Báo cáo hàng tháng Quản lý Tài sản Riêng tư Gate—Tháng 12 năm 2025

Thông tin thị trường

Gate Private Wealth Management

Giao dịch định lượng

Tài chính

2026-01-14 05:46:28

Thời gian đọc: 1m

Cập nhật lần cuối 2026-04-09 09:13:35

Tải về Báo cáo Đầy đủ (PDF)

Thị trường tiền điện tử đã khép lại năm 2025 với mức lợi suất âm, khi BTC và ETH đều không giữ được các ngưỡng đầu năm là 90.000 USD và 3.000 USD. Trong các quỹ định lượng tài sản riêng của Gate, Stellar Core Smart-Invest (USDT) dẫn đầu với lợi suất hàng năm 11,0% cùng tỷ lệ Sharpe đạt 4,3, cho thấy hiệu quả điều chỉnh rủi ro vượt trội. Bên cạnh đó, Quantum Leap (USDT), Interstellar Hedge (USDT) và Gravity Hedge (USDT) đều đạt tỷ lệ thắng 100% trong năm. Chiến lược USDT ghi nhận lợi suất 1,6% trong tháng 12 và lợi suất cả năm đạt 7,5%, với mức suy giảm tổng thể gần như bằng không. Trong ngắn hạn, khả năng Fed hạ lãi suất vào tháng 1 rất thấp, và sự khác biệt về tốc độ hạ lãi suất trong thời gian tới có thể tiếp tục gia tăng. Về trung và dài hạn, sự phối hợp quản lý sâu rộng hơn cùng tiến triển trong pháp luật tiền điện tử có thể trở thành bước ngoặt quan trọng, thúc đẩy tài sản tiền điện tử gia nhập hệ thống tài chính chính thống.

Những điểm nổi bật cần quan tâm

Đánh giá thị trường: Tháng 12 chứng kiến thế giằng co với bên bán chiếm ưu thế, các vùng hỗ trợ quan trọng bị thử thách, dòng vốn ETF rút ra và thanh khoản thấp do kỳ nghỉ lễ. BTC và ETH lần lượt giảm 3,06% và 0,67%, trong khi các ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng vốn rút ra 733 triệu USD. Tổng kết năm 2025, lợi suất âm chiếm chủ đạo, BTC và ETH đều không giữ được các mốc khởi đầu quan trọng.

Kết quả Gate Private Wealth: Quantum Leap (USDT), Interstellar Hedge (USDT) và Gravity Hedge (USDT) đều đạt tỷ lệ thắng tuyệt đối 100%. Stellar Core Smart-Invest (USDT) dẫn đầu với lợi suất năm hóa 11,0% và tỷ lệ Sharpe 4,3. Chiến lược USDT đạt lợi suất 1,6% trong tháng 12 và tổng lợi suất cả năm là 7,5%, mức sụt giảm gần như bằng 0.

Triển vọng: Ngắn hạn, với nền tảng kinh tế vững vàng, khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ giảm lãi suất trong tháng 1 là rất thấp, và sự phân hóa về chính sách lãi suất trong tương lai có thể sẽ gia tăng. Trung và dài hạn, sự phối hợp quản lý sâu rộng hơn cùng tiến trình hoàn thiện pháp lý tiền điện tử có thể trở thành cột mốc quan trọng để tài sản tiền điện tử gia nhập hệ thống tài chính chính thống.

(Nhấn vào bên dưới để truy cập báo cáo đầy đủ)

Khuyến nghị
Đầu tư vào thị trường tiền điện tử tiềm ẩn rủi ro cao. Người dùng nên chủ động nghiên cứu và hiểu rõ bản chất tài sản, sản phẩm trước khi quyết định đầu tư. Gate không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ quyết định đầu tư của người dùng.

Tác giả: Akane

(Những) người đánh giá: Shirley, Puffy, Kieran

Tuyên bố từ chối trách nhiệm

* Đầu tư có rủi ro, phải thận trọng khi tham gia thị trường. Thông tin không nhằm mục đích và không cấu thành lời khuyên tài chính hay bất kỳ đề xuất nào khác thuộc bất kỳ hình thức nào được cung cấp hoặc xác nhận bởi Gate.

* Không được phép sao chép, truyền tải hoặc đạo nhái bài viết này mà không có sự cho phép của Gate. Vi phạm là hành vi vi phạm Luật Bản quyền và có thể phải chịu sự xử lý theo pháp luật.

Tải về Báo cáo Đầy đủ (PDF)

Mời người khác bỏ phiếu

Nội dung