Hướng dẫn toàn diện về giao dịch hợp đồng tương lai đêm tại Mỹ: Từ thời gian, báo giá đến kỹ năng thực chiến

Tại sao nên chú ý đến phiên giao dịch hợp đồng tương lai Mỹ ban đêm?

Còn đang chờ mở cửa thị trường chứng khoán Mỹ? Thực ra, tin tức qua đêm thường thay đổi toàn bộ câu chuyện thị trường. Dù bạn ở Đài Loan, Hồng Kông hay Singapore, phiên hợp đồng tương lai Mỹ ban đêm vẫn liên tục biến động 24 giờ. Nhưng vấn đề là—hầu hết mọi người đều nhìn thấy giá, nhưng không hiểu được logic giao dịch đằng sau.

Sau giờ đóng cửa chứng khoán Mỹ, dòng vốn chính đã bắt đầu phân bổ trên thị trường hợp đồng tương lai Mỹ; các tổ chức lớn điều chỉnh vị thế dựa trên dữ liệu qua đêm; nhà đầu tư nhỏ lẻ thì vẫn còn đang ngủ. Đó chính là lý do tại sao nhiều người nói “Sau giờ đóng cửa mới là sân chơi thực sự của giao dịch”.

Giao dịch điện tử và phiên đêm: Nhận diện hai khái niệm này

Giao dịch điện tử là phương thức phá vỡ giới hạn thời gian giao dịch truyền thống, bao gồm giao dịch trước giờ mở cửa, sau giờ đóng cửa, và giao dịch hợp đồng tương lai suốt ngày đêm. Ở Mỹ, hầu hết các giao dịch này đều do hệ thống điện tử thực hiện.

Phiên đêm chỉ thời gian giao dịch kéo dài sau khi kết thúc phiên truyền thống. Ví dụ, thị trường hợp đồng tương lai Mỹ có phiên ban ngày (mở cửa đến 16:15 chiều), còn phiên đêm là hệ thống điện tử (từ 16:30 chiều đến 9:15 sáng hôm sau).

Sở Giao dịch Chứng khoán Đài Loan bắt đầu từ năm 2017 đã giới thiệu giao dịch đêm (ví dụ như hợp đồng chỉ số Đài Loan), cho phép nhà đầu tư trong nước có thể giao dịch hợp đồng tương lai Đài Loan sau 3 giờ chiều, thậm chí giữ vị thế đến sáng hôm sau 5 giờ sáng. Điều này đã thay đổi thói quen giao dịch của nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ.

Thời gian giao dịch hợp đồng tương lai Mỹ ban đêm (Thông tin chính)

Hợp đồng tương lai Mỹ (ví dụ như hợp đồng chỉ số chứng khoán)

Lưu ý đặc biệt: Thứ Hai, phiên điện tử bắt đầu muộn 1.5 giờ so với bình thường.

Bảng thời gian giao dịch thị trường chứng khoán Mỹ

So sánh phiên đêm hợp đồng tương lai Đài Loan

Thời gian điện tử của hợp đồng tương lai Đài Loan ngắn hơn nhiều. Giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số vào ban đêm là từ 15:00 chiều đến sáng hôm sau 5:00 sáng; còn hợp đồng ngoại tệ là từ 17:25 chiều đến sáng hôm sau 5:00 sáng. So với đó, thị trường hợp đồng tương lai Mỹ hoạt động lâu hơn và thanh khoản dồi dào hơn.

Làm thế nào để xem giá hợp đồng tương lai Mỹ ban đêm?

1. Kênh chính thức của Sở Giao dịch Hợp đồng tương lai

CME là sở giao dịch hợp đồng tương lai lớn nhất Mỹ, cung cấp giá thực thời của các mặt hàng chủ lực như dầu thô, vàng, hợp đồng chỉ số chứng khoán. Truy cập trang web chính, chọn hợp đồng tương ứng để xem giá riêng cho phiên ngày và đêm.

2. Nền tảng giao dịch chuyên nghiệp

TradingView, phần mềm giao dịch, nền tảng của các công ty chứng khoán đều cung cấp dữ liệu giá hợp đồng tương lai Mỹ theo thời gian thực. Phần lớn các nhà giao dịch chuyên nghiệp mở nhiều nền tảng để so sánh chênh lệch giá và độ sâu thị trường.

3. Báo giá hợp đồng điện tử chứng khoán Mỹ

Giá sau giờ đóng cửa của thị trường chứng khoán Mỹ có thể xem trên trang web của Nasdaq. Vào mục “Giao dịch sau giờ”, nhập mã cổ phiếu (ví dụ Tesla TSLA), sẽ thấy giá mua bán và khối lượng giao dịch sau giờ.

Sự thật về giao dịch hợp đồng tương lai Mỹ ban đêm: Ưu điểm và rủi ro

Ưu điểm giao dịch

✓ Giao dịch toàn cầu phối hợp: Người tham gia khắp nơi, thanh khoản thị trường ổn định hơn, cơ hội giao dịch nhiều hơn.

✓ Phản ứng kịp thời với thông tin qua đêm: Các dữ liệu kinh tế, sự kiện địa chính trị, thông báo công ty—tất cả tin tức quan trọng đều được định giá nhanh trong phiên đêm. Nhà đầu tư nhỏ lẻ cũng có thể tranh thủ.

✓ Quản lý rủi ro linh hoạt: Người giữ vị thế có thể đóng vị thế trước khi rủi ro qua đêm bùng phát, không cần chờ đến phiên ngày hôm sau.

✓ Chớp lấy biến động ngắn hạn: Dù thanh khoản không bằng phiên ngày, nhưng biến động thường dữ dội hơn, các trader kỹ thuật có thể bắt nhiều cơ hội hơn.

Rủi ro và cạm bẫy khi giao dịch

⚠ Thiếu thanh khoản: Tham gia phiên đêm ít hơn nhiều so với phiên ngày, một số hợp đồng ít người quan tâm có thể không có ai hỏi mua hoặc phải giao dịch với giá cực xấu.

⚠ Chênh lệch giá mở rộng: Spread (chênh lệch mua bán) trong phiên đêm thường lớn gấp 3-5 lần so với ban ngày. Dù chỉ chênh lệch 0.01, nhưng nếu giao dịch nhiều lần, các chênh lệch nhỏ này sẽ ăn mòn lợi nhuận của bạn.

⚠ Rủi ro qua đêm bùng phát: Sau khi thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa đến thời điểm giao dịch châu Á, có thể xảy ra các sự kiện bất ngờ (xung đột địa chính trị, quyết định của ngân hàng trung ương, các vụ phá sản doanh nghiệp). Hợp đồng tương lai có thể nhảy giá đột ngột, lệnh dừng lỗ của bạn có thể không thực hiện đúng giá dự kiến.

⚠ Ưu thế rõ ràng của các tổ chức lớn: Các quỹ lớn, quỹ phòng hộ có nhiều thông tin hơn, chi phí giao dịch thấp, hệ thống trễ ít. Nhà đầu tư nhỏ lẻ bị thiệt thòi về mặt thông tin trong cuộc chơi này.

⚠ Rủi ro hệ thống: Giao dịch điện tử hoàn toàn do máy tính tự động thực hiện. Nếu xảy ra lỗi hệ thống, trễ mạng hoặc lỗi phần mềm, giao dịch có thể bị gián đoạn hoặc thực hiện sai, gây thiệt hại không lường trước.

⚠ Chỉ có thể đặt lệnh giới hạn: Thị trường sau giờ của Mỹ và nhiều sàn hợp đồng tương lai chỉ chấp nhận lệnh giới hạn, không thể đặt lệnh thị trường. Nếu đặt giới hạn quá bảo thủ, lệnh có thể không bao giờ khớp; còn đặt quá liều lĩnh, dễ bị mua đắt bán rẻ.

Gợi ý thực chiến: Làm thế nào để tham gia hợp lý phiên đêm hợp đồng tương lai Mỹ

1. Hiểu sự khác biệt giá giữa các nền tảng: Cùng một hợp đồng, giá có thể khác nhau giữa các sàn. Trước khi đặt lệnh, cần xác nhận giá trên nền tảng của bạn có thể thực hiện được hay không.

2. Thận trọng với vị thế qua đêm: Nếu mở vị thế trong phiên đêm, cần rõ ràng về điểm dừng lỗ. Rủi ro qua đêm lớn hơn nhiều so với trong ngày, một sự kiện đen có thể đảo ngược toàn bộ lợi nhuận tuần.

3. Chú ý độ sâu thanh khoản: Xem xét sổ lệnh (Order Book), đảm bảo có đủ khối lượng tại mức giá dự kiến. Tránh vào lệnh khi thanh khoản quá mỏng.

4. So sánh giá nhiều nền tảng: Đồng thời xem giá trên TradingView, trang CME, phần mềm của chính bạn. Khi có cơ hội chênh lệch rõ ràng, mới nên đặt lệnh.

5. Kiểm soát quy mô và tần suất giao dịch: Phiên đêm biến động lớn, không phù hợp vị thế lớn. Nên giữ quy mô vị thế không quá 50% so với ban ngày, hạn chế giao dịch nhiều lần để tránh mất lợi nhuận.

Tóm lại: Bản chất của phiên hợp đồng tương lai Mỹ ban đêm

Thật sự, hợp đồng tương lai Mỹ ban đêm mở ra cánh cửa “giao dịch 24 giờ”, giúp nhà đầu tư toàn cầu không bị giới hạn về múi giờ. Nhưng điều này không có nghĩa là giao dịch ban đêm sẽ dễ kiếm lời hơn ban ngày. Ngược lại, thiếu thanh khoản, chênh lệch giá mở rộng, rủi ro hệ thống đều bị đẩy lên cao trong phiên đêm.

Người chiến thắng thực sự không phải là những người giao dịch nhiều trong đêm, mà là những trader cẩn trọng đánh giá thông tin qua đêm, thiết lập chính xác điểm dừng lỗ, kiểm soát rủi ro. Trước khi bước vào thị trường hợp đồng tương lai Mỹ ban đêm, hãy tìm hiểu kỹ quy định của nền tảng bạn dùng, nhận thức rõ khả năng chịu đựng rủi ro của bản thân, rồi mới đưa ra quyết định hợp lý.