Diebold Nixdorf (NYSE:DBD) Báo cáo Quý 4 Năm Tài Chính 2025 Phù hợp với kỳ vọng, Cổ phiếu tăng vọt

Diebold Nixdorf (NYSE:DBD) Báo cáo Quý 4 Năm Tài Chính 2025 Phù hợp với kỳ vọng, Cổ phiếu tăng vọt

Kayode Omotosho

Thứ Năm, ngày 12 tháng 2 năm 2026 lúc 22:34 GMT+9 5 phút đọc

Trong bài viết này:

DBD

+0.42%

Nhà cung cấp công nghệ ngân hàng và bán lẻ Diebold Nixdorf (NYSE:DBD) đã đáp ứng kỳ vọng doanh thu của Phố Wall trong Quý 4 Năm Tài Chính 2025, với doanh số tăng 11,7% so với cùng kỳ năm trước lên 1,10 tỷ USD. Triển vọng cả năm của công ty gần như phù hợp với ước tính của các nhà phân tích, với doanh thu dự kiến trung bình là 3,9 tỷ USD. Lợi nhuận không GAAP của công ty là 3,02 USD trên mỗi cổ phiếu, cao hơn 83% so với dự báo của các nhà phân tích.

Có phải đã đến lúc mua cổ phiếu Diebold Nixdorf? Tìm hiểu trong báo cáo nghiên cứu đầy đủ của chúng tôi.

Điểm nổi bật Quý 4 Năm Tài Chính 2025 của Diebold Nixdorf (DBD):

**Doanh thu:** 1,10 tỷ USD so với ước tính của nhà phân tích là 1,11 tỷ USD (tăng 11,7% so với cùng kỳ, phù hợp)

**EPS điều chỉnh:** 3,02 USD so với ước tính của nhà phân tích là 1,65 USD (tăng 83%)

**EBITDA điều chỉnh:** 164,3 triệu USD so với ước tính của nhà phân tích là 164,2 triệu USD (tỷ suất lợi nhuận 14,9%, phù hợp)

**Dự báo EPS điều chỉnh cho năm tài chính 2026** là 5,50 USD trung bình, cao hơn ước tính của các nhà phân tích 9,6%

**Dự báo EBITDA cho năm tài chính 2026** là 522,5 triệu USD trung bình, cao hơn ước tính của các nhà phân tích là 513,9 triệu USD

**Biên lợi nhuận hoạt động:** 7,5%, tăng từ 4,2% cùng kỳ năm ngoái

**Biên lợi nhuận dòng tiền tự do:** 17,7%, giảm so với 18,8% cùng kỳ năm ngoái

**Vốn hóa thị trường:** 2,60 tỷ USD

Tổng quan công ty

Với lịch sử từ năm 1859 và hiện diện tại hơn 100 quốc gia, Diebold Nixdorf (NYSE:DBD) cung cấp công nghệ tự phục vụ tự động, phần mềm và dịch vụ giúp các ngân hàng và nhà bán lẻ số hóa các giao dịch của khách hàng.

Tăng trưởng doanh thu

Phân tích hiệu suất dài hạn của một công ty có thể cung cấp manh mối về chất lượng của nó. Bất kỳ doanh nghiệp nào cũng có thể thành công trong ngắn hạn, nhưng doanh nghiệp hàng đầu thường phát triển trong nhiều năm.

Với doanh thu 3,81 tỷ USD trong 12 tháng qua, Diebold Nixdorf là một trong những công ty lớn trong ngành dịch vụ doanh nghiệp và hưởng lợi từ thương hiệu nổi tiếng ảnh hưởng đến quyết định mua hàng. Tuy nhiên, quy mô của công ty cũng là một con dao hai lưỡi vì việc tìm kiếm các cơ hội tăng trưởng mới trở nên khó khăn khi đã có thị phần đáng kể. Để thúc đẩy doanh số, Diebold Nixdorf có thể cần tối ưu hóa giá hoặc mở rộng các dịch vụ mới và thị trường quốc tế.

Như bạn có thể thấy dưới đây, Diebold Nixdorf gặp khó khăn trong việc tăng nhu cầu khi doanh thu 3,81 tỷ USD trong 12 tháng gần nhất gần như bằng với doanh thu của năm năm trước. Điều này cho thấy nhu cầu yếu, là một cơ sở kém cho phân tích của chúng ta.

Doanh thu Quý của Diebold Nixdorf

Chúng tôi tại StockStory đặt trọng tâm lớn vào tăng trưởng dài hạn, nhưng trong lĩnh vực dịch vụ doanh nghiệp, một cái nhìn lịch sử nửa thập kỷ có thể bỏ lỡ các đổi mới gần đây hoặc xu hướng ngành đột phá. Giống như xu hướng trong 5 năm, doanh thu của Diebold Nixdorf trong hai năm qua không có nhiều biến động, cho thấy công ty đang trong giai đoạn trì trệ.

Tiếp tục câu chuyện  

Tăng trưởng doanh thu hàng năm của Diebold Nixdorf

Trong quý này, tăng trưởng doanh thu hàng năm của Diebold Nixdorf là 11,7%, và doanh thu 1,10 tỷ USD phù hợp với ước tính của Phố Wall.

Trong tương lai, các nhà phân tích dự kiến doanh thu sẽ tăng 2,5% trong 12 tháng tới. Mặc dù dự báo này cho thấy các sản phẩm và dịch vụ mới của công ty sẽ thúc đẩy hiệu suất doanh thu tốt hơn, nhưng vẫn thấp hơn trung bình của ngành.

Phần mềm đang “ăn” thế giới và gần như không còn ngành nào chưa bị ảnh hưởng bởi nó. Điều này thúc đẩy nhu cầu ngày càng tăng đối với các công cụ giúp các nhà phát triển phần mềm thực hiện công việc của họ, dù là giám sát hạ tầng đám mây quan trọng, tích hợp chức năng âm thanh và video, hay đảm bảo luồng nội dung mượt mà. Nhấn vào đây để truy cập báo cáo miễn phí về 3 cổ phiếu yêu thích của chúng tôi để chơi xu thế lớn này.

Biên lợi nhuận hoạt động

Biên lợi nhuận hoạt động là một trong những chỉ số đo lường lợi nhuận tốt nhất vì nó cho biết công ty thu về bao nhiêu sau khi trừ tất cả các chi phí cốt lõi như marketing và R&D.

Diebold Nixdorf đã có lợi nhuận trong 5 năm qua nhưng bị hạn chế bởi quy mô chi phí lớn. Trung bình biên lợi nhuận hoạt động của công ty là 2,5%, khá yếu đối với một doanh nghiệp dịch vụ.

Tuy nhiên, điểm tích cực là biên lợi nhuận hoạt động của Diebold Nixdorf đã tăng 2,8 điểm phần trăm trong 5 năm qua.

Biên lợi nhuận hoạt động 12 tháng gần nhất của Diebold Nixdorf (GAAP)

Trong quý này, Diebold Nixdorf đạt biên lợi nhuận hoạt động 7,5%, tăng 3,3 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái. Sự tăng trưởng này là một bước tiến tích cực và cho thấy công ty đã hoạt động hiệu quả hơn.

Tiền mặt là vua

Mặc dù lợi nhuận là thước đo quan trọng để đánh giá hiệu suất công ty, chúng tôi tin rằng tiền mặt mới là vua vì bạn không thể dùng lợi nhuận kế toán để trả các hóa đơn.

Trong quý này, Diebold Nixdorf ghi nhận dòng tiền tự do dương, nhưng câu chuyện chung chưa thực sự rõ ràng. Các khoản đầu tư lớn của Diebold Nixdorf đã rút hết nguồn lực trong 5 năm qua, khiến công ty gặp khó khăn và hạn chế khả năng trả vốn cho nhà đầu tư. Tỷ lệ dòng tiền tự do trung bình âm 1,4%, nghĩa là mỗi 100 USD doanh thu, công ty đã “đốt” 1,44 USD tiền mặt.

Nhìn lại, một dấu hiệu tích cực là biên lợi nhuận của Diebold Nixdorf đã mở rộng thêm 3,7 điểm phần trăm trong thời gian đó. Mặc dù đã cải thiện và tạo ra dòng tiền tự do gần đây, chúng tôi muốn thấy nhiều quý có dòng tiền dương hơn trước khi khuyến nghị mua cổ phiếu này.

Biên lợi nhuận dòng tiền tự do 12 tháng gần nhất của Diebold Nixdorf

Dòng tiền tự do của Diebold Nixdorf trong quý đạt 195,8 triệu USD, tương đương tỷ lệ 17,7%. Khả năng sinh lời bằng tiền mặt của công ty đã giảm 1,1 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng vẫn cao hơn trung bình 5 năm. Chúng tôi không đặt quá nhiều trọng lượng vào sự giảm sút trong quý này vì các nhu cầu đầu tư có thể theo mùa, gây ra biến động ngắn hạn. Xu hướng dài hạn quan trọng hơn các biến động tạm thời.

Các điểm chính rút ra từ kết quả Quý 4 của Diebold Nixdorf

Thật vui khi thấy Diebold Nixdorf vượt kỳ vọng EPS của các nhà phân tích trong quý này. Chúng tôi cũng rất phấn khích khi dự báo EPS cả năm của công ty vượt xa ước tính của Phố Wall. Ngược lại, doanh thu của công ty phù hợp với dự kiến. Nhìn rộng ra, chúng tôi cho rằng đây là một kết quả khả quan. Cổ phiếu đã tăng 5% lên 76 USD ngay sau khi công bố kết quả.

Diebold Nixdorf có một quý thành công, nhưng một kết quả lợi nhuận không nhất thiết biến cổ phiếu thành một cơ hội mua. Hãy xem xét xem đây có phải là một khoản đầu tư tốt hay không. Những gì xảy ra trong quý gần nhất quan trọng, nhưng không bằng chất lượng kinh doanh dài hạn và định giá khi quyết định có nên đầu tư vào cổ phiếu này hay không. Chúng tôi đề cập đến điều đó trong báo cáo nghiên cứu đầy đủ, có thể truy cập miễn phí tại đây.