Tại sao phải làm giao dịch định lượng?

Đầu tiên nói kết luận: Tôi không phải làm định lượng vì kỹ thuật không giỏi, chính xác là vì kỹ thuật của tôi còn khá nhưng không thể sánh bằng kỷ luật của định lượng.
Một, tại sao tôi phải làm định lượng?
Năm lý do: xu hướng, hoạt động 24 giờ, giải phóng tay chân, nói lời tạm biệt cảm xúc, và — tôi tự theo dõi thị trường và giao dịch lợi nhuận không tệ, nhưng so sánh với chạy định lượng thì thật sự không thể thắng nổi. Ngày ngày theo dõi thị trường, ngày ngày mơ mộng, vốn vẫn không thay đổi. Vào thị trường chẳng phải để kiếm tiền sao? Nếu có thể kiếm tiền thụ động thì càng tốt. Dù bạn làm thế nào, cuối cùng đều nhìn xem sau một tháng, ba tháng, một năm, số vốn có tăng không. Chỉ cần có và tôi không tốn công sức gì, vậy là thắng rồi.
Hai, phần lớn nhà giao dịch và streamer không mở tài khoản thực, bản chất là gì?
Không phải kỹ thuật kém, mà là đường cong không đúng. Kỹ thuật mạnh ≠ lợi nhuận ổn định. Thật sự khiến đa số mắc kẹt là cảm xúc, tâm lý, tự kiểm soát. Bạn xem những streamer phân tích thị trường, khi không giao dịch thì chuẩn đến đáng sợ, một khi vào thực chiến thì kém xa — đây là bệnh chung.
Tôi ví dụ:
Kỹ thuật = súng bắn tỉa
Tâm lý = tốc độ gió
Vị thế = khoảng cách
Không thể thiếu một trong ba. Đừng cứ nghĩ thay súng bắn tỉa, ý nghĩa không lớn. Không kết hợp tốc độ gió và khoảng cách, dù súng tốt đến đâu cũng sẽ lệch mục tiêu.
Ba, các bạn lo lắng về cháy tài khoản, thiên nga đen, đơn chiều lớn
Trước khi hỏi câu này, hãy tự hỏi mình: khi thiên nga đen đến, bạn xử lý thế nào? Bạn cắt lỗ, định lượng cũng cắt lỗ. Nhưng sau khi cắt lỗ định lượng, có thể phản lại vào vị thế bán khống, ăn một cú đòn — bạn làm không nổi.
Tại sao bạn nghĩ “định lượng chắc chắn thắng”? Hướng của định lượng nhất định trái với xu hướng thị trường?
Chúng ta có thể làm là kiểm soát rủi ro chặt chẽ hơn. Chỉ vậy thôi.
Chiến lược định lượng tôi đã tối ưu hóa: có backtest, có cắt lỗ, vốn nhỏ tối đa, gần như không có rủi ro cháy tài khoản. Nó có thể thực thi nghiêm ngặt từng lệnh — bạn có làm được không?
Đây chính là sai lệch trong tư duy của phần lớn người. Các nhà lớn xem trọng lợi nhuận hàng tháng và kiểm soát rủi ro, không phải tốc độ quay vốn. Tôi dám chắc, định lượng với đòn bẩy thấp cũng có thể đạt lợi nhuận hàng tháng 40%-60%. Chìa khóa là: vốn của tôi đang tăng trưởng, còn bạn vẫn đứng yên, mơ mộng một lần thắng lớn.
Cuối cùng, nói một câu:
Tôi chọn làm định lượng không phải vì nó có thể quay vòng tài khoản mỗi ngày, mà vì nó tuân thủ quy tắc hơn tôi. Tôi không làm được, rõ ràng trong lòng, vậy thì để nó làm.