Gần đây có nhiều người hỏi tôi cách sử dụng đường trung bình EMA, thực ra so với chỉ số MA đơn giản thì EMA phản ứng với xu hướng nhanh hơn thực sự. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ cảm nhận của mình về cách thiết lập đường EMA.

Nói về sự khác biệt giữa EMA và MA, đơn giản là EMA chú trọng hơn vào biến động giá gần đây, còn MA phân bổ trọng số đều nhau. Đó cũng là lý do tại sao EMA có thể bắt kịp nhanh hơn cảm xúc thị trường. Các tham số tôi thường dùng là EMA10, EMA20, EMA30 và EMA120, các chu kỳ khác nhau kết hợp với các tham số này sẽ cho hiệu quả tốt hơn.

Trong thực chiến, phương pháp tôi thường dùng nhất là nhìn vào hướng của độ dốc EMA. Khi EMA nghiêng lên, thị trường rõ ràng đang trong xu hướng tăng; khi nghiêng xuống thì là tín hiệu giảm. Hoặc đơn giản hơn, khi giá nằm trên đường trung bình thì thiên về mua, dưới đường thì thiên về bán. Thỉnh thoảng tôi cũng dùng tín hiệu vàng (golden cross) và death cross của giá và EMA để xác định vào ra, mua khi vàng, bán khi death cross, cách này khá thực dụng.

Về giao dịch nhiều khung thời gian, tôi thường xem xu hướng EMA120 trên khung 4 giờ trước, sau đó xem EMA và giá trên khung 30 phút, cuối cùng tìm điểm vào lệnh cụ thể trên khung 5 phút. Ví dụ, nếu trên khung 4 giờ EMA120 vẫn còn xu hướng tăng nhưng giá đã phá xuống dưới EMA120, lúc này trên khung 30 phút có thể xuất hiện tín hiệu tương tự, có thể cân nhắc mở vị thế short ngắn hạn hoặc chốt lời. Nếu khung 4 giờ đang trong xu hướng giảm, tôi sẽ chờ đợi phản ứng bật lên trên khung 30 phút để vào lệnh short, vì xu hướng lớn vẫn là tăng, giá chỉ tạm thời lệch khỏi đường trung bình.

Cặp đôi EMA cũng rất thú vị, khi EMA ngắn hạn vàng cắt EMA dài hạn thì là tín hiệu mua, ngược lại thì bán. Tôi còn thích dùng các đường trung bình lớn để xác định hướng xu hướng, rồi dùng các đường trung bình nhỏ hơn phối hợp với giá để tìm điểm vào ra chính xác hơn. Đặc biệt khi đường trung bình lớn bắt đầu đi ngang, cần chú ý tín hiệu phá vỡ của các đường trung bình nhỏ hơn.

Một kỹ thuật rất thực dụng khác là dùng EMA như các đường hỗ trợ và kháng cự. Khi giá phá qua EMA tạo thành xu hướng tăng, EMA trở thành hỗ trợ, khi giá hồi lại chạm đường trung bình thì là cơ hội vào lệnh lại. Tương tự, khi giá phá xuống dưới EMA, nó trở thành kháng cự, khi bật lại tới đây có thể xem xét mở vị thế short. Nhưng cần nhớ, chỉ khi EMA còn đang nghiêng thì phương pháp này mới hiệu quả, còn khi đi ngang thì không phù hợp nữa.

Hiện tại, thị trường BTC quanh mức 69.15K, tăng 3.02%, ETH ở khoảng 2.13K tăng 3.67%, BNB cũng tăng 1.14%. Trong bối cảnh này, thiết lập EMA hợp lý sẽ giúp bạn bắt được từng cơ hội. Quan trọng nhất là điều chỉnh tham số phù hợp với phong cách giao dịch và khung thời gian của riêng bạn để tìm ra bộ combo phù hợp nhất.