Chỉ mới nhận ra điều thú vị về cách những nhà giao dịch thông minh thực sự đọc thị trường. Có một khung lý thuyết cũ gọi là lý thuyết Wyckoff mà nhiều tổ chức lớn vẫn âm thầm sử dụng, và thành thật mà nói, nó giải thích rất nhiều về lý do tại sao giá di chuyển theo cách như vậy.

Vậy Richard Wyckoff là ai? Ông về cơ bản là một trong những người tiên phong của phân tích kỹ thuật vào đầu thế kỷ 20, cùng với Dow và Elliott. Người ta thực sự đã ngồi xuống quan sát các nhà giao dịch thành công hoạt động, rồi phân tích ngược lại quy trình của họ. Đó là kiểu nghiên cứu mà phần lớn mọi người bỏ qua.

C cốt lõi của phương pháp của ông chia thành ba quy luật đơn giản nhưng vẫn còn đúng đến ngày nay. Thứ nhất, cung và cầu rõ ràng nhưng phần lớn mọi người bỏ qua các sắc thái. Thứ hai, nguyên nhân và kết quả có nghĩa là càng kéo dài thời gian hợp nhất, thì xu hướng lớn hơn thường sẽ theo sau. Thứ ba, và điều này rất quan trọng, khối lượng và giá phải di chuyển cùng nhau. Khi chúng dừng lại, điều gì đó sắp thay đổi.

Bây giờ, đây là phần thực tế. Lý thuyết Wyckoff mô tả thị trường di chuyển qua năm giai đoạn rõ ràng. Tiền thông minh tích trữ một cách lặng lẽ mà không đẩy giá lên. Sau đó là giai đoạn tăng giá, khi các nhà bán lẻ bắt đầu chú ý và tham gia. Tiếp theo là phân phối, nơi các tổ chức lớn âm thầm thoát ra. Giai đoạn giảm giá xảy ra khi mọi người hoảng loạn bán tháo. Rồi chu kỳ quay trở lại giai đoạn tích trữ.

Điều làm cho khung lý thuyết này hữu ích là bạn có thể thực sự nhận biết các giai đoạn này diễn ra trong thời gian thực. Chú ý đến các tín hiệu tích trữ, theo dõi sát các đột biến khối lượng, sử dụng nguyên tắc nguyên nhân và kết quả để dự đoán các bước đi. Những nhà giao dịch hiểu rõ lý thuyết Wyckoff thường kiên nhẫn và kỷ luật hơn thay vì chạy theo từng cây nến.

Lý do điều này vẫn còn quan trọng là đơn giản. Dù bạn giao dịch crypto, cổ phiếu hay bất cứ thứ gì khác, lý thuyết Wyckoff đều áp dụng trên tất cả các thị trường và khung thời gian. Nó giúp loại bỏ nhiễu loạn và cho bạn thấy những gì các tổ chức lớn thực sự đang làm dưới bề mặt.

Nếu bạn nghiêm túc muốn nâng cao khả năng cạnh tranh của mình, dành thời gian hiểu lý thuyết Wyckoff có thể là một trong những kỹ năng nền tảng thực sự tạo ra sự khác biệt. Đó là sự khác biệt giữa đoán mò và đọc thị trường như một người thực sự hiểu chuyện gì đang xảy ra.