Nhiều nhà giao dịch mới bắt đầu tự hỏi đâu là những tín hiệu đáng tin cậy trong phân tích kỹ thuật. Nếu bạn theo dõi biểu đồ, có lẽ đã nghe nói về "cây cắt vàng" và "cây cắt tử thần". Tôi thường xuyên quan sát chúng và muốn chia sẻ cách hiểu đúng về chúng.

Để hiểu các mẫu hình này, bạn cần biết về các đường trung bình động. Thực chất, đó là một đường thể hiện giá trung bình của một tài sản trong một khoảng thời gian cụ thể. Ví dụ, đường trung bình động 200 ngày cho thấy giá trung bình của 200 ngày gần nhất. Đơn giản nhưng rất mạnh mẽ.

Cây cắt vàng là điều mọi người muốn thấy nhất. Xảy ra khi đường trung bình động ngắn hạn (thường là 50 ngày) cắt lên trên đường trung bình động dài hạn (200 ngày). Về lý thuyết, đây là tín hiệu tăng giá vì giá ngắn hạn đang vượt qua mức trung bình lịch sử. Khi bạn thấy mẫu hình này, nghĩa là đà tăng đang bắt đầu.

Cây cắt tử thần là điều ngược lại và thật lòng, khi tôi thấy nó trên biểu đồ hàng ngày, tôi rất chú ý. Đó là khi đường trung bình 50 ngày giảm xuống dưới đường trung bình 200 ngày. Trong lịch sử, cây cắt tử thần đã báo trước các đợt điều chỉnh lớn vào năm 1929 và 2008. Chắc chắn, năm 2016 đã cho tín hiệu giả, nhưng nó vẫn là một chỉ báo cần theo dõi.

Sự khác biệt giữa hai loại là rất quan trọng: cây cắt vàng gợi ý một giai đoạn tăng giá sắp tới, còn cây cắt tử thần báo hiệu áp lực giảm giá. Cả hai đều hoạt động tốt hơn khi được xác nhận bởi khối lượng giao dịch lớn và các chỉ báo khác như MACD hoặc RSI.

Làm thế nào để tôi giao dịch chúng? Trên khung thời gian hàng ngày, chiến lược cơ bản là mua khi xuất hiện cây cắt vàng và bán khi xuất hiện cây cắt tử thần. Chiến lược này đã hoạt động tốt với Bitcoin trong những năm gần đây, dù cũng có tín hiệu giả. Tuy nhiên, tôi không bao giờ theo dõi một tín hiệu đơn lẻ một cách mù quáng. Tôi luôn xem xét bối cảnh rộng hơn, kiểm tra các khung thời gian khác và cân nhắc khối lượng.

Điều quan trọng cần nhớ là các đường trung bình động là các chỉ báo trễ, không phải dự đoán. Chúng cung cấp xác nhận mạnh mẽ về một sự đảo chiều đã bắt đầu, chứ không phải dự đoán sắp tới. Đó là lý do tại sao nhiều nhà giao dịch có kinh nghiệm thường tìm sự phù hợp giữa nhiều tín hiệu trước khi hành động.

Khi xuất hiện cây cắt vàng, đường trung bình dài hạn thường trở thành vùng hỗ trợ. Ngược lại, cây cắt tử thần có thể biến thành mức kháng cự. Khối lượng là yếu tố then chốt trong cả hai trường hợp: một đỉnh khối lượng đi kèm với sự giao cắt làm tín hiệu trở nên đáng tin cậy hơn nhiều.

Yếu tố mà nhiều người mới thường bỏ qua là tầm quan trọng của khung thời gian. Một cây cắt vàng trên khung tuần sẽ ý nghĩa hơn nhiều so với trên khung 1 giờ. Tôi luôn thích phóng to và xem xét toàn cảnh trước khi đưa ra quyết định dựa trên các mẫu hình này.