Một điều tôi cứ nghĩ mãi: Ý tưởng trở nên giàu nhanh với đòn bẩy cao… Mở một lệnh bằng toàn bộ số vốn của bạn và rồi kết thúc bằng thanh lý (liquidation). Với nhiều người, đây trở thành kết cục tất yếu.

Ở phía còn lại, bạn mất trắng toàn bộ tiền. Thế nhưng tâm lý con người lại thường không nhận ra điều này:
Chúng ta cảm thấy đau khi mất 1.000 USD hoàn toàn, nhưng lại mở giao dịch với giấc mơ về khoản lợi nhuận 100.000 USD.

Đó được gọi là bất đối xứng tâm lý (Loss Aversion: khuynh hướng thích tránh thua lỗ hơn là đạt được mức tăng tương đương). Đây là một trong những cái bẫy lớn nhất trong giao dịch. Lợi nhuận thường bị thổi phồng, còn thua lỗ thì bị đánh giá thấp. Chúng ta cũng có xu hướng nhận thức rủi ro bị méo mó và rơi vào ảo tưởng kiểm soát (tin rằng mình có thể tác động đến các kết quả thị trường ngẫu nhiên bằng kỹ năng).

Tăng trưởng bền vững lại diễn ra theo cách ngược lại: Chỉ rủi ro tối đa 1-2% vốn cho mỗi lệnh, dùng đòn bẩy thấp hơn, giảm thiểu các quyết định mang tính cảm xúc, chốt lời sớm và quản lý mức sụt giảm (drawdown) thật chặt chẽ. Để quản lý drawdown hiệu quả, hãy giới hạn nghiêm ngặt quy mô vị thế, giảm khối lượng (lot size) sau các chuỗi thua lỗ liên tiếp, đặt giới hạn thua lỗ tối đa theo tuần/tháng và tránh giao dịch trả thù. Với kỷ luật và sự kiên nhẫn, lợi nhuận kép sẽ mang lại kết quả thật sự theo thời gian.

Đọc hết những điều này khiến tôi nghĩ: “Wow, những gì mà dân trader chúng tôi phải trải qua…” Giao dịch, đặc biệt với đòn bẩy cao, đôi khi cảm giác rất gần với chứng nghiện cờ bạc. Trong tâm lý giao dịch, điều này thường được gọi là Nghiện giao dịch hoặc Giao dịch cưỡng bức: sự săn đuổi dopamine liên tục từ những đỉnh và đáy của thị trường, cùng với thôi thúc “gỡ lại” sau thua lỗ.

Bạn nghĩ sao? Giao dịch đòn bẩy cao, hung hăng hay đi theo hướng thận trọng hơn?#TradingPsychology #RiskManagement #crypto
Không phải lời khuyên tài chính DYOR.