Chỉ báo cần biết: 5 công cụ phân tích mà Trader thường xuyên sử dụng

Tại sao Indicator lại quan trọng trong giao dịch?

Trong thời đại hiện nay, vai trò của nhà đầu tư đã trở thành một nghề hấp dẫn giới trẻ vì cơ hội kiếm lợi nhuận liên tục 24/7 trên các thị trường khác nhau, dù là cổ phiếu, Forex hay Crypto. Điều phân biệt nhà giao dịch thành công với người thất bại chính là việc có một kế hoạch đầu tư chặt chẽ và lựa chọn công cụ phân tích phù hợp. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá 5 Indicator quan trọng nhất giúp bạn xác định xu hướng, tìm điểm vào ra và quản lý rủi ro một cách xuất sắc

Tổng quan so sánh 5 Indicator

1. Moving Average: Đường dẫn của xu hướng

Thực tế về Moving Average

Đường trung bình động là Indicator cơ bản mà hầu hết Trader đều có kinh nghiệm sử dụng. Công cụ này đóng vai trò quan trọng trong việc truyền đạt hướng giá—đang tăng, giảm hay đi ngang

Cách sử dụng cơ bản

Tính chất của Moving Average rất dễ hiểu:

• Khi giá cao hơn MA → tín hiệu xu hướng tăng, vào lệnh mua
• Khi giá thấp hơn MA → tín hiệu xu hướng giảm, vào lệnh bán

Các loại MA phổ biến nhất gồm có Simple Moving Average (SMA) lấy trung bình tự nhiên, Weighted Moving Average (WMA) trọng số dữ liệu mới hơn, và Exponential Moving Average (EMA) có độ nhạy cao hơn. EMA được ưa chuộng nhất vì tính chính xác trong dự đoán

Cách tính và hiểu rõ

Các Moving Average có mục đích khác nhau:

• Ngắn hạn (5 ngày/chu kỳ): dành cho nhà giao dịch nhanh, khoảng một tuần
• Trung hạn (35 ngày/chu kỳ): phân tích rộng hơn, khoảng hai tháng
• Dài hạn (200 ngày/chu kỳ): dành cho nhà đầu tư dài hạn, khoảng một năm

Điều thú vị là vị trí của nhiều đường MA:

• MA (5) > MA (35) > MA (200) = xu hướng tăng mạnh
• MA (5) < MA (35) < MA (200) = xu hướng giảm mạnh

Điểm mạnh của Moving Average

✓ Dễ theo dõi xu hướng, dễ đọc ✓ Có thể dùng làm hỗ trợ và kháng cự theo tín hiệu động trong thị trường ✓ Dễ hiểu, phù hợp cho người mới bắt đầu

Các hạn chế phổ biến

✗ Là Indicator trễ (Lagging Indicator) do tính toán dựa trên dữ liệu quá khứ ✗ Tín hiệu mua bán chậm hơn so với điểm biến động thực ✗ Thường cho tín hiệu giả trong giai đoạn giá đi ngang

2. RSI: Đo độ mạnh của hoạt động mua bán

Hiểu RSI từ đầu

Relative Strength Index là công cụ phân tích động lượng đo sức mạnh của biến động giá. Với chỉ số này, ta có thể xác định xem giá đang quá mua (Overbought) hay quá bán (Oversold). Giá trị nằm trong khoảng 0 đến 100

Áp dụng RSI trong giao dịch

Tiêu chuẩn sử dụng RSI rõ ràng:

• RSI < 30 = Quá bán = Cơ hội mua vào
• RSI > 70 = Quá mua = Cơ hội bán ra

Ngoài việc xác định trạng thái quá mua/quá bán, RSI còn giúp nhận diện sự đảo chiều xu hướng, ví dụ trong xu hướng tăng RSI có thể cho tín hiệu sắp điều chỉnh giảm, hoặc trong xu hướng giảm RSI báo hiệu khả năng dừng giảm. Khi kết hợp các công cụ khác, RSI giúp quyết định chính xác hơn

Công thức tính RSI

RSI = 100 - (100/(1 + (Average gain)/(Average loss)))

Trong đó:

• Average gain = trung bình các mức tăng trong 14 chu kỳ gần nhất
• Average loss = trung bình các mức giảm trong 14 chu kỳ gần nhất

Ví dụ thực tế: Trong 14 ngày, giá đóng cửa cao hơn mở cửa 7 ngày, trung bình lợi nhuận là 2%, còn 7 ngày còn lại mất trung bình 1%. Công thức cho ra kết quả 66.67, cho thấy trạng thái quá mua

Điểm mạnh của RSI

✓ Nhận diện điểm vào ra chính xác ngắn hạn ✓ Phân biệt divergence rõ ràng giữa giá và RSI

( Nhược điểm cần lưu ý

✗ Trong xu hướng mạnh, RSI có thể duy trì ở trạng thái quá mua/quá bán trong thời gian dài ✗ Có thể khiến nhà giao dịch bỏ lỡ cơ hội theo đà mạnh hoặc bán quá sớm

3. MACD: Tổng hợp xu hướng và động lượng

) MACD là gì?

Moving Average Convergence Divergence ###phát âm là “Mac-Dee”### là bước phát triển nâng cao của Moving Average, kết hợp khả năng xác định xu hướng (Trend) với động lượng (Momentum). Đây là một trong những Indicator toàn diện nhất cho phân tích kỹ thuật

( Cách sử dụng

Nguyên tắc dùng MACD:

• MACD > Signal Line = xu hướng tăng )Bullish### = tín hiệu mua
• MACD < Signal Line = xu hướng giảm (Bearish) = tín hiệu bán

Ngoài việc cắt nhau giữa MACD và Signal Line, sự thay đổi khoảng cách giữa hai đường này cũng cho biết sức mạnh của động lượng đang tăng hoặc giảm

( Công thức tính

MACD = EMA)12### - EMA(26) Signal Line = EMA(9) của MACD

Trong đó:

• EMA(12) và EMA(26) là trung bình lũy thừa theo giá đóng cửa trong 12 và 26 chu kỳ
• Signal Line là EMA của MACD trong 9 chu kỳ

( Lợi ích của MACD

✓ Công cụ toàn diện, xác định cả hướng và sức mạnh biến động ✓ Phù hợp phân tích tổng thể ✓ Giúp nhận diện điểm đảo chiều quan trọng

) Hạn chế cần biết

✗ Công thức phức tạp cho người mới ✗ Là Indicator trễ, tín hiệu chậm hơn RSI ✗ Thường xuất hiện sau khi giá đã di chuyển khá xa

4. Volume: Dấu hiệu của hoạt động mua bán

Tầm quan trọng của Volume

Khối lượng giao dịch ###Volume### cho biết mức độ quan tâm của thị trường đối với tài sản. Nhà giao dịch thường tìm kiếm các tài sản có hoạt động mua bán sôi động và biến động lớn. Volume giúp xác nhận liệu sự biến động giá là thực sự từ quyết định mua bán hay chỉ là biến động tạm thời

( Cách sử dụng Volume trong phân tích

Khi giá tăng:

• Nếu Volume tăng theo giá = sức mạnh tăng, dự báo tiếp tục tăng
• Nếu Volume giảm = sức mạnh giảm, khả năng tăng sẽ dừng

Khi giá giảm:

• Nếu Volume tăng = sức mạnh giảm, dự báo tiếp tục giảm
• Nếu Volume giảm = giảm yếu, khả năng giảm đã kết thúc

) Cách đo Volume

Trước hết, Volume tính dựa trên khối lượng thực tế trong một khoảng thời gian nhất định, có thể là ngày hoặc theo khung thời gian nhà giao dịch chọn ###Timeframe###

( Điểm mạnh của Volume

✓ Xác thực sự biến động giá ✓ Nếu phá kháng cự kèm Volume cao, chứng tỏ tín hiệu thật, không phải tín hiệu giả

) Nhược điểm cần chú ý

✗ Không thể dự đoán hướng giá bằng chính Volume, chỉ thể hiện độ dày đặc ✗ Trong Forex, Volume không phải dữ liệu toàn cầu, có thể chỉ là dữ liệu từ nhà môi giới

5. Visible Range: Xác định cấu trúc chi phí thị trường

Visible Range là gì?

Visible Range ###còn gọi là Volume Profile###, là Indicator hiện đại phát triển từ ý tưởng của Volume Trader sử dụng dịch vụ đăng ký Premium của các nền tảng như TradingView. Thường sẽ mất phí để sử dụng

( Mục đích của Visible Range

Công cụ này giúp phân tích giá và khối lượng sâu hơn, thể hiện mức chi phí trung bình của đa số nhà tham gia thị trường tại các mức giá nào. Thông tin này giúp xác định các vùng “hỗ trợ” và “kháng cự” của giá

) Cách sử dụng Visible Range

• Giá nằm trên Visible Range = xu hướng tăng = chuẩn bị mua
• Giá nằm dưới Visible Range = xu hướng giảm = chuẩn bị bán

Cách tính

Dựa trên giá trung bình của các giao dịch trong khoảng thời gian xác định, cung cấp hình ảnh rõ ràng hơn về mức chi phí của đa số nhà đầu tư

Điểm mạnh của Visible Range

✓ Hiển thị chi phí thực của đa số nhà đầu tư ✓ Giúp xác định chính xác hơn các vùng hỗ trợ-kháng cự so với vẽ đường thông thường

Hạn chế gặp phải

✗ Biểu đồ có thể rối mắt cho người mới ✗ Trên một số nền tảng, cần đăng ký cấp cao hơn để dùng tính năng này

Tóm tắt: Kết hợp các Indicator

5 Indicator trên là công cụ nền tảng mà các nhà giao dịch thành công thường xuyên sử dụng. Tuy nhiên, cần hiểu rằng việc dùng Indicator chỉ là một phần trong kế hoạch giao dịch. Mỗi nhà giao dịch, mỗi loại tài sản có thể cần kết hợp các Indicator khác nhau phù hợp với chiến lược của mình.

Trước khi áp dụng, hãy thử backtest dữ liệu quá khứ để đảm bảo Indicator phù hợp với tài sản và phong cách giao dịch của bạn. Ngoài ra, cần có kế hoạch rõ ràng về đóng lệnh, chốt lời và hạn chế rủi ro trong mọi tình huống.

Việc sử dụng công cụ phù hợp giúp ra quyết định dựa trên dữ liệu, không phải cảm xúc. Hãy dành thời gian học hỏi và luyện tập để tìm ra chiến lược phù hợp nhất với bạn 💡