Lâu rồi tôi mới hiểu rõ về biểu đồ, cho đến khi nhận ra một điều quan trọng: thị trường hoạt động không giống như những gì người mới nghĩ. Các nhà chơi lớn để lại dấu vết hoạt động của họ, và nếu biết đọc chúng, bạn có thể kiếm được khoản tiền lớn.

Mọi chuyện bắt đầu khi tôi để ý thấy những vùng kỳ lạ trên biểu đồ, nơi giá đột ngột đổi hướng. Sau đó tôi hiểu đó là các khối lệnh (order blocks). Đây là những vùng mà các khoản tiền lớn (ngân hàng, quỹ) đặt lệnh của mình. Khi bạn thấy nơi giá đảo chiều, bạn đang nhìn thấy dấu vết của các nhà chơi lớn. Họ mua hoặc bán ở những điểm nhất định, và sau đó bắt đầu có những chuyển động mạnh.

Khối lệnh tăng giá (bullish order block) là vùng tích trữ vị thế trước khi giá tăng. Khối lệnh giảm giá (bearish) là trước khi giá giảm. Trên biểu đồ, điều này trông đơn giản: là cây nến cuối cùng có hướng ngược lại trước một cú chuyển động mạnh. Thường thì điều này dễ nhận biết ngay lập tức nếu bạn biết cần chú ý vào đâu.

Nhưng còn một công cụ nữa mà tôi đã mất thời gian để hiểu. Đó là imbalance (bất cân bằng) — vùng mà cầu vượt quá cung một cách rõ rệt. Khi lần đầu nghe về imbalance, tôi chưa hiểu rõ, nhưng sau đó mọi thứ đã rõ ràng hơn. Imbalance là khi các nhà chơi lớn nhanh chóng đưa vào lệnh của họ, để lại các vùng trống trên biểu đồ. Thị trường sau đó sẽ quay trở lại những vùng này để lấp đầy.

Vậy imbalance theo thực tế là gì? Đó là các lệnh chưa hoàn tất. Trên biểu đồ nến, có thể thấy rõ vùng nằm giữa thấp nhất của cây nến hiện tại và cao nhất của cây nến kế tiếp. Hoặc giữa thân nến, nơi giá chưa quay lại để kiểm tra lại (retouch). Đây là tín hiệu rất quan trọng, vì thị trường có thói quen quay trở lại những vùng này.

Các khối lệnh (order blocks) và imbalance hoạt động cùng nhau. Khi các nhà chơi lớn đặt lệnh, sẽ xuất hiện imbalance. Sau đó, giá quay trở lại khối lệnh để hấp thụ các vùng này. Và đúng lúc đó, bạn có thể tham gia giao dịch cùng với các khoản tiền lớn.

Trong thực tế, tôi làm như sau: tìm khối lệnh trên biểu đồ, chờ giá quay trở lại vùng đó. Nếu còn có imbalance, điều này càng làm tăng tín hiệu gấp nhiều lần. Các khối lệnh thường trùng với các mức hỗ trợ và kháng cự, nên rất phù hợp để đặt stop-loss và take-profit.

Ví dụ như thế này: giá tăng đột biến, để lại một khối lệnh tăng giá. Tôi nhìn các cây nến và tìm imbalance — vùng mà giá vẫn chưa quay lại. Sau đó, tôi đặt lệnh giới hạn mua trong khối, đặt stop-loss dưới đó, và đặt mục tiêu chốt lời ở mức kháng cự tiếp theo.

Để tránh sai lầm, tôi khuyên các người mới bắt đầu với các khung thời gian lớn — như biểu đồ 1 giờ, 4 giờ, ngày. Trên các khung nhỏ hơn, các khối lệnh hình thành thường xuyên hơn, nhưng tín hiệu không đáng tin cậy. Điều quan trọng là kết hợp chúng với các công cụ khác: các mức Fibonacci, khối lượng giao dịch, đường xu hướng.

Và nhất định phải thực hành trên tài khoản demo trước khi giao dịch thật. Chỉ cần nghiên cứu dữ liệu lịch sử, tìm ví dụ, luyện tập kỹ thuật. Các khối lệnh và imbalance là những công cụ mạnh mẽ để hiểu hành vi của vốn lớn. Nếu bạn học cách nhìn thấy chúng, bạn sẽ bắt đầu nhìn thị trường theo một cách hoàn toàn khác.