Gần đây tôi đã nghiên cứu sâu về phân tích kỹ thuật, và tôi nghĩ một trong những khái niệm bị đánh giá thấp nhất mà các nhà giao dịch bỏ lỡ chính là hiểu rõ điều gì thực sự báo hiệu một sự đảo chiều xu hướng. Có một mẫu hình gọi là thay đổi đặc tính trong giao dịch, hay còn gọi là CHoCH như chúng tôi gọi trong cộng đồng, và thành thật mà nói nó đơn giản hơn nhiều so với mọi người nghĩ.

Vậy điều cần biết về cách nhận diện mẫu hình thay đổi đặc tính là gì. Bạn bắt đầu bằng cách xác định xu hướng thực sự đang diễn ra trên biểu đồ của mình. Các đáy ngày càng cao hơn? Đó là tín hiệu tăng giá. Các đỉnh ngày càng thấp hơn? Đó là tín hiệu giảm giá. Khi đã nắm rõ điều đó, bạn quan sát để phát hiện sự phá vỡ cấu trúc, tức là khi giá cuối cùng phá vỡ mẫu hình đó. Trong xu hướng giảm, đó là khi bạn tạo ra đáy cao hơn. Trong xu hướng tăng, đó là khi bạn tạo ra đỉnh thấp hơn. Đó là tín hiệu đầu tiên cho thấy có sự thay đổi.

Nhưng đây là điểm mà hầu hết các nhà giao dịch dừng lại quá sớm. Sau khi phá vỡ cấu trúc xảy ra, giá không ngay lập tức đảo chiều. Thường thì nó sẽ hồi lại rồi phá vỡ các mức swing gần nhất theo hướng ngược lại. Đó chính là lúc bạn biết rằng sự thay đổi đặc tính đã được xác nhận. Xu hướng cũ đã kết thúc, và một xu hướng mới đang hình thành.

Tôi còn nhớ đã xem BTC/USDT và thấy điều này diễn ra hoàn hảo. Bạn có một chuỗi các đáy cao hơn đẹp mắt, cấu trúc tăng giá điển hình. Rồi bùm, giá phá vỡ đỉnh cao hơn đó, hồi lại, và đột nhiên bạn thấy các đáy thấp hơn bắt đầu hình thành. Đó chính là mẫu hình thay đổi đặc tính, và nó cho bạn biết thị trường vừa chuyển từ phe mua kiểm soát sang phe bán chiếm ưu thế.

Điều làm cho điều này trở nên mạnh mẽ là nó không chỉ là lý thuyết. Khi một mẫu hình thay đổi đặc tính hình thành, xu hướng thị trường thực sự đảo chiều. Nếu bạn đang mua dài hạn, bạn cần nghĩ đến việc thoát ra. Nếu bạn đang tìm kiếm cơ hội bán khống, đó chính là tín hiệu của bạn.

Bước đi thực sự sinh lời là kết hợp điều này với các vùng cung cầu. Khi xác nhận mẫu hình CHoCH, bạn đánh dấu nơi mà sóng gần nhất bắt nguồn, đó chính là vùng cung hoặc cầu của bạn. Bạn chờ giá quay lại và kiểm tra vùng đó, rồi vào lệnh theo hướng của xu hướng mới. Dừng lỗ đặt vài pips ngoài vùng đó, và giữ vị thế cho đến khi một mẫu hình thay đổi đặc tính khác hình thành theo hướng ngược lại.

Tôi đã sử dụng sự kết hợp này một thời gian rồi, và các thiết lập rủi ro/lợi nhuận thực sự có xác suất cao khi điều kiện phù hợp. Tuy nhiên, điều quan trọng là bạn phải thử nghiệm lại quá khứ và hiểu rõ khi nào thị trường thực sự đang trong xu hướng, và khi nào chỉ là noise không có ý nghĩa. Trong điều kiện dao động, các mẫu hình này xuất hiện nhiều hơn rất nhiều và phần lớn không thành công. Nhưng khi bạn bắt được một sự đảo chiều xu hướng thật sự sau một cú di chuyển mạnh, lợi nhuận có thể rất lớn.

Sự thay đổi đặc tính trong giao dịch về cơ bản là xác nhận rằng chế độ cũ đã kết thúc và một chế độ mới đang bắt đầu. Thành thạo việc nhận diện nó, kết hợp với các vùng của bạn, và bạn đã có một khung phân tích thị trường vững chắc.