Thật lòng mà nói, nếu bạn nghiêm túc tham gia giao dịch, thì không thể bỏ qua hiểu biết về nến Nhật. Đây là ngôn ngữ cơ bản mà toàn bộ thị trường sử dụng. Tôi nhận thấy nhiều người mới bỏ qua phần này và sau đó hối tiếc.

Nến Nhật xuất hiện từ vài thế kỷ trước tại Nhật Bản bởi các thương nhân gạo, nhưng thực sự trở nên phổ biến ở phương Tây nhờ nhà phân tích Steve Nison, người giới thiệu chúng vào năm 1989. Kể từ đó, chúng trở thành nền tảng của phân tích kỹ thuật. Tại sao? Bởi vì chúng cung cấp cái nhìn trực quan nhanh chóng về cách giá di chuyển và tâm lý thị trường đang diễn ra.

Mỗi cây nến thể hiện bốn giá trị chính trong một khoảng thời gian nhất định: giá mở cửa, giá đóng cửa, mức cao nhất và thấp nhất. Theo thời gian, các cây nến riêng lẻ hợp lại thành các mẫu hình giúp các nhà giao dịch xác định các mức hỗ trợ và kháng cự, cũng như dự đoán các điểm đảo chiều xu hướng.

Để đọc biểu đồ, bạn cần hiểu ba yếu tố của mỗi cây nến: màu sắc, thân nến và bóng nến. Màu sắc thể hiện hướng đi (xanh lá - đi lên, đỏ - đi xuống, mặc dù đôi khi còn dùng màu trắng và đen). Thân nến cho biết nơi giá mở và đóng cửa. Bóng nến (trên và dưới) thể hiện các mức cực đoan của kỳ hạn.

Chiều dài bóng và thân nến tiết lộ nhiều điều về diễn biến thị trường. Bóng dài so với thân thể hiện sự không chắc chắn, cuộc đấu tranh giữa người mua và người bán. Bóng ngắn và thân dài thể hiện một động thái quyết đoán theo một hướng. Nếu cây nến có thân dài và bóng gần như không có, nghĩa là một phía đã kiểm soát hoàn toàn trong kỳ hạn đó.

Bóng trên cho thấy liệu người mua có cố gắng đẩy giá lên cao hơn không, nhưng sau đó người bán đã lấy lại quyền kiểm soát. Bóng dưới thể hiện khi người bán đẩy giá xuống, nhưng người mua đã kéo giá trở lại. Bóng ngắn cho thấy ít sự không chắc chắn và cuộc đấu tranh hơn.

Bây giờ đến các mẫu hình. Các mẫu hình nến Nhật chia thành hai loại chính: mẫu hình đảo chiều (chỉ ra sự thay đổi xu hướng) và mẫu hình tiếp tục (khi xu hướng chỉ tạm dừng). Cũng có các tín hiệu trung lập, thể hiện sự không rõ ràng.

Trong các mẫu hình đơn nến, có một số mẫu cổ điển. Doji - khi giá mở và đóng gần như trùng nhau, tạo thành hình chữ thập. Đây là cuộc đấu tranh không đi đến đâu. Marubozu - nến không bóng, hoàn toàn là một động thái quyết đoán. Búa xuất hiện sau khi giảm: thân nhỏ ở phía trên, bóng dài xuống dưới. Thị trường giảm, nhưng bật lại - có thể là tín hiệu đảo chiều tăng. Búa ngược - là búa bị lật ngược, bóng trên dài. Sao rơi trông giống búa ngược, nhưng hình thành trong xu hướng tăng và thường báo hiệu đảo chiều giảm.

Mẫu hình đôi là sự kết hợp của hai cây nến. Mô hình bao phủ - khi cây nến thứ hai hoàn toàn bao phủ phạm vi của cây nến đầu tiên theo hướng ngược lại. Đây là tín hiệu mạnh mẽ của sự đảo chiều. Nến xuyên phá - cây nến dài màu đỏ, theo sau là cây nến dài màu xanh, thường có khoảng cách giữa chúng. Điều này cho thấy áp lực mua mạnh mẽ sau khi giảm.

Điều quan trọng: các mẫu hình nến Nhật đơn lẻ cần được xác nhận. Đừng mở vị thế chỉ dựa vào một cây nến duy nhất. Chờ đợi cây nến tiếp theo xác nhận tín hiệu. Bối cảnh cũng rất quan trọng - cùng một mẫu hình có thể có ý nghĩa khác nhau nếu xuất hiện tại mức hỗ trợ hoặc sau một xu hướng dài hạn.

Bạn có thể luyện tập trên tài khoản demo trước khi giao dịch thật. Thực hành là tất cả trong phân tích kỹ thuật. Theo thời gian, bạn sẽ bắt đầu nhận biết các mẫu hình này một cách trực giác và có thể đưa ra quyết định nhanh chóng dựa trên những gì nến Nhật thể hiện trên biểu đồ.