cách các nhà giao dịch tiền điện tử sử dụng các mẫu biểu đồ: hướng dẫn đầy đủ

Trong giao dịch tiền điện tử, phân tích kỹ thuật không chỉ là một công cụ, mà còn là ngôn ngữ mà các biểu đồ giá “nói chuyện”. Và nếu bạn muốn giao dịch một cách có ý thức, bạn cần học cách đọc ngôn ngữ này. Các mẫu hình biểu đồ tiền điện tử là các hình dạng lặp lại trên các biểu đồ giá, giúp các nhà giao dịch dự đoán hướng đi tiếp theo của giá. Đúng vậy, điều này không đảm bảo lợi nhuận, nhưng cung cấp cho bạn lợi thế thống kê nếu bạn biết mình đang tìm kiếm gì.

tại sao các mẫu hình lại quan trọng đối với các nhà giao dịch tiền điện tử

Các mẫu hình giao dịch tiền điện tử không tồn tại vô ích. Chúng phản ánh tâm lý thị trường — nỗi sợ hãi và lòng tham của các thành viên, tích trữ vị thế, sự thất vọng của nhà đầu tư. Khi bạn thấy một hình dạng nhất định trên biểu đồ, về cơ bản bạn đang nhìn thấy câu chuyện cuộc chiến giữa người mua và người bán.

Mỗi mẫu hình mang theo một tín hiệu: hoặc giá sắp tăng (tín hiệu bò), hoặc sắp giảm (tín hiệu gấu). Hiểu các tín hiệu này cho phép nhà giao dịch vào vị thế đúng thời điểm và thoát ra sớm hơn đám đông. Đó là lý do tại sao các nhà giao dịch có kinh nghiệm dành nhiều thời gian để nghiên cứu các mẫu hình trên biểu đồ tiền điện tử.

các mẫu hình chính mà ai cũng nên biết

ly cà phê với tay cầm: tín hiệu cho xu hướng tăng

Đây là một trong những tín hiệu bò đáng tin cậy nhất trong giao dịch. Đầu tiên trên biểu đồ hình thành hình dạng U (ly cà phê), xuất hiện trong giai đoạn tích lũy, khi thị trường “tăng sức mạnh”. Sau khi hình thành đáy, giá có chút điều chỉnh — tạo thành tay cầm.

Điểm mấu chốt: sau tay cầm, giá thường xuyên phá vỡ giới hạn trên của ly cà phê và tiếp tục xu hướng tăng. Điều này không có nghĩa là mọi chuyện đã xong — quan trọng là chờ xác nhận phá vỡ. Nếu tay cầm hình thành sâu, điều đó có thể có nghĩa là lực bán vẫn còn mạnh.

tam giác: khi hai đường hội tụ

Các mẫu hình giao dịch bao gồm tam giác tăng và giảm, và chúng hoạt động hoàn toàn ngược lại với tên gọi của chúng.

Tam giác tăng hình thành bởi hai đường hội tụ, cả hai đều nghiêng lên trên, nhưng đường trên dốc hơn. Ngược lại, đây là tín hiệu gấu. Giá thỉnh thoảng cố gắng vượt qua mức cao hơn, nhưng cuối cùng sẽ đảo chiều xuống.

Tam giác giảm — hai đường nghiêng xuống dưới, đường dưới dốc hơn đường trên. Đây là tín hiệu tăng giá. Áp lực bán giảm, và giá tìm thấy sức mạnh để nhảy lên.

Đừng nhầm lẫn tam giác với hình tam giác cân — chúng là các hình dạng khác nhau, mặc dù trông có vẻ giống nhau. Điểm khác biệt chính: trong tam giác, cả hai đường đều nghiêng cùng một hướng.

đầu và vai: một trong những hình dạng đảo chiều đáng tin cậy nhất

Đây có lẽ là mẫu hình dễ nhận biết nhất trong phân tích kỹ thuật. Trên biểu đồ, có thể thấy ba đỉnh: hai đỉnh bên (vai) và một đỉnh trung tâm cao hơn các đỉnh khác (đầu).

Tại sao nó hoạt động? Mẫu hình cho thấy thị trường đã mất đà. Các nhà bò (mua) có thể đã nâng giá lần đầu, nhưng lần thứ hai thì kém hơn, và cú nhảy thứ ba (vai phải) thậm chí còn không đạt đến đỉnh của đầu. Đây là tín hiệu cho thấy xu hướng tăng đang yếu dần.

Để đảm bảo độ tin cậy của mẫu hình, cả hai vai nên ở cùng mức cao, đầu cao hơn. Mẫu hình càng đối xứng, tín hiệu càng mạnh. Đây là mẫu hình gấu, và các nhà giao dịch thường dùng nó như điểm thoát khỏi các vị thế dài.

tam giác tăng và giảm

Các hình dạng này rất phổ biến trên các biểu đồ tiền điện tử.

Tam giác tăng — đường kháng cự ngang phía trên, đường xu hướng tăng phía dưới. Giá nhiều lần cố gắng phá vỡ kháng cự, nhưng không thành công. Tuy nhiên, mỗi lần điều chỉnh, giá giữ trên mức thấp trước đó. Điều này có nghĩa là áp lực của người mua đang tăng lên — cuối cùng sẽ có sự phá vỡ. Tín hiệu tăng giá.

Tam giác giảm — phản chiếu ngược lại. Hỗ trợ ngang phía dưới, đường giảm phía trên. Giá ngày càng thấp hơn, người bán tăng cường vị thế. Khi giá phá vỡ hỗ trợ xuống dưới, đó là tín hiệu giảm giá.

đỉnh đôi và đỉnh ba: khi bò yếu dần

Đỉnh đôi: giá đạt đến gần một mức (kháng cự) hai lần, nhưng đều bị điều chỉnh. Điều này cho thấy rằng không còn đủ người mua vượt qua mức này. Đảo chiều giảm.

Đỉnh ba — tương tự, nhưng giá thử kháng cự ba lần. Càng nhiều lần thử và không thành công, khả năng đảo chiều xuống càng cao.

Bản chất của tâm lý: các nhà đầu tư mất niềm tin. Mỗi lần cố gắng tăng giá đều yếu hơn.

đáy đôi: sự trở lại của người mua

Ngược lại với đỉnh đôi. Giá hai lần giảm xuống gần một mức (hỗ trợ), nhưng đều bật lên trở lại. Điều này cho thấy lực bán đã cạn kiệt, ít ai còn bán dưới mức này nữa.

Khi giá phá vỡ mức kháng cự (mức cao giữa hai đáy), đó là tín hiệu tăng giá. Thường sau đáy đôi sẽ là một đợt tăng trưởng mạnh.

cách sử dụng các mẫu hình tiền điện tử trong giao dịch thực tế

Các mẫu hình chỉ là những gợi ý, chứ không phải là đảm bảo. Thị trường có thể “phá vỡ” mẫu hình, và điều đó hoàn toàn bình thường. Các chuyên gia sử dụng chúng cùng với các mức hỗ trợ và kháng cự, khối lượng giao dịch, các chỉ báo.

Dưới đây là cách tiếp cận thực tế:

• Phát hiện mẫu hình trên biểu đồ
• Xác định xem đó là (tăng hay giảm)
• Chờ xác nhận phá vỡ giới hạn của mẫu hình
• Chỉ khi đó mới mở vị thế
• Đặt lệnh dừng lỗ phía sau giới hạn của mẫu hình (trong trường hợp nó “không hoạt động”)
• Chốt lời tại các mức kháng cự hoặc hỗ trợ tiếp theo

Hãy nhớ: một mẫu hình có thể xuất hiện trên các khung thời gian khác nhau cùng lúc. Ví dụ, trên biểu đồ ngày có thể thấy “đầu và vai”, còn trên biểu đồ giờ là nhiều tam giác tăng. Tìm các mẫu hình chỉ ra cùng một hướng.

các mẫu hình giao dịch: những điều cần nhớ cho người mới bắt đầu

Nếu bạn mới bắt đầu, đừng cố “nhìn thấy” tất cả các mẫu hình ngay lập tức. Bắt đầu với một hoặc hai mẫu phổ biến nhất: “đầu và vai” và tam giác tăng/giảm. Vẽ chúng trên biểu đồ thủ công, quan sát cách chúng hoạt động.

Các mẫu hình trên biểu đồ tiền điện tử hoạt động vì chúng dựa trên tâm lý thực của thị trường, chứ không phải ma thuật. Càng nhiều người biết về các mẫu hình này, chúng càng hoạt động đáng tin cậy — mọi người bắt đầu giao dịch theo cùng một kế hoạch.

các câu hỏi thường gặp

Tất cả các mẫu hình đều hoạt động tốt như nhau? Không. Một số mẫu hình (ví dụ, đầu và vai) có tỷ lệ thành công cao về mặt lịch sử, trong khi các mẫu khác ít đáng tin cậy hơn. Tất cả phụ thuộc vào ngữ cảnh và khung thời gian.

Các mẫu hình trên biểu đồ tiền điện tử có chính xác không? Không có gì đảm bảo. Độ chính xác phụ thuộc vào độ rõ ràng của mẫu hình, khối lượng giao dịch, xu hướng chung của thị trường. Sử dụng chúng như một phần của hệ thống, chứ không phải là công cụ duy nhất.

Tôi có thể dùng các mẫu hình này để giao dịch ngắn hạn không? Có, các mẫu hình hoạt động trên tất cả các khung thời gian — từ biểu đồ phút đến biểu đồ ngày. Tuy nhiên, trên các khung thời gian nhỏ hơn, có nhiều “nhiễu” hơn, do đó cần nhiều xác nhận bổ sung hơn.

Bắt đầu học mẫu hình nào? Bắt đầu với tam giác tăng và giảm — chúng dễ hiểu nhất. Sau đó chuyển sang “đầu và vai”. Các mẫu hình khác học dần dần.

Làm thế nào để không nhầm lẫn các mẫu hình giống nhau? Điều quan trọng là nhớ đặc điểm chính: trong tam giác, cả hai đường đều nghiêng cùng một hướng, còn trong tam giác, một đường là ngang. Vẽ sơ đồ để ghi nhớ.