuận 607.17 triệu baht. Giá cổ phiếu 23.40 baht (-12.66% từ đầu năm). Mục tiêu giá 19.60-31.06 baht, trung bình 26.66 baht.

EA - nhà vận động năng lượng sạch mới

Công ty Energy Absolute tham gia vào lĩnh vực năng lượng cho Tương lai, phát triển công nghệ năng lượng sạch, bao gồm năng lượng thay thế, pin lithium, xe điện, nhà điện, trạm sạc và các lĩnh vực khác.

Năm nay, đẩy mạnh vận chuyển điện qua đất liền, biển và đường sắt. Doanh thu 10,368.81 triệu baht, lợi nhuận 1,430.44 triệu baht. Giá cổ phiếu 7.80 baht, giảm 81.36%. Tuy nhiên, các nhà phân tích dự đoán khả năng phục hồi, đặt mục tiêu trong khoảng 5.00-35.00 baht, trung bình 17.33 baht.

( SSP - Công ty Sky Tide Power

Công ty Sengkarn Power Corporation chuyên về năng lượng tái tạo, gồm các dự án nhà máy điện mái nhà, năng lượng thay thế và các lĩnh vực khác. Năm nay, có kế hoạch mở rộng tài sản vượt 30 tỷ baht, phân bổ khắp khu vực châu Á.

Chất lượng tín dụng: BBB+ từ Tris, doanh thu 1,709.90 triệu baht, lợi nhuận 326.89 triệu baht. Giá cổ phiếu 5.90 baht )-25.62% YTD###. Các nhà phân tích dự đoán trong khoảng 5.90-8.90 baht, cơ hội +50.85%.

( CKP - nhà xây dựng Wattanachai bước vào ngành năng lượng

Công ty CK Power )công ty mẹ là Ch. Karnchang### mở rộng vào ngành năng lượng, gồm nhà máy thủy điện, hệ thống Cogeneration và năng lượng mặt trời. Đầu tư qua 6 công ty con và liên doanh.

Kết quả hoạt động: Doanh thu 5,111.09 triệu baht, lợi nhuận ròng -387.05 triệu baht (vẫn lỗ). Giá cổ phiếu 3.70 baht, tăng 19.02% YTD. Mục tiêu trong khoảng 4.35-5.20 baht, trung bình 4.70 baht.

( GUNKUL - từ vốn 1 triệu trở thành vũ trụ doanh nghiệp

Công ty Gunkul Engineering phát triển từ vốn đăng ký chỉ 1 triệu baht thành 30,000 triệu baht, năng lực lớn mạnh, sản xuất và phân phối điện năng thay thế cho các cơ quan nhà nước và tư nhân.

Gần đây, ra mắt nền tảng mua bán năng lượng P2P mới Volt, cùng các sản phẩm năng lượng từ 9-10 loại đang trong quá trình phát triển. Doanh thu 5,002.69 triệu baht, lợi nhuận 761.43 triệu baht. Giá cổ phiếu 2.80 baht )+2.86% YTD###. Mục tiêu 2.70-5.00 baht, trung bình 3.76 baht.

Các yếu tố cần xem xét trước khi quyết định

Chính sách và chiến lược của công ty Hiểu rõ kế hoạch mở rộng, công ty sẽ tìm kiếm đối tác mới, tăng số lượng nhà máy điện hoặc mở rộng ra nước ngoài như thế nào.

Xu hướng nhu cầu năng lượng Phụ thuộc phần lớn vào sự phát triển kinh tế. Khi nhu cầu tăng, cơ hội đầu tư dự án mới cũng theo đó mà đến.

Tài liệu hợp đồng Nghiên cứu chi tiết hợp đồng cung cấp điện, thời hạn, mức giá và các dạng thu nhập dự kiến.

Chính sách nhà nước PDP và AEDP định hướng phát triển năng lượng, theo dõi chính sách của chính phủ trực tiếp.

Nguyên tắc đầu tư vào cổ phiếu điện: chia cổ tức tốt

Ổn định và lợi nhuận Dù cổ phiếu điện có rủi ro như các cổ phiếu khác, nhưng phần lớn lợi nhuận vượt quá gửi tiền ngân hàng. Đặc biệt, nhiều nhóm cổ phiếu có chính sách trả cổ tức đều đặn.

Tạo lợi nhuận liên tục Doanh nghiệp nhà máy điện (đặc biệt là cổ phiếu chia cổ tức tốt) có doanh thu hợp đồng liên tục từ hợp đồng cung cấp điện dài hạn, giúp lợi nhuận ổn định và dự đoán được trong dài hạn.

Cơ hội mở rộng Công ty có thể mở rộng nhà máy điện mới hoặc tăng công suất để đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng và chính sách của chính phủ hỗ trợ năng lượng sạch.

Ưu đãi từ chính phủ Trong một số trường hợp, chính phủ có các chính sách hoặc ưu đãi nhằm thúc đẩy đầu tư vào năng lượng thay thế.

Phương pháp đầu tư: hai con đường

Nguyên tắc 1: Cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Thái Lan Ví dụ như GULF, BGRIM, BANPU, v.v. Mở tài khoản tại các công ty chứng khoán Thái Lan như Bualuang Securities, Kasikorn Securities hoặc Maybank Kim Eng, tối thiểu 100% cổ phiếu. Ví dụ: Mua 100 cổ GULF giá 50 baht = 5,000 baht. Nếu giá tăng lên 55 baht, lợi nhuận 500 baht. Các phần mềm giao dịch phổ biến gồm STREAMINGPRO và ASPEN.

Nguyên tắc 2: CFD qua nhà môi giới nước ngoài Giúp giao dịch hai chiều, có đòn bẩy giúp vốn ít hơn nhưng lợi nhuận cao hơn. Có thể giao dịch nhiều loại tài sản (cổ phiếu, vàng, tiền tệ, chỉ số). Dịch vụ như MiTrade cho phép ước tính (đầu tư, mở tài khoản trong 3 phút).

Tóm lại

Cổ phiếu nhà máy điện, chia cổ tức tốt được gọi là “cổ phiếu an toàn” hoặc Cổ phiếu phòng thủ (Defensive Stocks) vì lý do rõ ràng: Năng lượng điện là cần thiết cho ngành công nghiệp và hộ gia đình. An ninh năng lượng là yếu tố quan trọng hàng đầu cho sự phát triển kinh tế.

Đầu tư nhóm cổ phiếu này giúp nhà đầu tư đa dạng hóa rủi ro hoặc cho những ai hạn chế rủi ro, muốn có thu nhập đều đặn từ cổ tức. Nhóm cổ phiếu điện là lựa chọn đáng xem xét trong kế hoạch đầu tư hàng năm.