#USIranTensionsImpactMarkets 🌏 Thị trường hiện đang bị ảnh hưởng

Hàn Quốc (KOSPI & KOSDAQ): Trung tâm của đợt sụt giảm. Sở Giao dịch Chứng khoán Hàn Quốc (KRX) đã kích hoạt circuit breaker trên cả hai thị trường sau khi KOSPI giảm hơn 8% (kéo dài đợt giảm hai ngày gần 15%). Giao dịch bị tạm dừng trong 20 phút khi đồng Won mất giá vượt qua 1.500/USD—mức thấp nhất trong 17 năm.
Nhật Bản (Nikkei 225): Chỉ số giảm khoảng 4% (đi xuống gần 54.000). Lượng bán mạnh nhắm vào các nhà xuất khẩu và nhà sản xuất ô tô khi các nhà đầu tư lo ngại tác động của việc giá năng lượng tăng lên cán cân thương mại của Nhật Bản.
Úc (S&P/ASX 200): Chỉ số giảm xuống dưới mức 9.100, chủ yếu do các tập đoàn khai thác mỏ và năng lượng chiếm ưu thế, mặc dù giá hàng hóa thô tăng mạnh.
Hồng Kông & Trung Quốc: Chỉ số Hang Seng giảm hơn 3%, trong khi chỉ số Shanghai Composite của Trung Quốc đại lục giảm nhẹ khoảng 1,1% khi các quỹ liên kết nhà nước được cho là đã tham gia để giữ vững Nhân dân tệ.
🔎 "Cocktail Độc Hại" Dẫn Đến Sự Sụp Đổ
Việc kích hoạt circuit breaker đột ngột được thúc đẩy bởi một số yếu tố cụ thể:
Cú sốc Năng lượng: Sau các cuộc không kích quân sự ở Iran (Operation Epic Fury), dầu Brent đã tăng vọt lên gần 82$/thùng. Vì các nền kinh tế châu Á-Thái Bình Dương $85 đặc biệt là Hàn Quốc và Nhật Bản( là các nước nhập khẩu dầu ròng, thị trường đang định giá một cú sốc lạm phát lớn.
Lo ngại Kênh đào Hormuz: Nỗi sợ rằng tuyến đường thủy rộng 21 dặm—chứa 20% lượng dầu của thế giới—có thể bị đóng hoặc gián đoạn đã kích hoạt "sự đầu hàng tâm lý" trong giới giao dịch.
Chuyển hướng Chính sách Tiền tệ: Lạm phát tăng do giá năng lượng gần như đã dập tắt hy vọng về việc cắt giảm lãi suất trong ngắn hạn của Cục Dự trữ Liên bang, khiến lợi suất trái phiếu toàn cầu tăng vọt.
Giảm rủi ro Công nghệ: Các giao dịch "bùng nổ AI" đông đúc trong các công ty như Samsung và SK Hynix đang được tháo gỡ nhanh chóng khi các nhà đầu tư nước ngoài rút vốn về các tài sản "an toàn" như Vàng ) đã phục hồi trên 5.100$/oz(.
📊 Những điều cần theo dõi tiếp theo
Các nhà quản lý đang theo dõi xem các đợt dừng này có thành công trong việc làm dịu "tin tức đến tin tức" trong giao dịch hay không. Nếu tình hình địa chính trị ổn định, chúng ta có thể thấy một đợt "giảm vị thế" phục hồi; tuy nhiên, nếu các tuyến cung cấp năng lượng vẫn bị đe dọa, sự biến động dự kiến sẽ tiếp tục trong tuần.)