Chín mươi chín phần trăm sự lên xuống của giá cổ phiếu là trò chơi tâm lý của các nhà giao dịch và chúng không liên quan nhiều đến các nguyên tắc cơ bản của công ty. Bí quyết để thực sự kiếm tiền là chống lại cảm xúc của những người này - bạn phải bình tĩnh khi họ lao vào như điên, và bạn phải hành động khi họ cắt thịt và chạy trốn.

Làm thế nào để bạn biết khi nào nên hành động? Chỉ số hoảng loạn / tham lam là một công cụ tốt. Điều này kết hợp với sự biến động, khối lượng giao dịch, mức độ phổ biến trên mạng xã hội, nghiên cứu thị trường, v.v., mang lại cho bạn nhiệt độ cảm xúc định lượng. Khi chỉ số tăng vọt trên 85, thị trường đã nóng, đây thường là tín hiệu cho thấy đã đến lúc giảm vị thế hoặc chốt lợi nhuận. Đổi lại, chỉ số này giảm xuống dưới 20, đặc biệt là ở mức cực đoan là 10, cho thấy sự hoảng loạn là không hợp lý. Mặc dù giá vẫn đang giảm, nhưng từ góc độ rủi ro và lợi nhuận, hiệu suất chi phí mua hàng đã cao một cách đáng sợ.

Bằng chứng bạn muốn? Sự sụp đổ vào đầu năm 2025 từng phá vỡ 15 trong chỉ số hoảng loạn, và sau đó Bitcoin phục hồi hơn 80% trong ba tháng. Đó là những gì dữ liệu nói.

Một điểm khác bị bỏ qua là luồng thông tin trên thị trường thực sự được phân lớp. Cá voi và các tổ chức lớn là những người đầu tiên nắm bắt được thông tin cốt lõi, và sau đó các nhà đầu tư nhỏ lẻ nghe về nó. Nếu bạn có thể đưa ra khi câu chuyện chính thống chưa được hình thành và công chúng chưa phản ứng, tỷ suất lợi nhuận sẽ lớn hơn nhiều.