Hướng dẫn đầu tư tiền điện tử trong thị trường giảm giá: 7 chiến lược giúp bạn vượt qua khó khăn

Khi thị trường tiền điện tử rơi vào giai đoạn thị trường gấu tiền điện tử, sự sụp đổ giá và tâm lý thấp trở thành tiêu chuẩn. Nhưng các nhà đầu tư thực sự biết rằng những khoảnh khắc như thế này thường che giấu cơ hội. Nếu bạn nắm giữ BTC hoặc các tài sản tiền điện tử khác trong tay, bây giờ là lúc để điều chỉnh chiến lược, bảo vệ vốn và chuẩn bị cho chu kỳ tiếp theo.

Hiểu bản chất của chu kỳ thị trường gấu

Thị trường tiền điện tử, giống như thị trường tài chính truyền thống, tuân theo một chu kỳ mở rộng và thu hẹp. Các chu kỳ này bị ảnh hưởng bởi sự kết hợp của tâm lý nhà đầu tư, tiến bộ công nghệ, thay đổi quy định và các yếu tố kinh tế vĩ mô.

Theo định nghĩa truyền thống, giảm giá 20% là thị trường gấu. Nhưng trong không gian tiền điện tử, tiêu chuẩn này có vẻ quá khiêm tốn - trong lịch sử, chúng ta đã thấy các kịch bản mà giá đã giảm mạnh 90%. Do đó, một định nghĩa chính xác hơn về tiền điện tử thị trường gấu là:Giai đoạn dài hạn của sự thiếu niềm tin thị trường nghiêm trọng, giá cả liên tục giảm và dư cung。

Ví dụ, trong “mùa đông tiền điện tử” từ tháng 12 năm 2017 đến tháng 6 năm 2019, Bitcoin đã giảm từ 20.000 đô la xuống còn 3.200 đô la trong 18 tháng. Một chu kỳ như vậy xảy ra khoảng 4 năm một lần và thường kéo dài hơn 1 năm. Giờ đây, giá BTC đã phục hồi lên 88,65 nghìn đô la, các nhà đầu tư không nên bỏ qua khả năng của chu kỳ điều chỉnh tiếp theo.

Làm thế nào để tìm ra một bước ngoặt giữa khó khăn

Khi số tài khoản tiếp tục chuyển sang màu đỏ, điều đặc biệt quan trọng là phải hợp lý. Điều quan trọng là phải chủ động thực hiện các biện pháp để bảo vệ nguồn vốn hiện có đồng thời chuẩn bị cho sự tăng trưởng sau khi thị trường phục hồi.

Chiến lược 1: Nắm giữ vững (HODL)

HODL bắt nguồn từ một lỗi đánh máy trong cộng đồng ban đầu và dần phát triển thành một triết lý đầu tư -Mua và nắm giữ trong một thời gian dài, bất kể biến động của thị trường。

HODLer không chờ đợi một cách thụ động mà hành động dựa trên niềm tin mạnh mẽ vào giá trị lâu dài của công nghệ tiền điện tử. Họ tin rằng ngành công nghiệp này cuối cùng sẽ phá vỡ hệ thống tài chính truyền thống, vì vậy biến động giá ngắn hạn là không liên quan.

Khi nào nên áp dụng chiến lược HODL?

• Nếu bạn thiếu thời gian hoặc khả năng thực hiện các hoạt động khó khăn như giao dịch trong ngày, giao dịch ngắn hạn, v.v
• Nếu bạn bị thuyết phục về triển vọng tương lai của ngành công nghiệp tiền điện tử
• Nếu bạn muốn phá vỡ bẫy tâm lý của FOMO (sợ bỏ lỡ lợi nhuận) và FUD (sợ hãi, không chắc chắn, nghi ngờ).

HODL cho phép bạn loại bỏ tiếng ồn thị trường ra khỏi thị trường và tập trung vào giá trị gia tăng dài hạn.

Chiến lược 2: Tự động đầu tư trung bình chi phí đô la (DCA)

Thay vì cố gắng mua đáy một cách chính xác, tốt hơn là nên áp dụng nóĐầu tư một số tiền cố định thường xuyêncách. Chiến lược này, được công nhận rộng rãi trong cả tài chính truyền thống và tiền điện tử, có khả năng:

• Tự động tích lũy nhiều tài sản hơn ở mức thị trường thấp
• Giảm rủi ro tổng thể
• Giảm căng thẳng tâm lý khi giao dịch theo thời gian

Các bước thực hiện DCA:

1. Chọn tài sản bạn muốn đầu tư (chẳng hạn như BTC hoặc ETH)
2. Xác định tần suất và số tiền đầu tư (ví dụ: 100 đô la mỗi tuần)
3. Bám sát kế hoạch thực hiện và không bị lung lay bởi biến động thị trường
4. Chọn một sàn giao dịch chính thức và giữ an toàn cho khóa riêng tư của bạn

Điều này đặc biệt hữu ích cho những người mới tham gia thị trường. Khi thị trường giảm đáng kể, Đầu tư tự động của bạn sẽ tự động mua nhiều tài sản rẻ hơn – cơ hội vàng để xây dựng sự giàu có.

Chiến lược 3: Đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn

Đừng cho hết trứng vào một giỏ. Mặc dù mối tương quan tổng thể của thị trường tiền điện tử cao, nhưng thực sự có sự khác biệt về sự biến động của các tài sản khác nhau.

Phân tán theo loại tài sản:

• Bitcoin: Vốn hóa thị trường lớn nhất và biến động tương đối nhẹ, có thể được gọi là “nơi trú ẩn an toàn” trong số các tài sản tiền điện tử
• Các đồng tiền chính thống như Ethereum: Nguy cơ cao hơn một chút, nhưng sự trưởng thành về sinh thái được đảm bảo
• Giải pháp Layer-2 và chuỗi công khai mới nổi: Rủi ro cao và lợi nhuận cao
• Stablecoin: Một giải pháp thay thế tiền mặt được sử dụng trong thị trường gấu để chờ đợi cơ hội
• NFT và token Game-Fi: Nó có thể được coi là một chất bổ sung cho phơi nhiễm rủi ro, nhưng cần thận trọng

Phân tán theo vốn hóa thị trường:

Các dự án vốn hóa lớn mang lại sự ổn định, trong khi các dự án vốn hóa vừa và nhỏ mang lại tiềm năng tăng trưởng. Cho dù bạn chọn sự kết hợp nào, hãy tiến hành nghiên cứu cơ bản kỹ lưỡng - kiểm tra sách trắng, tokenomics, nền tảng của nhóm và hiệu suất lịch sử.

Cách 4: Lợi nhuận ngắn hạn

Trong môi trường tiền điện tử Bear Market, bán khống là một cách trực tiếp để kiếm lợi nhuận. Điều này liên quan đến việc vay tài sản, bán chúng với giá cao và mua lại với giá thấp để kiếm lợi nhuận từ giá giảm.

Nguyên tắc rất đơn giản, nhưngViệc thực hiện cần được thực hiện một cách thận trọng- Rủi ro bán khống cực kỳ cao, có thể dẫn đến thua lỗ vượt quá khoản đầu tư ban đầu. Chỉ những nhà giao dịch có kinh nghiệm mới nên xem xét chiến lược này.

Chiến lược 5: Rủi ro vị thế phòng ngừa rủi ro

Bảo hiểm rủi ro thông qua các công cụ phái sinh là một cách hiệu quả để bảo vệ các vị thế giao ngay. Ví dụ: nếu bạn nắm giữ 10.000 đô la BTC, bạn có thể bán cùng một lượng hợp đồng tương lai BTC cùng một lúc. Bằng cách này, vị thế tổng thể của bạn được bảo vệ bất kể biến động giá giao ngay - chi phí duy nhất là phí giao dịch.

Các công cụ phòng ngừa rủi ro phổ biến:

• Hợp đồng tương lai: Cung cấp tính linh hoạt và đòn bẩy cao
• Hợp đồng quyền chọn: Đường cong rủi ro có thể tùy chỉnh

Bảo hiểm rủi ro phù hợp với các nhà đầu tư muốn giảm rủi ro thị trường gấu nhưng không muốn rời khỏi thị trường hoàn toàn.

Cách 6: Đặt lệnh mua giới hạn

Hầu hết các nhà giao dịch không thể bước vào đáy thị trường một cách chính xác – sự sụt giảm của thị trường thường diễn ra ngay lập tức và thị trường tiền điện tử, hoạt động 24/7, sẽ không đợi bạn phản ứng.

Giải pháp làĐặt nhiều lệnh mua giới hạn ở mức giá rất thấp。 Khi thị trường lao dốc đột ngột, các lệnh này sẽ tự động được thực hiện, cho phép bạn tích lũy tài sản ở mức giá thấp hơn nhiều so với giá thị trường trung bình.

Cách 7: Đặt lệnh cắt lỗ

Lệnh cắt lỗ là một “mạng lưới an toàn” bảo vệ khoản đầu tư ban đầu của bạn. Khi giá giảm xuống dưới điểm đã đặt, hệ thống sẽ tự động bán, ngăn chặn các khoản lỗ sâu hơn và những người ra quyết định rơi vào trạng thái bất hợp lý.

Đặt mức cắt lỗ cho phép bạn:

• Duy trì kỷ luật giao dịch
• Tránh “khoan sừng” để giữ lỗ lớn
• Đảm bảo hoạt động có trật tự khi buộc phải giảm lượng nắm giữ, thay vì cắt thịt một cách thụ động

Lời khuyên bổ sung để sống sót sau thị trường gấu

Chỉ đầu tư những gì bạn có thể đủ khả năng để mất

Thị trường tiền điện tử đầy bất ổn. Khi lần đầu tiên tham gia thị trường, bạn nên bắt đầu với một số tiền nhỏ, quan sát thị trường, làm quen với giao diện giao dịch và tích lũy kinh nghiệm. Ngay cả khi bạn học được tất cả các chiến lược, thị trường vẫn có thể khiến bạn ngạc nhiên.

Tiếp tục học hỏi và chuẩn bị cho chu kỳ tiếp theo

Đọc tin tức trong ngành, theo dõi các cuộc thảo luận của cộng đồng và theo dõi chuyển động của các tổ chức lớn và “cá voi”. Nhưng đừng mù quáng chạy theo xu hướng - hãy đưa ra những đánh giá độc lập dựa trên phân tích của riêng bạn. Đồng thời, theo dõi các xu hướng pháp lý để đảm bảo sự tham gia hợp pháp và tuân thủ vào thị trường.

Tiến hành thẩm định chuyên sâu

Trước khi đầu tư vào bất kỳ dự án nào, điều cần thiết là phải nghiên cứu sách trắng, mô hình tokenomics, nhóm cốt lõi và tỷ lệ thành công của dự án trong quá khứ. Triết lý và cách thực hiện của nhóm thường quyết định triển vọng của dự án nhiều hơn là cường điệu. Tránh đầu tư tâm lý dựa trên tiếng vang trên mạng xã hội hoặc FOMO.

Lưu trữ tài sản an toàn

Gửi tài sản lâu dài vào ví cứng (ví lạnh), chẳng hạn như các thiết bị phần cứng thường được sử dụng trong ngành. Lưu trữ ngoại tuyến các khóa riêng tư có thể ngăn chặn các cuộc tấn công hack một cách hiệu quả. Các giao dịch ngắn hạn có thể được giữ trên sàn giao dịch, nhưng các khoản tiền lớn phải được quản lý bởi chính họ.

Thiết lập mục tiêu tài chính rõ ràng và khả năng chấp nhận rủi ro

Trong thị trường gấu, đặc biệt hãy nhớ ý định ban đầu của bạn - mục tiêu đầu tư ban đầu của bạn là gì? Thay vì bị ảnh hưởng bởi tâm lý thị trường, hãy đặt điểm chốt lời và cắt lỗ, đồng thời để các quy tắc giao dịch hướng dẫn quyết định của bạn, không phải cảm xúc.

Tổng kết

Đối với các nhà đầu tư dày dạn kinh nghiệm, Bear Market Crypto không phải là một thảm họa mà là cơ hội để phân bổ lại tài sản. Nếu bạn áp dụng chiến lược đúng đắn - cho dù đó là nắm giữ vững chắc, tích lũy đầu tư cố định hay phòng ngừa rủi ro linh hoạt - bạn không chỉ có thể sống sót một cách an toàn trong chu kỳ này mà thậm chí có thể tích lũy nhiều chip hơn trước làn sóng lợi nhuận tiếp theo.

Điều quan trọng là duy trì lý trí, kỷ luật và không ngừng học hỏi. Lịch sử cho thấy mọi thị trường gấu cuối cùng đều biến thành thị trường tăng giá. Câu hỏi không phải là “liệu nó có phục hồi trở lại không”, mà là “bạn đã sẵn sàng cho một cuộc biểu tình chưa”.