Xu hướng euro đang sôi động, EUR/JPY còn những cơ hội giao dịch nào mà bạn chưa phát hiện?

Trong thị trường ngoại hối có một kho báu dễ bị bỏ qua: các cặp chéo. So với các cặp chính, các cặp chéo đôi khi có biến động lớn hơn, tiềm năng lợi nhuận cũng cao hơn. EUR/JPY là một ví dụ điển hình — nó là một trong những cặp chéo có khối lượng giao dịch cao nhất trong các cặp chéo yen, cũng là một trong những mục tiêu hấp dẫn đối với nhiều nhà giao dịch kỳ cựu.

Tại sao EUR/JPY đáng để chú ý?

Đã đến năm 2024 rồi, còn cứ chăm chăm nhìn vào EUR/USD? Thật là quá bảo thủ.

Lý do khiến EUR/JPY thu hút là do đặc tính biến động của nó. Năm ngoái, Ngân hàng Trung ương châu Âu tuyên bố tăng lãi suất, EUR/USD chính thức tăng không đáng kể, nhưng EUR/JPY chỉ trong vòng 4 giờ đã tăng 1.1%, gấp hơn 8 lần so với EUR/USD. Nguyên nhân rất đơn giản — Ngân hàng Trung ương Nhật Bản duy trì lãi suất bằng 0 trong thời gian dài, chênh lệch lãi suất này tạo ra cơ hội giao dịch tuyệt vời.

Một lợi thế khác là mối liên hệ chặt chẽ. Phân tích xu hướng của đồng euro không thể chỉ dựa vào một cặp tiền tệ đơn lẻ, EUR/JPY cùng với EUR/USD, USD/JPY, GBP/JPY đều có mối tương quan tích cực khá mạnh. Hiểu rõ mối liên hệ này, bạn có thể xây dựng chiến lược giao dịch tinh vi hơn.

Tìm quy luật qua lịch sử

Muốn bắt đáy hoặc thoát đỉnh? Phải biết EUR/JPY đã đi qua những gì.

Khoảng năm 2007, xu hướng tăng của euro rất mạnh, EUR/JPY thậm chí chạm gần 170 — thời điểm đó, kinh tế châu Âu khá tốt, Nhật Bản tăng trưởng yếu. Nhưng khi khủng hoảng tài chính xảy ra, tất cả các tài sản rủi ro sụp đổ, dòng vốn trú ẩn đổ vào yên Nhật, EUR/JPY lao dốc xuống 112.

Khủng hoảng nợ châu Âu lại làm nóng thị trường. Từ 2010 đến 2012, cặp tiền này liên tục chịu áp lực, đáy thấp nhất là 94. Tuy nhiên, khi khu vực euro dần phục hồi, cộng thêm Nhật Bản thực hiện chính sách nới lỏng quy mô lớn (Kinh tế Abenomics), EUR/JPY bắt đầu chu kỳ tăng, có lúc gần chạm 149.

Trong vài năm gần đây? Ngân hàng Trung ương châu Âu chuyển sang tăng lãi suất, còn Ngân hàng Trung ương Nhật Bản vẫn trong “vòng tay ấm áp”. Đó chính là lý do tại sao EUR/JPY liên tục lập đỉnh mới — sức mạnh của giao dịch chênh lệch lãi suất rõ ràng rất lớn.

Tiếp theo sẽ ra sao? Phải dựa vào những yếu tố này

Phân tích xu hướng EUR thế nào cho chính xác? Chủ yếu dựa trên bốn khía cạnh:

Dữ liệu kinh tế quyết định nền tảng. GDP, lạm phát, tỷ lệ thất nghiệp — bất kỳ yếu tố nào vượt dự kiến đều có thể thúc đẩy xu hướng tiền tệ. Kinh tế châu Âu liên tục cải thiện, trong khi Nhật Bản vẫn bình bình, EUR/JPY tự nhiên tăng. Ngược lại cũng đúng.

Chính sách của ngân hàng trung ương là người lái xe. Ngân hàng Trung ương châu Âu có tiếp tục tăng lãi suất hay bắt đầu giảm? Ngân hàng Trung ương Nhật Bản có thay đổi chính sách không? Một khi Ngân hàng Nhật Bản phá vỡ giới hạn lãi suất bằng 0, các vị thế chênh lệch lãi suất sẽ được tháo ra, đồng yên sẽ tăng giá mạnh, EUR/JPY có thể đối mặt với cơ hội short trong vòng mười năm.

Chính trị địa phương và tâm lý rủi ro. Chiến tranh thương mại, bầu cử, xung đột khu vực — bất kỳ sự kiện đen nào cũng có thể gây dòng vốn chảy vào các tài sản trú ẩn, đẩy giá yên Nhật lên cao.

Phân tích kỹ thuật đừng bỏ qua. Đây là vũ khí cho giao dịch ngắn hạn.

Sử dụng chỉ số kỹ thuật để bắt cơ hội giao dịch

Muốn tìm điểm mua bán chính xác? Chỉ số kỹ thuật sẽ giúp đỡ.

Chiến lược mua quá mức RSI rất hữu ích. Khi RSI vượt qua 70 vào vùng quá mua, rồi giảm xuống dưới 70, đó là tín hiệu bán ra. Ví dụ, sau một lần giao dịch, sau 5 tuần RSI trở lại trung lập 50, đóng vị thế, lợi nhuận từ 1 lot 100 triệu euro có thể là 287,5 triệu yên.

MACD bắt vàng giao cắt. Khi MACD xuất hiện vàng giao cắt, mua vào, khi xuất hiện tử thần giao cắt thì bán ra. Trong một lần giao dịch, sau khi vàng giao cắt xuất hiện 19 ngày giao dịch, tử thần giao cắt xảy ra, lợi nhuận đạt 589, triệu yên. Phép này dù chu kỳ dài hơn, nhưng tỷ lệ thắng khá ổn định.

Trong ngắn hạn, EUR/JPY đang trong giai đoạn tích lũy, có thể dựa vào các mức kháng cự kỹ thuật, kết hợp RSI quá mua hoặc MACD tử thần để ra tín hiệu bán. Trung và dài hạn, cần theo dõi sát sao động thái của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản và dữ liệu lạm phát, một khi xác nhận chính sách chuyển hướng, cơ hội short rất đáng kể.

Gợi ý thực chiến

Theo dõi CPI, GDP và các dữ liệu kinh tế khác, đặc biệt khi dữ liệu vượt dự kiến; chú ý đến phát biểu của các lãnh đạo ngân hàng trung ương, tín hiệu chuyển hướng chính sách thường nằm ở đây; dùng các công cụ vẽ đồ thị kết hợp RSI, MACD để phân tích; thiết lập điểm dừng lỗ và chốt lời rõ ràng, nên dựa vào trục trung tâm của kênh hoặc các mức cao thấp trước đó.

Phân tích xu hướng EUR chính là phải đa chiều, không thể chỉ nhìn vào một biểu đồ. Kết hợp phân tích cơ bản, kỹ thuật và tâm lý, mới có thể tìm ra cơ hội phù hợp trong biến động của EUR/JPY.