2025/12/29 Gate chiến lược robot tuần báo

Tuần trước (12/22–12/28) hiệu suất thị trường Tuần trước thị trường bước vào cấu trúc kỳ nghỉ chuyển giao năm điển hình: biến động tạm thời hội tụ, nhưng độ sâu giao dịch và mức độ tham gia cùng giảm, xu hướng thị trường chủ yếu được thúc đẩy bởi “Thanh khoản + Cấu trúc vị thế” chứ không phải xu hướng dài hạn. BTC phần lớn thời gian dao động trong phạm vi hẹp quanh 8.8 vạn USD, không có sự tiếp nhận liên tục khi tăng, và khi giảm lại được bù đắp, thể hiện sự giằng co trong phạm vi. Lấy dữ liệu công khai làm ví dụ, “Tiền điện tử / Bitcoin” liên quan đến tìm kiếm giảm xuống mức thấp trong năm, phản ánh sự quan tâm mới và ý định vốn gia tăng yếu hơn. Kết quả trực tiếp trên mặt trận giao dịch là: thị trường dễ xuất hiện các biến động mang tính cấu trúc “xuyên thủng mức giá quan trọng — hồi phục nhanh”, khó khăn hơn trong việc bắt đuổi đuổi mua đuổi bán, giá có xu hướng dao động trong phạm vi nhiều hơn. Về cấu trúc vốn, thị trường nhạy cảm hơn với “Chuyển dịch các mã giao dịch có thể giao dịch”. Lấy ETH làm ví dụ, sau cửa sổ Giáng sinh xuất hiện thảo luận về dòng chảy ròng vào các sàn giao dịch, điều này cho thấy các mức kháng cự phía trên dễ hình thành kỳ vọng phân tầng để thực hiện lợi nhuận; trong môi trường thanh khoản thấp, việc tăng giá dễ bị áp lực hơn, xu hướng có xu hướng dao động, lặp lại và không liên tục.

1｜Tổng quan môi trường thị trường BTC Sau khi trở lại gần 9 vạn USD, BTC bước vào giai đoạn xác nhận lặp lại, phía trên vẫn thận trọng, xu hướng chủ yếu là giằng co trong phạm vi. Cấu trúc ngắn hạn giống như “dao động quanh các số nguyên quan trọng”, nếu thiếu sự theo dõi giao dịch liên tục, giá dễ quay trở lại trong phạm vi hơn là mở rộng theo chiều đơn hướng.

ETH ETH trở lại trên 3.000 USD, nhưng động lực tổng thể vẫn khá bị động, chủ yếu dao động theo BTC. Chú ý chính ở phía trên là phản ứng áp lực bán quanh vùng 3.000–3.080: nếu nhiều lần chạm rồi nhanh chóng giảm, cho thấy cung phía trên vẫn nặng, thị trường có xu hướng tiêu hóa trong phạm vi.

SOL SOL tiếp tục vận hành trong phạm vi 120–140 USD, đặc điểm tuần này là nhịp độ nhanh hơn, biến động dữ dội hơn, thường thấy hình thái “tăng — hồi — thử lại”. Trước khi phạm vi bị phá vỡ hiệu quả, thị trường giống như dao động tần suất cao, rõ ràng hơn trong việc lặp lại.

Về phái sinh Trong giai đoạn chuyển giao năm mới, thị trường hợp đồng dễ xuất hiện “biến động chuỗi trong độ sâu thấp”: các điểm dừng lỗ và thanh lý gần các mức giá quan trọng tập trung hơn, sau khi giá tăng nhanh sẽ nhanh chóng trở về, tình trạng này phổ biến hơn. Tổng thể, xu hướng chủ đạo là biến động mang tính cấu trúc, không phải xu hướng dài hạn; biên độ dao động thường lớn hơn chiều dài xu hướng có thể duy trì.

2｜Đặc điểm hoạt động chiến lược Gate Ultra AI: BTC/USDT (lưới hợp đồng 2×): ROI trong 7 ngày gần đây khoảng 4.50%. Hiệu quả kích hoạt phạm vi còn tốt, nhưng đặc tính hợp đồng sẽ làm tăng rủi ro giảm giá và thanh lý, trong giai đoạn chuyển giao năm mới dễ xuất hiện biến động xuyên thủng hơn. ETH/USDT (lưới giao dịch thực): ROI trong 7 ngày gần đây khoảng 2.20%. Cấu trúc dao động tương đối ổn định, lợi nhuận nhẹ nhàng hơn, phù hợp với nhóm phòng thủ. SOL/USDT (lưới giao dịch thực): ROI trong 7 ngày gần đây khoảng 6.30%. Biến động cao, lợi nhuận linh hoạt, nhưng giảm giá cũng mở rộng theo, giống như nguồn lợi nhuận trong phạm vi có độ đàn hồi cao. XRP/USDT (lưới giao dịch thực): ROI trong 7 ngày gần đây khoảng 1.10%. Biến động thấp hơn, hiệu suất ổn định hơn, phù hợp để cân bằng danh mục nhằm giảm thiểu biến động tổng thể.

3｜Radar các đồng coin mới nổi trong tuần: Kodiak (KDK) GaiAI (GAIX) zkPass (ZKP) Tronbank (TBK) TradeTide (TTD)

4｜Khuyến nghị phân bổ vốn và kiểm soát rủi ro: Phân bổ vốn đề xuất: BTC 40%, ETH 25%, SOL 20%, XRP 15%. Vị trí cấu trúc và điểm chính: BTC làm trụ cột/ vị thế chính của danh mục; ETH thiên về phòng thủ và theo dõi; SOL là nguồn biến động và lợi nhuận linh hoạt; XRP dùng để cân bằng biến động của danh mục, giảm thiểu dao động tổng thể. Trong giai đoạn chuyển giao năm mới, cần chú ý hơn đến rủi ro tiếp xúc và biến động thanh khoản làm tăng hiệu ứng giảm giá, tránh tập trung quá mức vào các vị thế cùng chiều trong các cửa sổ thanh khoản thấp.

5｜Những sự kiện quan trọng trong tuần (UTC+8) 30/12 (Thứ Ba) 23:00: Chỉ số niềm tin người tiêu dùng tháng 12 của Mỹ 31/12 (Thứ Tư) 03:00: Biên bản cuộc họp FOMC tháng 12 của Fed 31/12 (Thứ Tư) 09:30: PMI sản xuất chính thức / PMI phi sản xuất của Trung Quốc tháng 12 31/12 (Thứ Tư) 21:30: Số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần của Mỹ

Nhấn để nhận quà tặng trải nghiệm thử cho người dùng mới của robot https://www.gate.com/zh/kol-trial-fund?id=cz1oZmxrbGN0ZXZ1JmM9Mjg4Ng

Lời cảnh báo rủi ro đầu tư Giá các tài sản điện tử biến động mạnh, nội dung này chỉ nhằm cung cấp thông tin thị trường và quan sát chiến lược, không phải là lời khuyên đầu tư nào.