Divergence tăng giá là dấu hiệu gì? Tại sao nó lại quan trọng đối với nhà giao dịch

Bạn có biết Divergence hay không

Nếu bạn để ý giá liên tục giảm nhưng indicator không giảm theo, đó chính là gặp Divergence rồi. Tín hiệu này sẽ cho bạn biết rằng xu hướng giá có thể sẽ đổi chiều nhanh chóng.

Divergence đơn giản là sự mâu thuẫn giữa chuyển động của giá và indicator kỹ thuật. Hai thứ này không đi theo cùng hướng, điều này là cảnh báo rằng xu hướng hiện tại đang yếu dần đi.

Bullish Divergence là gì và khi nào sẽ thấy

Bullish divergence là tín hiệu xuất hiện khi giá giảm thấp hơn (tạo đáy thấp hơn) nhưng indicator lại gửi tín hiệu tăng hoặc không giảm theo. Nó cho biết lực bán đang yếu đi và giá có khả năng bật lên trở lại.

Khi nào sẽ xuất hiện Bullish Divergence

Hãy tưởng tượng:

• Giá BTC giảm từ 100 đô xuống còn 95 đô
• Giá tiếp tục giảm còn 90 đô (tạo đáy mới)
• Nhưng RSI hoặc MACD không tạo đáy mới mà cố gắng đi lên
• Đó chính là bullish divergence

Tín hiệu này có thể xuất hiện trong ngày hoặc nhiều giờ, giúp nó hữu ích cho mọi loại trader.

Regular Divergence vs Hidden Divergence - Hai tín hiệu khác nhau

Trader thường nhầm lẫn giữa Regular divergence và Hidden divergence, với sự khác biệt như sau:

Regular Divergence - Tín hiệu đảo chiều giá

Regular divergence cho biết xu hướng hiện tại đang yếu dần và giá sẽ đổi chiều, ví dụ:

• Bullish divergence = giá giảm mạnh + indicator không giảm theo = giá sắp bật lên
• Bearish divergence = giá tăng mạnh + indicator không tăng theo = giá sắp giảm mạnh

Regular divergence là tín hiệu mà trader thường tìm kiếm vì nó dùng để dự đoán điểm đảo chiều của giá.

Hidden Divergence - Tín hiệu xu hướng chưa kết thúc

Hidden divergence nghĩa là xu hướng hiện tại vẫn còn tiếp diễn và giá sẽ quay trở lại theo xu hướng cũ, ví dụ:

• Giá tăng nhẹ (giá dao động nhẹ xuống) nhưng indicator vẫn mạnh lên
• Điều này cho thấy giá sẽ tiếp tục tăng

Hidden divergence hữu ích khi bạn muốn xác nhận xu hướng vẫn tiếp tục và mở vị thế theo hướng của xu hướng cũ.

Indicator nào dùng để xem tín hiệu Divergence

1. MACD - phổ biến nhất

MACD hoạt động bằng cách so sánh trung bình động 12 và 26 ngày. Nếu MACD dương và cố gắng đi lên, điều đó cho thấy xu hướng tăng mạnh. Nhưng nếu giá tiếp tục tăng đến đỉnh mới mà MACD dừng lại = xuất hiện bullish divergence.

2. RSI - xem quá mua quá bán

RSI đo từ 0-100, nếu RSI trên 70 = quá mua, dưới 30 = quá bán.

Khi giá tạo đáy mới nhưng RSI không tạo đáy mới = bullish divergence = giá sẽ bật lên.

3. Williams %R - chuẩn hóa theo 0-100

Williams %R tương tự RSI, dùng để xem quá mua và quá bán. Nếu Williams %R cao hơn -20 = quá mua, thấp hơn -80 = quá bán.

Cách trade chính xác tín hiệu Bullish Divergence

Bước 1: Tìm mẫu hình giá sẽ xuất hiện Bullish Divergence

Những điều cần chú ý:

• Giá liên tục giảm và tạo đáy thấp hơn (Lower Low)
• Giá đến vùng Oversold (RSI < 30, Williams %R < -80)
• Nến bắt đầu xanh và bật lên

Bước 2: Quan sát indicator

Nếu giá giảm xuống đáy mới nhưng:

• MACD không xuống đáy mới
• RSI không xuống đáy mới mà bắt đầu đi lên
• Đó chính là tín hiệu xác nhận bullish divergence

Bước 3: Chờ xác nhận từ giá

Đừng vội vào lệnh vì divergence có thể xuất hiện nhiều lần trước khi giá đổi chiều. Chờ đến khi:

• Giá vượt qua đỉnh của nến trước đó
• Nến đóng xanh với khối lượng mua cao nhất
• Lúc này mới vào BUY

Bước 4: Đặt Stop Loss và Take Profit

• Stop Loss = dưới đáy của nến xuất hiện bullish divergence
• Take Profit = tại mức kháng cự gần nhất hoặc 1.5-2 lần Risk/Reward

Ví dụ thực tế về Bullish Divergence trên biểu đồ

Trường hợp 1: ETH tháng trước

Giá Ethereum giảm từ 2500 đô xuống còn 2000 đô (đáy đầu tiên) → giảm tiếp còn 1800 đô (đáy thứ hai) → lại tạo đáy mới còn 1600 đô

Trong khi đó RSI xuống còn 15 rất thấp rồi nhưng vẫn chưa tạo đáy mới và bắt đầu cố gắng đi lên.

👉 Bullish divergence xuất hiện → Người vào BUY ở 1650-1700 đô đã lời hơn 400 đô khi giá bật trở lại lên 2100 đô.

Trường hợp 2: XRP

Giá Ripple giảm liên tục và MACD xuống đáy, nhưng MACD không xuống đáy mới so với lần trước.

👉 Bullish divergence trên MACD → vào BUY lợi nhuận 15-20% trong tuần sau.

Những sai lầm thường gặp của trader khi dùng Bullish Divergence

❌ Sai lầm 1: Vào lệnh ngay khi thấy tín hiệu

Không chờ xác nhận từ giá vượt qua divergence, tín hiệu có thể giả. Nên đợi nến đóng mạnh mẽ.

❌ Sai lầm 2: Chỉ dùng Divergence một mình

Không kiểm tra các tín hiệu khác như mức kháng cự, hỗ trợ hoặc Fibonacci level. Bullish divergence hiệu quả nhất khi kết hợp với Support/Resistance.

❌ Sai lầm 3: Đặt Stop Loss quá xa

Đặt quá xa so với giá hiện tại sẽ không hiệu quả. Stop Loss nên gần đủ để bảo vệ nhưng vẫn cho phép dao động bình thường.

❌ Sai lầm 4: Không xem xu hướng lớn

Bullish divergence trên khung 4 giờ trong xu hướng giảm lớn có thể thất bại. Nên kiểm tra khung thời gian lớn hơn.

Nâng cao hiệu quả bằng cách kết hợp nhiều indicator

Hãy kết hợp 2-3 indicator:

• MACD + RSI = độ tin cậy cao nhất
• Williams %R + MACD = xác nhận chặt chẽ
• RSI + Stochastic = toàn diện hơn

Nếu cả 3 cùng xuất hiện bullish divergence → độ tin cậy gần 80%.

Bullish Divergence có thể dùng ở mọi khung thời gian

Dù là 15 phút, 1 giờ, 4 giờ hay daily, Bullish divergence vẫn dùng được, nhưng:

• Khung nhỏ = lợi nhuận nhanh nhưng rủi ro cao
• Khung lớn = lợi nhuận chậm hơn nhưng an toàn hơn

Người mới nên bắt đầu từ khung 4 giờ trở lên để chính xác hơn.

Giao dịch thông minh: Kết hợp Bullish Divergence vào hệ thống

Bullish divergence là công cụ mạnh mẽ nhưng không đảm bảo 100%. Cần kết hợp với:

• Quản lý vốn (Risk Management)
• Phân tích hỗ trợ và kháng cự
• Các indicator khác đã học

Trader thành công không phải vì tìm được tín hiệu hoàn hảo mà vì tuân thủ kế hoạch chặt chẽ và cắt lỗ đúng mức.

Hãy bắt đầu bằng tài khoản demo, luyện tập tìm Bullish divergence thành thạo rồi mới chơi thật. Kiên nhẫn = Giàu có.