Tôi nhận thấy nhiều nhà giao dịch trong không gian crypto thường xem nhẹ hai khái niệm cơ bản có thể thực sự tạo ra sự khác biệt: Thay Đổi Cấu Trúc Thị Trường (Market Structure Shift) và Thay Đổi Đặc Tính (Change of Character), hay theo cách gọi của các chuyên gia, CHOCH.

Bắt đầu với Thay Đổi Cấu Trúc Thị Trường. Về cơ bản, đó là khi thị trường hoàn toàn thay đổi hành vi của nó. Hãy tưởng tượng một xu hướng tăng giá nơi bạn thấy các đỉnh và đáy ngày càng cao hơn. Rồi đột nhiên giá giảm mạnh xuống dưới một mức đáy quan trọng. Đó chính là tín hiệu có thể bắt đầu một xu hướng giảm giá. Tương tự, ngược lại: nếu bạn đang trong xu hướng giảm và giá phá vỡ mạnh mẽ trên một đỉnh trước đó, thị trường có thể đang chuyển sang tăng giá.

Nhưng điểm thú vị ở đây là CHOCH là thứ xác nhận thực sự rằng điều gì đó đang thay đổi. Không chỉ là một sự phá vỡ giá, mà là khi bạn thấy đặc tính của hành động giá hoàn toàn khác biệt. Có thể là bạn đang thấy các cây nến đỏ liên tiếp và đột nhiên xuất hiện các cây nến xanh mạnh mẽ. Hoặc khối lượng giao dịch thay đổi đột ngột. Hoặc các chỉ số như RSI hoặc MACD bắt đầu di chuyển theo hướng khác. Đây chính là CHOCH, nó nói với bạn: "Này, không chỉ là một sự bật lại, thị trường thực sự đang thay đổi hướng đi."

Trong thực tế, đây là cách tôi sử dụng chúng cùng nhau. Đầu tiên, tôi xác định vị trí của chúng ta trong chu kỳ thị trường: đó là xu hướng tăng, giảm hay đang trong giai đoạn tích lũy? Sau đó, tôi xem các mức quan trọng nơi giá có thể thực hiện một động thái lớn. Khi tôi thấy phá vỡ các mức này, tôi không vào lệnh ngay lập tức. Tôi chờ CHOCH xác nhận. Có thể là sự thay đổi trong mẫu hình nến, một cú spike khối lượng hoặc một động thái rõ ràng của các chỉ số momentum.

Một điểm quan trọng khác: CHOCH hoạt động tốt hơn nhiều trên các khung thời gian lớn hơn. Tôi thích xem biểu đồ 4 giờ hoặc hàng ngày để có tín hiệu đáng tin cậy hơn. Chắc chắn, trên các khung thời gian nhỏ hơn cũng có thể tìm thấy, nhưng độ nhiễu sẽ lớn hơn.

Quản lý rủi ro là cực kỳ quan trọng. Khi tôi vào lệnh dựa trên thiết lập dựa trên Thay Đổi Cấu Trúc Thị Trường và CHOCH, tôi đặt stop loss ngay dưới mức quan trọng mà tôi đã phá vỡ. Nếu tín hiệu là sai, ít nhất tôi biết chính xác tôi mất bao nhiêu.

Sự kết hợp của hai công cụ này mang lại cho bạn một cái nhìn rõ ràng hơn nhiều. Bạn không còn phải đoán xem thị trường có thực sự đang chuyển hướng hay chỉ là một động thái tạm thời. CHOCH cung cấp cho bạn sự xác nhận thêm mà bạn đang tìm kiếm. Tất nhiên, nó không hoàn hảo, vì vậy luôn kết hợp các tín hiệu này với các mức hỗ trợ, kháng cự và các chỉ số khác. Nhưng thành thật mà nói, một khi bạn bắt đầu nhận diện các mẫu hình này, việc giao dịch của bạn sẽ trở nên có ý thức hơn rất nhiều và các thiết lập của bạn có khả năng thành công cao hơn nhiều.