#AI基础设施投资 Half Summer lần này phân tích thực sự chạm đúng điểm rồi. Lo ngại về bong bóng AI đã được định giá đủ, kỳ vọng tăng lãi suất của Nhật Bản cũng đã tiêu hóa gần như xong, cộng thêm việc Fed bắt đầu mở rộng bảng cân đối, cải thiện thanh khoản, thì các tài sản rủi ro hiện tại thực sự đáng để tham gia. Dữ liệu phi nông nghiệp dù không quá tốt nhưng cũng không tệ đến mức đó, ngược lại còn tạo ra không gian lớn hơn cho việc cắt giảm lãi suất.

Chìa khóa là việc cải thiện thanh khoản, đây là lợi ích thực sự. Những kỳ vọng bi quan trước đây như "AI sẽ chết" hay "lãi suất vẫn còn tiếp tục tăng" gần như đã hết, hiện tại có thể là một cửa sổ để tham gia. Tất nhiên đừng coi đây là cơ hội cuối cùng, sau này chắc chắn vẫn sẽ có những lo ngại về bong bóng AI xuất hiện trở lại, nhưng mỗi lần điều chỉnh đều có thể là điểm mua mới. Hãy xem nó như một hiện tượng chu kỳ, cho đến một ngày nào đó thị trường thực sự điên cuồng nghĩ rằng "lần này khác".

Hiện tại, việc đầu tư vào Bitcoin, S&P 500 và các tài sản rủi ro khác có tỷ lệ lợi nhuận/ rủi ro khá tốt, nhìn từ góc độ trung hạn 1-2 tháng, khả năng thu lợi nhuận sẽ không nhỏ.