Hình dạng Zigzag trong Phân tích Sóng Elliott: Cấu trúc 5-3-5 được giải thích

Trong lý thuyết Sóng Elliott, zigzag đại diện cho một mẫu điều chỉnh quan trọng mà các nhà giao dịch thường gặp lặp đi lặp lại trên nhiều khung thời gian khác nhau. Khác với các chuyển động xu hướng, cấu trúc ba sóng này—gọi là A-B-C—thường di chuyển ngược lại với xu hướng chính, khiến việc nhận diện và giao dịch phù hợp trở nên thiết yếu.

Hiểu về Cấu trúc cốt lõi của Zigzag

Đặc điểm nổi bật của zigzag nằm ở phân chia 5-3-5. Sóng A gồm năm sóng nhỏ hơn, sóng B gồm ba sóng, và sóng C lại phân chia thành năm sóng nữa. Cấu trúc đặc biệt này tạo ra hành động giá khác biệt rõ rệt so với các mẫu điều chỉnh khác. Về mặt hình ảnh, hình thành này giống như một tia sét cắt ngang biểu đồ—nhanh, có hướng rõ ràng, và có các điểm đảo chiều rõ ràng.

Điều làm cho zigzag trở nên đặc biệt là khả năng phục hồi đáng kể từ xu hướng trước đó trong khi vẫn duy trì phân loại là một mẫu điều chỉnh. Bởi vì cả hai đoạn A và C đều chứa năm sóng con, zigzag tạo ra một đợt pullback sâu, loại bỏ các nhà giao dịch lạc quan và bi quan trước khi tiếp tục xu hướng lớn hơn.

Hai quy tắc quan trọng của các hình thành Zigzag

Mỗi zigzag hợp lệ phải thỏa mãn hai điều kiện thiết yếu:

Quy tắc 1: Phân chia 5-3-5 - Sóng A phải phân chia thành năm chuyển động riêng biệt, sóng B thành ba chuyển động, và sóng C lại phân chia thành năm chuyển động. Cấu trúc nội bộ này phân biệt zigzag với các dạng flat và các mẫu điều chỉnh khác.

Quy tắc 2: Sóng B không thể hoàn toàn phục hồi sóng A - Điều này rất quan trọng. Trong khi sóng B thường phục hồi từ 38% đến 78% chiều dài của sóng A, nó không thể hoàn toàn đảo chiều sóng A. Thậm chí, mức phục hồi 99% về lý thuyết vẫn chấp nhận được, mặc dù trong thực tế hiếm gặp. Nguyên tắc chính là tiến trình phải duy trì theo xu hướng chính. Sóng B có thể mang dạng điều chỉnh ba sóng bất kỳ—bao gồm cả zigzag khác—nhưng phải tuân thủ giới hạn phục hồi này.

Tại sao Zigzags chiếm ưu thế trong Sóng thứ hai

Trong một chuỗi năm sóng theo xu hướng, sóng thứ hai thường xuất hiện dưới dạng hình zigzag. Có hai lý do giải thích cho sự phổ biến này:

Thứ nhất, sau khi sóng thứ nhất xác lập xu hướng mới, các nhà tham gia thị trường thường mang trong mình mong muốn xu hướng cũ vẫn tiếp tục. Sóng thứ hai thực tế là một đợt shake-out các nhà giao dịch yếu cả hai phía của thị trường. Vì cấu trúc zigzag tạo ra các vùng phục hồi sâu, thường kéo lại từ 50% đến 78,6% của sóng thứ nhất, nó kiểm tra độ tin cậy của các nhà theo xu hướng mới thành lập.

Thứ hai, đợt pullback mạnh mẽ này phân biệt zigzag với các mẫu điều chỉnh nông hơn, khiến nó trở thành hình dạng điều chỉnh tự nhiên trong thời điểm chuyển đổi quan trọng này.

Zigzags trong Khung Elliott Wave rộng hơn

Tính linh hoạt của zigzag có nghĩa là nó xuất hiện ở nhiều vị trí trong chuỗi tám sóng của Elliott Wave. Thường thấy nhất là trong sóng thứ hai, nhưng zigzags cũng xuất hiện trong các điều chỉnh phức tạp và thậm chí trong cấu trúc của tam giác Elliott Wave. Thú vị là, một số điều kiện thị trường cho phép zigzags xuất hiện theo hướng của xu hướng lớn hơn, mở rộng phạm vi ứng dụng của chúng vượt ra ngoài các kịch bản chống xu hướng đơn thuần.

Dự đoán sóng C bằng cách sử dụng Luật thay thế và Tỷ lệ

Khi hình thành zigzag bắt đầu và sóng C xuất hiện, các nhà giao dịch có thể ước lượng vùng kết thúc khả thi của nó dựa trên các mối quan hệ Fibonacci. Nguyên tắc thay thế của Elliott Wave gợi ý rằng các sóng liên tiếp thể hiện các mối quan hệ khoảng cách có thể đo lường được.

Sóng C thường đạt chiều dài bằng hoặc mở rộng đến 0.618 hoặc 1.618 lần chiều dài của sóng A. Những dự đoán này trở nên mạnh mẽ hơn khi nhiều phép đo sóng hội tụ tại cùng một vùng giá.

Sử dụng kênh giá để xác nhận

Hình zigzag A-B-C thường tạo ra một kênh giá tự nhiên kết nối các sóng. Bằng cách vẽ các đường kênh từ sóng A và C, các nhà giao dịch có thể có khung nhìn trực quan để xác nhận điểm kết thúc của sóng C. Khi các dự đoán kênh này phù hợp với các mục tiêu giá dựa trên Fibonacci, sự hội tụ này báo hiệu một vùng đảo chiều có xác suất cao.

Hiểu các mẫu zigzag giúp các nhà giao dịch có phương pháp lặp lại để xác định các điểm chuyển đổi và quản lý các lệnh giao dịch trong suốt chu kỳ thị trường. Kết hợp với các kỹ thuật quản lý rủi ro phù hợp, phân tích zigzag trở thành một công cụ thực tế để thực hiện giao dịch nhất quán trong nhiều điều kiện thị trường khác nhau.