10 chỉ số quan trọng hàng đầu trong phân tích kỹ thuật ngoại hối

Bạn muốn giao dịch suôn sẻ trên thị trường ngoại hối? Cho dù bạn là người mới bắt đầu hay một nhà giao dịch có kinh nghiệm, điều cần thiết là phải thành thạo nóPhân tích kỹ thuậtCơ sở - các chỉ báo kỹ thuật khác nhau. Nói một cách đơn giản, các chỉ báo kỹ thuật là các phép tính toán học dựa trên giá lịch sử và khối lượng giao dịch, giúp các nhà giao dịch nhanh chóng giải thích các xung thị trường và dự đoán biến động giá. Các chỉ báo này được hiển thị trực quan trên biểu đồ hình nến, cung cấp bức tranh rõ ràng về xu hướng thị trường, sức mạnh, biên độ biến động và sự nhiệt tình giao dịch.

Có nhiều loại chỉ báo kỹ thuật, có thể được chia thành bốn loại:

• Các chỉ báo xu hướng —— Được sử dụng để đánh giá xem hướng thị trường đang tăng hay giảm
• Chỉ báo động lượng - Được sử dụng để đánh giá sức mạnh của xu hướng
• Chỉ báo biến động —— Được sử dụng để đo biên độ của giá
• Chỉ báo âm lượng - Được sử dụng để quan sát sự tham gia thị trường

Điều thú vị là lịch sử của các chỉ báo kỹ thuật bắt đầu từ thế kỷ 17. Biểu đồ hình nến, được phát minh bởi thương gia gạo Nhật Bản Munehisa Honma, là một trong những phương pháp biểu diễn giá sớm nhất, đặt nền móng cho phân tích kỹ thuật hiện đại.

10 chỉ báo kỹ thuật được sử dụng phổ biến nhất trong giao dịch ngoại hối

1. Đường trung bình động (MA) – Nền tảng của phán đoán xu hướng

Đường trung bình động (MA) là chỉ báo được sử dụng rộng rãi nhất trong giao dịch ngoại hối và thuộc về chỉ báo xu hướng. Các chức năng cốt lõi của nó là:Bằng cách tính toán giá trung bình theo thời gian, nó giúp các nhà giao dịch lọc ra nhiễu thị trường và xác định rõ ràng xu hướng tăng hoặc giảm。

Các khoảng thời gian tính toán phổ biến nhất là 20 ngày, 50 ngày, 100 ngày và 200 ngày, chẳng hạn như:

• 5MA: Giá đóng cửa trung bình trong 5 ngày giao dịch vừa qua
• 20 MA: Trung bình của giá đóng cửa trong 20 ngày giao dịch vừa qua

Làm thế nào để sử dụng đường trung bình động để xác định xu hướng?

Quan sát vị trí của giá và đường trung bình động:

• Khi giá được duy trì ở đường trung bình độngở trên, điều đó có nghĩa là thị trường đang ở trongXu hướng tăng
• Khi giá giảm xuống đường trung bình độngdưới đây, điều đó có nghĩa là thị trường đang ở trongXu hướng giảm

Bạn cũng có thể sử dụng hai đường trung bình động của các khoảng thời gian khác nhau cùng một lúc để phân tích giao nhau:

• Tín hiệu Golden Cross: Một đường MA chu kỳ ngắn (chẳng hạn như 5MA) cắt trên đường MA chu kỳ dài (chẳng hạn như 20MA), thường báo hiệuTăng giáCơ hội
• Tín hiệu Death Cross: Đường MA chu kỳ ngắn cắt đường MA chu kỳ dài xuống dưới, thường báo hiệuGiảm giáRủi ro

Ngoài ra, MA được tính theo nhiều cách khác nhau, bao gồm EMA (Đường trung bình động hàm mũ), SMA (Đường trung bình động đơn giản), WMA (Đường trung bình động có trọng số) và VWMA (Đường trung bình động có trọng số khối lượng), có các nguyên tắc tương tự nhưng độ nhạy hơi khác nhau.

Đường trung bình động đã trở thành một phần của phân tích kỹ thuật vì chúng đơn giản và dễ sử dụng, phù hợp với mọi khung thời gian và bất kỳ thị trường nào (ngoại hối, cổ phiếu, tiền điện tử).Khóa học bắt buộc。

2. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) – đèn cảnh báo cho quá mua và quá bán

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) là một công cụ thường được sử dụng để xác định động lượng thị trường, được thiết kế đặc biệt để xác định các điều kiện quá mua và quá bán, cũng như các điểm bước ngoặt tiềm năng của xu hướng.

Chỉ báo RSI được tính bằng cách so sánh mức độ tăng và giảm giá trong một khoảng thời gian và nằm trong khoảng từ 0-100. Thời gian tính toán tiêu chuẩn là 14 ngày, nhưng bạn có thể linh hoạt điều chỉnh theo phong cách giao dịch của mình.

Giải thích ý nghĩa của các giá trị RSI:

• Chỉ báo RSI > 70: Thị trường có thể tham giaKhu vực quá mua, có nguy cơ giảm giá hoặc giảm giá
• Chỉ báo RSI < 30: Thị trường có thể tham giaKhu vực quá bán, có khả năng giá tăng trở lại hoặc tăng
• RSI > 50: điềm báoXu hướng tăngChiếm thế thượng phong
• Chỉ báo RSI < 50: điềm báoXu hướng giảmChiếm thế thượng phong

Điều quan trọng cần lưu ý là RSI sẽ nằm trong vùng quá mua hoặc quá bán trong một thời gian dài trong một thị trường mạnh, dễ xảy ra tín hiệu sai. Đồng thời, RSI đang chậm và phản ứng chậm với các biến động giá đột ngột.

3. Stochastic (KD) – Trợ thủ đắc lực cho giao dịch ngắn hạn

Chỉ báo Stochastic Oscillator (KD) là một chỉ báo động lượng phổ biến khác hoạt động tương tự như RSI và cũng được sử dụng để phát hiện các cơ hội quá mua và quá bán cũng như dự đoán các điểm đảo chiều.

Các chỉ báo Stochastic được tạo thành từ**%Dòng KVới%D dòng**Nó bao gồm hai đường cong. Đường %K phản ánh sức mạnh động lượng thị trường hiện tại, trong khi đường %D là đường trung bình động của đường %K, hoạt động như một đường tín hiệu.

Làm thế nào để giải thích các tín hiệu của chỉ báo ngẫu nhiên?

Chỉ báo ngẫu nhiên dao động trong khoảng 0-100 và ý nghĩa cụ thể như sau:

• Khu vực quá mua(Chỉ báo > 80): Thị trường có thể quá nóng và có nguy cơ thoái lui
• Khu vực quá bán(Chỉ báo.) < 20）：市場可能過冷，存在反彈機會

Tín hiệu chéo cũng rất quan trọng:

• Khi đường %K trên 80Vượt qua đường %D xuống dướiĐây có thể là thời điểm để bán hoặc bán khống
• Khi đường %K dưới 20Vượt qua đường %D lên trêncó thể là thời điểm để mua hoặc mở mua

Ưu điểm của chỉ báo ngẫu nhiên là:Đáp ứng%,%K-line có thể nhanh chóng nắm bắt sự thay đổi về giá, đặc biệt thích hợp cho các nhà giao dịch ngắn hạn và cực ngắn hạn.

4. Bollinger Bands – cách giải thích hoàn hảo về sự biến động

Bollinger Bands là công cụ mạnh mẽ để đánh giá mức độ biến động của thị trường và hướng xu hướng. Nó tạo ra một cấu trúc kênh trên biểu đồ bao gồm ba đường: trên, giữa và dưới.

Ba dòng của kênh đại diện:

• Tuyến đường sắt giữa: Thường sử dụng đường trung bình động đơn giản (SMA) 20 kỳ để phản ánh mức chuẩn giá
• Tuyến đường sắt phía trên: Đường dải giữa + độ lệch chuẩn 2x làm tham chiếu cho các mức kháng cự
• Tuyến đường sắt thấp hơn: Dải giữa - độ lệch chuẩn 2x làm tham chiếu cho các mức hỗ trợ

Ứng dụng thực tế của Bollinger Bands:

Xác định các điều kiện quá mua và quá bán:

• Khi giá đóng cửaTuyến đường sắt phía trênThị trường trình bàyQuá muatrạng thái, sự đảo chiều giảm giá có thể xảy ra
• Khi giá đóng cửaTuyến đường sắt thấp hơnThị trường trình bàyBán quá mứctrạng thái, một sự đảo chiều tăng giá là có thể xảy ra

Đánh giá thay đổi biến động:

• KênhMở rộng→ Biến độngPhóng to, điều này có thể chỉ ra rằng sự tăng tốc hoặc đảo ngược xu hướng sắp xảy ra
• KênhThu hẹp→ Biến độngthấp hơn, có thể cho thấy đêm trước của sự hợp nhất hoặc một sự bứt phá lớn
• KênhBóp cực độ → “Bollinger Band” này thường chỉ ra rằng thị trường sắp mở ra sự biến động đáng kể, đây là thời điểm tốt để nắm bắt các đột phá xu hướng

Ưu điểm của Bollinger Bands nằm ở khả năng đo lường sự biến động và đánh giá xu hướng, cung cấp cho các nhà giao dịch góc nhìn phân tích đa chiều.

5. Phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD) – Sự kết hợp hoàn hảo giữa xu hướng và động lượng

MACD (Phân kỳ hội tụ trung bình động) là một chỉ báo động lượng và theo xu hướng mạnh mẽ bao gồm ba yếu tố:

Ba thành phần của MACD:

1. Đường DIF (Đường chuyển phát nhanh): Đường EMA 12 kỳ trừ đi đường EMA 26 kỳ phản ánh động lượng ngắn hạn
2. Đường DEA (Đường chậm):D đường EMA 9 kỳ của đường IF làm đường tín hiệu
3. Biểu đồ:D sự khác biệt giữa IF và DEA để hiển thị trực quan mức độ sai lệch giữa hai

Giải thích thực tế tín hiệu MACD:

Golden Cross và Death Cross:

• DIF đi lên thông qua DEA→Tín hiệu tăng giá, bạn có thể cân nhắc mở một vị thế mua
• DIF đi xuống thông qua DEA→Tín hiệu giảm giá, nên cảnh giác với rủi ro giảm giá

Ý nghĩa màu sắc của biểu đồ thanh:

• Trình bày biểu đồmàu xanh lá cây và phía trên đường không→ DIF > DEA, hiệu suấtXu hướng tăng
• Trình bày biểu đồmàu đỏ và bên dưới đường không→ DIF < DEA，表現Xu hướng giảm

Việc sử dụng thông minh các tín hiệu phân kỳ:

MACD có thể xác định sự phân kỳ giữa giá và các chỉ báo:

• Phân kỳ giảm giá: Giá đạt mức cao mới, nhưng MACD đã hình thành mức cao thấp hơn, báo hiệu khả năng đảo ngược xu hướng đi xuống
• Phân kỳ tăng giá: Giá chạm mức thấp mới, nhưng MACD hình thành mức đáy cao hơn, cho thấy xu hướng có thể đảo chiều đi lên

Do các tính năng trực quan và toàn diện, MACD thường được các nhà giao dịch sử dụng kết hợp với các chỉ báo như RSI và Bollinger Bands để nâng cao độ tin cậy của tín hiệu.

6. Deviation Rate (BIAS) – Phong vũ biểu của độ lệch giá

Tỷ lệ sai lệch là thước đo mức độ lệch của giá cổ phiếu so với đường trung bình động. Chỉ số này dựa trênLý thuyết đảo ngược trung bình, tin rằng giá cuối cùng sẽ quay trở lại đường trung bình động. Khi phân kỳ quá lớn hoặc quá nhỏ, nó thường cho thấy cơ hội điều chỉnh giá.

Đặc điểm số của tỷ lệ lệch:

• Dương tính: Giá cổ phiếu nằm trên đường trung bình động và thị trường thiên vịQuá muatiểu bang
• Âm tính: Giá cổ phiếu nằm dưới đường trung bình động và thị trường bị thiên vịBán quá mứctiểu bang

Ưu điểm của tỷ lệ sai lệch làĐơn giản và trực quan, có thể cảnh báo trước về các cơ hội đảo chiều tiềm ẩn, giúp các nhà giao dịch chuẩn bị trước bước ngoặt.

7. Phạm vi thực trung bình (ATR) – Thước đo chính xác về sự biến động

ATR (Average True Range) là một chỉ báo kỹ thuật được sử dụng đặc biệt để đo lường sự biến động của thị trường. Bởi nhà phân tích nổi tiếng J. Được phát triển bởi Welles Wilder, nó tính toán mức độ trung bình của biến động giá trong một khoảng thời gian cụ thể.

Cách áp dụng ATR:

• Đường ATR cao hơn→ Thị trường đang đi quaThời kỳ biến động cao, giá có thể dao động đáng kể và các nhà giao dịch nên điều chỉnh biên độ của các mục tiêu cắt lỗ và lợi nhuận của họ cho phù hợp
• Đường ATR thấp→ Thị trường đang ở trongThời gian biến động thấp, các nhà giao dịch có thể thu hẹp phạm vi mục tiêu cắt lỗ và chốt lời

ATR đặc biệt thích hợp để xác định các thông số quản lý rủi ro, giúp các nhà giao dịch đưa ra quyết định quản lý vị thế hợp lý trong các môi trường biến động khác nhau.

8. Khối lượng (VOL) – Phản ánh chân thực sự tham gia thị trường

Khối lượng giao dịch là một cửa sổ quan trọng để quan sát sự nhiệt tình của thị trường. Nhìn chung, các thị trường có khối lượng lớn hấp dẫn hơn do thanh khoản dồi dào và cơ hội giao dịch dồi dào hơn. Trong quá trình biến động giá, hiệu suất của khối lượng giao dịch có tác động đáng kể đến phán đoán của các nhà giao dịch.

Các quy luật cơ bản về khối lượng giao dịch:

• Khối lượng giao dịch cao → Có nhiều người tham gia thị trường và hành động giá thuyết phục hơn
• Âm lượng thấp → Những người tham gia thị trường thưa thớt và biến động giá có thể thiếu độ tin cậy

Mối quan hệ giữa giá và khối lượng giao dịch:

9. Ichimoku Kinko Hyo – Công cụ tất cả trong một để phân tích toàn diện

Bảng cân bằng Ichimoku là một công cụ phân tích toàn diện được phát triển bởi các nhà báo Nhật Bản vào cuối những năm 30 của thế kỷ 20. Nó độc đáo ở chỗ nó cung cấp nhiều chiều thông tin thị trường đồng thời trong một biểu đồ duy nhất, giúp các nhà giao dịch xác định xu hướng, hỗ trợ và kháng cự, tín hiệu mua và bán cũng như các dấu hiệu đảo chiều trong một lần.

Bảng cân bằng Ichimoku bao gồm năm dòng và một lớp mây:

1. Đường chuyển đổi (Tenkan-sen): Đường trung bình động nhanh với khoảng thời gian 9 ngày, phản ánh hướng xu hướng ngắn hạn
2. Đường cơ sở (Kijun-sen): Đường trung bình động chậm với khoảng thời gian 26 ngày, phản ánh hướng của xu hướng trung hạn
3. Senkou Span A: Điểm giữa đường chuyển đổi và đường cơ sở, cho biết hỗ trợ hoặc kháng cự trong 26 ngày tới
4. Senkou Span B: Đường trung bình động 52 ngày, cho biết hỗ trợ hoặc kháng cự trong 26 ngày tới
5. Nhịp Chikou: Chênh lệch giữa giá đóng cửa trong ngày và đường giữa của 26 ngày qua, được sử dụng để xác nhận độ tin cậy của xu hướng
6. Lớp mây (Kumo): Khu vực giữa Leading Band A và Leading B, phản ánh hỗ trợ, kháng cự và sức mạnh xu hướng

Giải thích thực tế về bảng cân bằng Ichimoku:

Đánh giá xu hướng:

• Giá đang ở trên mâyở trên→ Thị trường đang ở trongXu hướng tăng
• Giá đang ở trên mâydưới đây→ Thị trường đang ở trongXu hướng giảm

Phân tích hỗ trợ và kháng cự:

• Ranh giới trên và dưới của đám mây (dải dẫn đầu A và B) đóng vai trò là mức hỗ trợ hoặc kháng cự động
• MâyĐộ dày lớn → Hỗ trợ hoặc kháng cự mạnh
• MâyĐộ dày nhỏ → Hỗ trợ hoặc kháng cự yếu

Tín hiệu mua và bán chéo:

• Đường chuyển đổi vượt qua đường cơ sở lên trên và giá nằm trên → đám mây Cơ hội mua hàng

Bảng cân đối kế toán Ichimoku là một “công cụ toàn diện” trong phân tích kỹ thuật và ứng dụng toàn diện của nó cung cấp sự nắm bắt toàn diện hơn về động lực thị trường. Nhưng đối với người mới bắt đầu, sự phức tạp của nó cần một thời gian để hoàn toàn thành thạo.

10. Fibonacci Retracement (FIB) – Thị trường áp dụng các quy luật tự nhiên

Fibonacci thoái lui không phải là chỉ báo kỹ thuật theo nghĩa truyền thống mà là một công cụ phân tích kỹ thuật mạnh mẽ. Nó dựa trênDãy Fibonacci——Một định luật toán học có mặt rộng rãi trong tự nhiên, chẳng hạn như phân nhánh và xoắn ốc vỏ, v.v.

Fibonacci thoái lui được vẽ bằng cách chọn hai điểm cực trị, thường là điểm cao và thấp gần đây nhất, sau đó chia đoạn đường thành các phần dựa trên tỷ lệ Fibonacci. Các tỷ lệ chính này là:23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% và 100%。 Bất cứ khi nào giá chạm mức tỷ lệ này, cơ hội đảo chiều thường xuất hiện.

Các phương pháp thực tế để sử dụng Fibonacci pullback:

Sử dụng công cụ này rất đơn giản -Chỉ cần chọn hai điểm để tự động tạo mức pullback。 Hầu hết các nền tảng giao dịch đều được tích hợp các công cụ Fibonacci tự động, loại bỏ nhu cầu tính toán thủ công.

Logic giao dịch:

• Biểu đồ từ Cao xuống Thấp: Xem xét khi giá chạm tỷ lệ FibonacciBán
• Biểu đồ từ thấp đến cao: Xem xét khi giá chạm tỷ lệ FibonacciMua

Hạn chế của Fibonacci thoái lui là việc lựa chọn các mức cao và thấp khác nhau có thể dẫn đến các mức thoái lui khác nhau, có khả năng ảnh hưởng đến hiệu quả phân tích. Do đó, cần đưa ra những phán đoán linh hoạt dựa trên điều kiện thị trường thực tế.

Bảng gian lận chỉ báo kỹ thuật

Lời khuyên thiết thực về các chỉ báo kỹ thuật

Trong giao dịch thực tế, các chỉ báo phân tích kỹ thuật là vũ khí mạnh mẽ để phân tích thị trường. Tuy nhiên, cần phải thừa nhận rằng thị trường vốn phức tạp và dễ thay đổi.Không có số liệu nào có thể đạt được độ chính xác 100%。 Tất cả các chỉ báo có thể tạo ra tín hiệu sai.

Giao dịch không phải là một trò chơi may mắn thuần túy mà là một nghệ thuật pha trộn giữa kinh nghiệm, kỹ năng và kỷ luật. Các chỉ số chỉ là công cụ phụ trợ, không phải là công cụ tiên tri. Do đó, thay vì chỉ dựa vào một số liệu duy nhất, nó nênKết hợp nhiều chỉ số để xác thực chéođể cải thiện độ chính xác và độ tin cậy của tín hiệu.

Đối với các nhà giao dịch mới làm quen với thị trường ngoại hối, bạn nên thực hành kỹ lưỡng thông qua môi trường giao dịch mô phỏng. Kiểm tra các kết hợp khác nhau của các chỉ báo kỹ thuật trong một môi trường không có rủi ro để tìm cấu hình công cụ phù hợp nhất với phong cách giao dịch và chiến lược giao dịch của bạn, để bạn có thể đợi cho đến khi giao dịch thực sự thoải mái.

Nắm vững phân tích kỹ thuật ngoại hối không phải là một quá trình trong một sớm một chiều, mà đòi hỏi phải học hỏi liên tục, thực hành liên tục và tóm tắt lặp đi lặp lại. Khi bạn tích lũy kinh nghiệm, sự hiểu biết của bạn về thị trường sẽ trở nên sâu sắc hơn và các quyết định giao dịch của bạn sẽ trở nên chính xác hơn.