Ba cổ phiếu năng lượng nằm trong vị trí thuận lợi cho sự tăng trưởng cổ tức và lợi nhuận mạnh mẽ

Ngành năng lượng gần đây đã hoạt động kém hơn, với cổ phiếu năng lượng của S&P 500 chỉ tăng 4% từ đầu năm đến nay so với mức tăng 18% của thị trường chung. Tuy nhiên, nhu cầu về năng lượng vẫn còn mạnh mẽ, và các cổ phiếu dầu khí tốt nhất để mua ngày hôm nay là những cổ phiếu có khả năng dự báo rõ ràng về dòng tiền trong tương lai và mở rộng cổ tức. Dưới đây là ba công ty năng lượng nổi bật đáng xem xét.

Câu chuyện dòng tiền: ConocoPhillips

ConocoPhillips nổi bật như một nhà sản xuất có nền tảng vững chắc như pháo đài. Công ty duy trì một trong những chi phí vận hành thấp nhất trong ngành và có thể duy trì hoạt động ở mức giá dầu trung bình $40s . Với giá dầu thô giao dịch ở mức thấp trong khoảng 60 đô la, công ty đang vận hành với dòng tiền thặng dư thoải mái.

Chìa khóa thực sự nằm ở phía trước. Đến năm 2029, ConocoPhillips dự báo sẽ tạo ra thêm $6 tỷ đô la dòng tiền tự do hàng năm từ ba dự án LNG lớn và dự án Willow Alaska — một bước nhảy đáng kể so với 6,1 tỷ đô la được tạo ra trong chín tháng đầu năm 2024. Dòng tiền mở rộng này trực tiếp chuyển thành sức mạnh cổ tức. Công ty gần đây đã tăng cổ tức 8% và hướng tới tăng trưởng cổ tức top-10% trong S&P 500 trong tương lai, được hỗ trợ bởi các chương trình mua lại cổ phiếu liên tục.

Chiến lược Mua lại: Oneok

Oneok cung cấp một chiến lược năng lượng khác thông qua hạ tầng trung gian. Nhà vận hành đường ống này tạo ra dòng tiền ổn định nhờ các hợp đồng dài hạn và mức phí điều chỉnh theo quy định, hỗ trợ tỷ suất cổ tức 5,6%.

Điều làm nổi bật công ty này là chiến lược mua lại mục tiêu chiến lược. Sau khi tích hợp Magellan Midstream Partners vào năm 2023, Oneok đã mua lại Medallion Midstream và EnLink trong các thương vụ liên tiếp trị giá khoảng $10 tỷ đô la. Ban quản lý kỳ vọng sẽ có hàng trăm triệu đô la synergies cộng với lợi nhuận từ các dự án hữu cơ như Trung tâm Xuất khẩu Logistics Texas City và Đường ống Eiger Express, cả hai dự kiến đi vào hoạt động vào giữa năm 2028. Động lực tăng trưởng này dự kiến sẽ hỗ trợ mức tăng cổ tức hàng năm từ 3-4%.

Đỉnh cao lợi nhuận: NextEra Energy

NextEra Energy mang đến góc nhìn tập trung vào tiện ích với tốc độ tăng trưởng vượt trội. Các hoạt động tại Florida của họ đầu tư hơn $100 tỷ đô la đến năm 2032 để đáp ứng nhu cầu điện năng khu vực. Phần năng lượng của công ty xây dựng các đường truyền tải, đường ống khí đốt và các tài sản năng lượng sạch theo hợp đồng dài hạn.

Công ty dự báo sẽ đạt hơn 8% tăng trưởng lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu theo năm trong thập kỷ tới — tốc độ tăng trưởng cao nhất trong số ba cổ phiếu năng lượng này. Điều đó hỗ trợ mức tăng cổ tức 10% vào năm tới và tăng trưởng theo năm 6% đến năm 2028, mặc dù lợi suất hiện tại chỉ 2,8% khiêm tốn.

Tìm kiếm các cổ phiếu dầu khí tốt nhất ngày hôm nay

Ba cổ phiếu này đại diện cho các cách khác nhau để kiếm lợi từ nhu cầu năng lượng liên tục: đòn bẩy sản xuất thuần túy (ConocoPhillips), tiềm năng hợp nhất hạ tầng (Oneok), và tăng trưởng lợi nhuận theo quy định của tiện ích (NextEra Energy). Mỗi cổ phiếu đều mang lại cổ tức cao đi kèm với tăng trưởng rõ ràng trong nhiều năm tới. Cùng nhau, chúng cho thấy lý do tại sao ngành năng lượng vẫn hấp dẫn đối với các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập, mong muốn cả lợi suất và tăng trưởng vốn trong những năm tới.